| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 (1.38%) 13張 (-95.27%) 419張 414張 727張 季線下 ↗183.4 ↗179.7 ↘186.18 ↘188.12 ↘202.22 ↘213.02 71張 0.17倍 |
-0.27% -8.48% -26.6% -36.94% 13.27% |
91.74 (-50.01%) 183.5 |
N/A 1.81 |
N/A N/A |
3.73億 67.59億 |
11.53% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.17,N/A (27.23,30.58,33.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.93% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.41←39.36(-12.58%) 36.78←23.03(59.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 449.5 (-59.18%) 24-02-01 79.4 (131.11%) 23-01-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.78 -0.43 -34.39 0.49億(8月) | -48.84 -22.19 -30.93 0.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 191.0 (24-09-16) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.99% 0% 29 7 0 41.66%←42.88%(-2.85%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.5 35.8,36.63 192.0,182.5 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -492%,7%,4%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.08,19.93 (6.71,13.12,19.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.46% -13.86% -19.41% -26.96% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←1.68%(35.12%) | -89 (連4買轉賣) 684.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.58%(-4.65%) | -4 30.77% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.96 (-21.88%) Q2←Q1 連3降 0.75←1.51 (-50.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.73←1.6 (+8.12%) Q2←Q1 第1升 1.73←2.54 (-31.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.03 (+8.12%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.46 (-31.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.54 (-1.85%) Q2←Q1 連4降 0.53←1.7 (-68.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.35←63.4 (-42.67%) Q2←Q1 第1降 36.35←33.51 (+8.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.7←57.46 (-42.67%) Q2←Q1 第1降 38.7←87.76 (-55.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.41 (+7.32%) Q2←Q1 第1升 0.44←1.12 (-60.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.03 (+800.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.95 (-77.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.4←21.86 Q2←Q1 第1升 27.4←30.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.9←1.74 Q2←Q1 第1升 7.9←18.15 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←9.58 Q2←Q1 第1降 9.55←16.41 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.12←1.9 Q2←Q1 第1升 2.12←5.76 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.4 Q2←Q1 第1升 1.51←4.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 郭麗秋 董事 洽特定人 1,580張 112/07/04 賴志賢 董事 洽特定人 1,280張 |
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| 公告 | 113/09/12 巨有科技攜新思 進擊先進IP(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】補正巨有科技112年度股東會年報部份內容 113/08/08 【公告】(補充)巨有科技現金增資普通股發行價格暨代收及存儲價款行庫 113/08/07 【公告】巨有科技 2024年7月合併營收4934.7萬元 年增-48.85% 113/07/31 【公告】巨有科技現金增資認股基準日相關事宜 113/07/26 【公告】巨有科技113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】巨有科技 2024年6月合併營收6342.7萬元 年增-5.24% 113/06/28 【公告】巨有科技董事會決議辦理現金增資發行新股 113/06/07 【公告】巨有科技董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】巨有科技 2024年5月合併營收4148.6萬元 年增-60.87% 113/06/03 【公告】巨有科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/05/24 【公告】巨有科技113年股東會重要決議事項 113/05/07 【公告】巨有科技 2024年4月合併營收6792.7萬元 年增-16.14% 113/04/29 【公告】巨有科技113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】巨有科技 2024年3月合併營收5058.1萬元 年增-20.8% 113/03/07 【公告】巨有科技 2024年2月合併營收3972.1萬元 年增-53.09% 113/02/27 【公告】巨有科技董事會決議分派股利事宜 113/02/07 【公告】巨有科技 2024年1月合併營收6999萬元 年增27.64% 113/01/26 【公告】巨有科技取得無形資產 113/01/08 【公告】巨有科技 2023年12月合併營收1.89億元 年增341.48% 112/12/07 【公告】巨有科技 2023年11月合併營收9231.7萬元 年增20.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | -0.27% 419(-96.9%) | 3.09% 423(-96.93%) | -8.48% 414(-96.86%) | -26.6% 727(-98.21%) | -36.94% 1045(-98.76%) | 13.27% 1719(-99.24%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 | 183.83↗ | 183.4↗ | 179.7↗ | 186.18↘ | 188.12↘ | 190.38↘ | 202.22↘ | 213.02↘ | 222.15↘ | 222.45↘ | 227.69↘ | 260.24↘ | 251.22↗ | 241.47↗ |
| 乖離率 | -0.18% | 0.05% | 2.11% | -1.44% | -2.46% | -3.61% | -9.26% | -13.86% | -17.4% | -17.51% | -19.41% | -29.49% | -26.96% | -24.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.0 | 170.0 | 192.0 | 198.0 | 201.5 | 198.0 | 250.0 | 251.5 | 236.0 | 248.5 | 286.5 | 255.5 | 162.0 | 160.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | 160.19% | -32.0% | 196.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.53 | 12.39 | 11.9 | -8.96 | 5.56 |
| ROE | 21.44 | 14.38 | 19.73 | -9.5 | 10.47 |
| 本業收入比 | 97.00 | 126.09 | 101.52 | 106.25 | 67.74 |
| 自由現金流量 | 1.07 | 0.41 | 1.26 | 0.36 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 4647.53 | 2620.74 | 1891.54 | -736.34 | 466.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
