收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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178.5 (-3.25%) 3130張 (-42.61%) 3097張 1756張 845張 季線上 ↗165.6 ↗155.35 ↗147.29 ↗144.6 ↗138.33 ↗139.73 17215張 9.8倍 |
23.96% 37.84% 27.5% 23.96% 21.02% |
189.24 (6.02%) 178.5 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
4.68億 86.31億 |
13.95% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-10 2024-08-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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68301/汎銓一 | 2024-08-15 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 100 | 133.5 134.0 (+4.12%) | 200 (09-18) | 91.8,74.3 | 743 | 149.0 | 11.85 | 119.8 | 5000 | 0.0% | 237 | 22 | 0 | -13.33% | 695 | -8.74% | 1060 | 3.36 | 無 | 55 | 2024-08-22 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.2,N/A (16.54,24.02,31.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(54.8% 帶寬大) 月線斜率1.63 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 43.78←53.53(-18.21%) 18.26←9.54(91.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[112] (3.49%[113]) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-9.85%) 23-08-01 76.0 (134.87%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.48 -5.66 3.98 1.71億(8月) | 5.5 3.69 3.91 40個月新高 1.81億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-18 188.5 (24-09-19) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 8.21% 0% 732 163 0 27.11%←7.7%(252.08%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.57 82.61,94.2 down 180.0,167.0 4.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,9%,5%,3% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.29 86.11,83.98 186.0,165.5 3.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.59,51.39 (1.94,2.41,2.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 23.44% 27.75% 28.96% 27.49% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.6%(-2.69%) | -66 (連2賣) 2.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.07%(1471.43%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.34 (+8.82%) Q2←Q1 第1升 0.37←0.27 (+37.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.09←4.35 (+17.01%) Q2←Q1 第1升 5.09←5.04 (+0.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←0.18 (+17.01%) Q2←Q1 第1升 0.72←1.1 (+0.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.81←134.83 (-17.82%) Q2←Q1 第1降 110.81←118.25 (-6.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-17.82%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←-0.2 (+535.0%) Q2←Q1 第1升 0.87←1.73 (-49.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←-0.04 (+2825.0%) Q2←Q1 第1升 1.09←1.72 (-36.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.48←25.16 Q2←Q1 第1升 31.48←38.66 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.04←4.12 Q2←Q1 第1升 14.04←21.89 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.0←-2.2 Q2←Q1 第1升 8.0←16.12 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.64←-0.37 Q2←Q1 第1升 1.64←3.23 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.95←-0.12 Q2←Q1 第1升 0.95←2.19 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/18 穎崴/汎銓 攻矽光子商機(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/09 汎銓:暫停今明年中國地區人員設備投資 觀望美中科技戰 113/08/30 【公告】汎銓113年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/08/26 【公告】汎銓113年現金增資股款催繳。 113/08/13 【公告】汎銓國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/08/09 【公告】汎銓 2024年7月合併營收1.81億元 年增5.5% 113/08/01 【公告】汎銓現金增資認股基準日相關事宜(補充每股發行價格) 113/07/30 【公告】汎銓113年第2季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/23 【公告】汎銓現金增資認股基準日相關事宜 113/07/23 【公告】汎銓國內第一次無擔保公司債代收股款行庫及存儲專戶 113/07/08 【公告】汎銓 2024年6月合併營收1.75億元 年增2.01% 113/06/26 【公告】汎銓科技股份有限公司股東常會重要決議 113/06/26 【公告】汎銓董事長決議除息基準日 113/06/26 【公告】汎銓董事會推舉董事長事宜 113/06/07 【公告】汎銓 2024年5月合併營收1.81億元 年增6.24% 113/05/08 【公告】汎銓 2024年4月合併營收1.54億元 年增-4.93% 113/05/03 【公告】汎銓董事會決議投資設立美國子公司,預計投資2000萬美元 113/05/03 【公告】汎銓處分營業用機器設備予子公司南京泛銓電子科技有限公司 113/04/08 【公告】汎銓 2024年3月合併營收1.53億元 年增-4.71% 113/03/08 【公告】汎銓 2024年2月合併營收1.24億元 年增7.3% 113/03/04 【公告】更正盈餘分配案為承認事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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汎銓 | 23.96% 3097(1.06%) | 24.39% 2785(12.37%) | 37.84% 1756(78.15%) | 27.5% 845(270.18%) | 23.96% 594(426.66%) | 21.02% 525(495.39%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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178.5 | 177.0↗ | 165.6↗ | 155.35↗ | 147.29↗ | 144.6↗ | 141.84↗ | 138.33↗ | 139.73↗ | 137.01↗ | 137.13↗ | 138.42↗ | 140.07↗ | 140.01↗ | 142.96↗ |
乖離率 | 0.85% | 7.79% | 14.9% | 21.19% | 23.44% | 25.85% | 29.04% | 27.75% | 30.28% | 30.17% | 28.96% | 27.44% | 27.49% | 24.86% |
均線開始 轉折價位 | 144.0 | 144.0 | 138.5 | 129.0 | 133.0 | 129.0 | 140.0 | 139.0 | 142.0 | 149.0 | 147.5 | 140.5 | 143.5 | 173.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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汎銓 | 13.65% | 29.0% | 40.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.3 | 21.86 | 20.12 | 17.41 | 13.14 |
ROE | 10.17 | 12.93 | 14.63 | 10.4 | 7.09 |
本業收入比 | 101.47 | 101.34 | 100.34 | 103.19 | 110.78 |
自由現金流量 | -3.74 | 0.7 | -0.27 | 0.32 | -3.95 |
利息保障倍數 | 22.11 | 31.92 | 34.69 | 27.57 | 14.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標