| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.0 (-1.2%) 290張 (-55.72%) 季線下 402張 474張 433張 290張 0.61倍 |
-0.53% -4.62% -3.38% -10.25% -28.6% |
17.2~19.6 |
514.33 (38.26%) 372.0 |
519.23 (39.58%) 0.42 |
339.21(-8.81%) 、Y! |
25.24億 950.13億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-11-04 2024-08-19 |
0 | 富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.22,20.54 (22.83,28.4,33.97) 10.64,35.39 (5.19,8.16,11.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.79←82.5(-4.5%) 11.83←3.9(203.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (3.68%[113]) 0.5 (8.55%) | 相對高點 相對低點 | 1780.0 (-79.1%) 22-01-10 363.0 (2.48%) 24-11-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.1 -5.89 3.5 82.45億(9月) | 1.65 2.53 3.55 87.62億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 383.5 (24-10-28) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.11% -2 1 0 2.76%←2.62%(5.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | 423.45(13.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.34 43.9,38.86 383.5,363.0 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-3%,-4%,-17% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 519.23(39.58%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.61 17.65,11.39 up 450.0,367.5 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 339.21(-8.81%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.88 4.81,6.46 look 435.0,N/A -2.65 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←1.24%(-50.81%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.29 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% -3.51% -7.77% -12.79% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.06%←26.53%(-47.0%) | 61 (連2買) 21.03% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.87% 3.92% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.16%(31.25%) | -2 0.69% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.52 (-23.68%) Q3←Q2 第1降 1.16←0.59 (+96.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 255.53←266.57 (-4.14%) Q3←Q2 連3降 255.53←250.75 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.23←9.24 (-4.14%) Q3←Q2 連3降 8.23←9.13 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.94←41.13 (+18.99%) Q3←Q2 連2升 48.94←48.53 (+0.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.75←1.79 (-2.23%) Q3←Q2 連2降 1.75←1.46 (+19.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.61←14.82 (-2.23%) Q3←Q2 第1升 17.61←18.48 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.64←3.2 (-17.5%) Q3←Q2 連3降 2.64←3.12 (-15.38%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←2.91 (-10.65%) Q3←Q2 連3降 2.6←2.88 (-9.72%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.92←9.11 Q3←Q2 連2降 8.92←9.26 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←3.47 Q3←Q2 連3降 3.22←3.64 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.61←2.88 Q3←Q2 連3降 2.61←2.99 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.64←7.81 Q3←Q2 連3降 7.64←8.66 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.69 Q3←Q2 連3降 2.42←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/15 呂鈺萍之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/11/04 富邦媒董事會決議向富邦人壽取得新竹縣湖口鄉使用權資產一筆，計約107.75億元 |
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| 新聞 | 113/11/05 富邦集團尾牙1月11日登場！總獎金加碼到2000萬元 南北席開2千桌 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至13.6元，預估目標價為395元 113/11/03 富邦媒Q3獲利衰退逾一成，前三季每股賺9.29元，雙11助攻Q4動能 113/11/01 富邦媒前三季EPS 9.29元 113/11/01 富邦媒第3季每股賺2.64元 強化物流備戰雙11 113/11/01 【公告】富邦媒董事會決議與富邦人壽保險股份有限公司取得一筆使用權資產 113/10/30 連4根漲停後打開 網家能追嗎？達人揭財報「1數據」怪怪的：富邦媒是零頭、還強過長榮435％ 113/10/28 Q4看旺 富邦媒、寶成權證閃亮 113/10/28 出國旅遊熱潮不退 momo：11月票券銷售估增5成 113/10/28 雙11＋旅展檔期助攻，富邦媒估11月國外旅遊票券業績月增50% 113/10/27 雙11大戰開火 電商Q4績昂 113/10/24 《各報要聞》momo總座：台灣電商成長可期 113/10/24 momo總座：台灣電商成長可期 113/10/24 統一入股PChome 富邦媒總經理谷元宏：先驚訝、後安心 線上還有成長空間 113/10/24 統一入股網家 富邦媒谷元宏：台灣電商成長可期 113/10/24 富邦媒總座盼Q4消費爆發，雙11目標優於去年，正面看待統一買網家 113/10/23 【公告】富邦媒將舉辦113年第三季營運報告英文法人說明會 113/10/21 《數雲端》富邦媒預熱雙11 互動遊戲闖關賺回饋 113/10/21 與百貨周年慶搶客 momo雙11大檔前哨戰23日開跑 113/10/20 《數雲端》momo富邦媒雙11活動 24日鳴槍起跑 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | -0.53% 402(-27.83%) | 0.81% 503(-42.31%) | -4.62% 474(-38.87%) | -3.38% 433(-33.04%) | -10.25% 623(-53.45%) | -28.6% 790(-63.28%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.0 | 371.0↗ | 369.4↘ | 372.15↗ | 374.68↘ | 376.3↘ | 379.64↘ | 381.48↘ | 385.54↘ | 397.72↘ | 399.14↘ | 403.36↘ | 410.25↘ | 426.58↘ | 436.66↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.7% | -0.04% | -0.72% | -1.14% | -2.01% | -2.49% | -3.51% | -6.47% | -6.8% | -7.77% | -9.32% | -12.79% | -14.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 370.0 | 375.5 | 376.0 | 385.5 | 391.0 | 398.0 | 390.0 | 390.0 | 433.0 | 444.5 | 419.0 | 499.5 | 537.0 | 513.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 171.47% | -26.0% | -23.0% | -61.0% | 152.0% | 206.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 | 3.19 |
| ROE | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 | 22.56 |
| 本業收入比 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 | 24.37 |
| 利息保障倍數 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 | 202.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
