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復華台灣科技優息〈00929.TW〉
復華台灣科技優息(00929.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/17) 19.1200(台幣) 0.0700 0.37 21.5200 17.0100
淨值(2024/10/17) 19.1400(台幣) 0.1200 0.63 21.4800 16.9500
日 至 說明
復華台灣科技優息(00929.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/17 19.1400 19.1200
2024/10/16 19.0200 19.0500
2024/10/15 19.1100 19.0600
2024/10/14 18.9500 18.8900
2024/10/11 18.8500 18.8600
2024/10/09 18.7000 18.7300
2024/10/08 18.6300 18.6500
2024/10/07 18.8000 18.7700
2024/10/04 18.6100 18.7200
2024/10/01 18.8300 18.8500
2024/09/30 18.7300 18.9400
2024/09/27 19.1000 19.2000
2024/09/26 19.1800 19.1700
2024/09/25 19.0700 19.0800
2024/09/24 18.9200 18.9200
日期 淨值 市價
2024/09/23 18.8800 18.9100
2024/09/20 18.7600 18.8600
2024/09/19 18.7200 18.8200
2024/09/18 18.7600 18.9500
2024/09/16 19.0300 19.0900
2024/09/13 18.9600 18.9800
2024/09/12 18.9800 19.0300
2024/09/11 18.7300 18.7800
2024/09/10 18.6900 18.8200
2024/09/09 18.9500 18.9700
2024/09/06 19.0400 19.0600
2024/09/05 18.9300 19.0100
2024/09/04 18.9200 19.0600
2024/09/03 19.5500 19.6000
2024/09/02 19.7200 19.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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