| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 (3.22%) 7644張 (-43.56%) 12943張 16847張 7362張 季線上 ↗65.7 ↘65.22 ↘67.01 ↗66.2 ↗59.11 ↗59.31 7644張 |
-6.82% 13.43% 11.27% 39.11% 49.3% |
1.4~1.5 |
39.89 (-37.87%) 64.2 |
N/A 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
23.39億 150.19億 |
10.47% 19.6% |
印製電路板相關 |
2024-06-05 2024-07-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.34,N/A (10.41,13.99,17.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.03% 帶寬大) 月線斜率0.95 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.76←59.85(-0.15%) 15.85←15.54(1.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[112] (3.38%[113]) 0.46 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 73.4 (-12.53%) 24-08-28 36.9 (73.98%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.58 -5.08 33.56 9.65億(8月) | 26.96 -1.6 37.07 10.16億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 70.4 (24-09-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 3.27% 215 -27 0 19.45%←6.24%(211.7%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.37 29.67,22.59 up 67.2,63.6 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-8%,-8%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連16賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.51 66.55,71.64 67.2,60.8 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.42 71.99,70.03 N/A,60.8 2.38 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,42.24 (1.09,1.31,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.02% 8.24% 15.74% 28.27% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.82%←13.08%(20.95%) | 315 (連2買) 4.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.27% 27.67% 144.06% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←0.65%(96.92%) | -133 (連3賣) 1.74% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.68 (+26.47%) Q2←Q1 連2升 0.86←0.02 (+4200.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.81←19.73 (+46.02%) Q2←Q1 第1升 28.81←20.8 (+38.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.18←1.23 (+46.02%) Q2←Q1 第1升 3.18←1.48 (+38.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.79←15.87 (+12.1%) Q2←Q1 連2升 17.79←16.68 (+6.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.69←170.24 (-26.17%) Q2←Q1 第1降 125.69←132.27 (-4.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.17←89.69 (-26.17%) Q2←Q1 第1降 71.17←92.42 (-22.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←0.63 (+101.59%) Q2←Q1 連2升 1.27←0.66 (+92.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.41 (+178.05%) Q2←Q1 第1升 1.14←0.58 (+96.55%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.29←22.95 Q2←Q1 連2升 25.29←22.57 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←6.25 Q2←Q1 連2升 11.02←7.11 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.43←6.38 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 9.43←5.88 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←1.56 Q2←Q1 連2升 3.1←1.61 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.0 Q2←Q1 連2升 1.93←1.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/14 江宗翰 經理人 一般交易 102張 |
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| 公告 | 113/09/10 9/9證交所鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/09/19 潛力股：台虹 113/09/05 《業績-電零組》台虹8月營收為9.65億元，年增15.59% 113/09/01 台虹期貨契約 保證金今調高 113/08/30 台虹飆太快遭「關禁閉」 期交所調升保證金9／2生效 113/08/30 【Yahoo早盤】台股量縮反彈 分析師錢冠州：邁入大箱型整理 113/08/28 《電零組》台虹7月每股賺0.49元 暫時接著膠產品送樣認證中 113/08/27 台虹 7月EPS 0.49元 113/08/27 不管8/28輝達法說如何，台積電每年破兆元資本支出為既定事實，均豪、均華、志聖、台虹全面鎖漲停，『台虹第2』也不容錯過 113/08/27 蘋果點火？蘋概股台虹股價狂飆列注意股 遭強制公布7月自結獲利EPS 0.49元 113/08/27 《電零組》台虹列注意股 7月每股盈餘0.49元 113/08/27 【公告】代重要子公司RICHSTAR CO.,LTD.董事會決議不發放股利 113/08/27 【公告】係因台虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/27 臻鼎-KY與台虹簽訂戰略合作協議，深化材料研發、供應鏈管理等領域合作 113/08/27 《科技》臻鼎-KY與台虹戰略合作 鞏固上游材料 113/08/26 臻鼎-KY與台虹科技完成簽署戰略結盟協議 113/08/26 台虹結盟臻鼎 深化智慧製造等領域合作 113/08/26 臻鼎結盟FCCL龍頭台虹 深化智慧製造等領域合作 113/08/26 熱門股：台灣精銳(4583)、台虹(8039)、擎亞(8096)、微星(2377)、毅嘉(2402) 113/08/26 〈焦點股〉軟板需求轉強 旭軟、台虹獲法人力挺站所有均線 113/08/25 《電零組》台虹 挑戰前波高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | -6.82% 12943(-40.94%) | -3.46% 8663(-11.77%) | 13.43% 16847(-54.62%) | 11.27% 7362(3.84%) | 39.11% 4946(54.56%) | 49.3% 2885(164.9%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 63.87↘ | 65.7↗ | 65.22↘ | 67.01↘ | 66.2↗ | 63.22↗ | 59.11↗ | 59.31↗ | 57.06↗ | 56.73↗ | 55.47↗ | 51.64↗ | 50.05↗ | 49.33↗ |
| 乖離率 | 0.52% | -2.28% | -1.56% | -4.19% | -3.02% | 1.55% | 8.61% | 8.24% | 12.51% | 13.17% | 15.74% | 24.32% | 28.27% | 30.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 64.0 | 67.0 | 66.1 | 51.7 | 49.55 | 62.3 | 58.5 | 50.5 | 47.0 | 45.5 | 42.65 | 42.7 | 42.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | 42.38% | 32.0% | 20.0% | -14.0% | -13.0% | 12.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 | 9.77 |
| ROE | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 | 8.39 |
| 本業收入比 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 | 93.56 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 | 11.36 |
| 利息保障倍數 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 | 41.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
