| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (-3.74%) 406張 (-23.81%) 季線下 短跌深 218張 173張 173張 406張 2.35倍 |
-8.12% -18.91% -7.21% -27.25% -30.64% |
85.37 (-39.67%) 141.5 |
N/A 0.83 |
N/A |
6.96億 98.45億 |
56.49% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-10-29 2024-04-18 |
1 | 威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 短跌深 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.7,N/A (12.12,31.62,51.12) 3.52,40.2 (3.76,6.06,8.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.35% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.18←62.59(-3.85%) 18.44←18.41(0.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (N/A) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 625.0 (-77.36%) 21-11-22 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.2 -5.66 -12.47 1.41億(9月) | -13.11 -3.74 -10.83 1.5億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 168.5 (24-10-28) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.58% 23 4 0 6.45%←6.13%(5.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.92 0.0,4.53 look 142.0,N/A -2.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-9%,-13%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.09 0.0,21.81 look 142.0,N/A -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.98 0.0,12.23 look 157.0,N/A -2.1 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.38% -15.71% -21.45% -31.56% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.01%←3.43%(16.91%) | -231 56.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 1.67% 4.82% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.06%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.04 (+150.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.95←3.92 (+26.28%) Q2←Q1 第1升 4.95←5.92 (-16.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←-0.34 (+26.28%) Q2←Q1 第1升 0.52←0.69 (-16.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.31←2.19 (-40.18%) Q2←Q1 連6降 1.31←5.98 (-78.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.8←43.84 (-18.34%) Q2←Q1 第1降 35.8←28.79 (+24.35%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.67←103.12 (-18.34%) Q2←Q1 連5降 68.67←203.36 (-66.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.73 (+2.74%) Q2←Q1 連2升 0.75←1.15 (-34.78%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←-0.53 (+224.53%) Q2←Q1 第1升 0.66←0.76 (-13.16%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.14←39.97 Q2←Q1 第1升 53.14←47.01 Q2←Q2 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.49←-8.79 Q2←Q1 第1升 10.49←11.68 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.57←13.02 Q2←Q1 第1降 10.57←13.41 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.81←1.78 Q2←Q1 連2升 1.81←2.91 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.4 Q2←Q1 1.4←2.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/16 黃義家 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/11/08 威鋒電子 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.42元 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】威鋒電子 2024年10月合併營收1.2億元 年增-29.49% 113/10/29 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/10/24 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/21 【公告】威鋒電子113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】威鋒電子董事會決議通過修正「一○八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文 113/07/31 【公告】威鋒電子113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】威鋒電子 2024年6月合併營收1.75億元 年增-10.87% 113/06/20 【公告】威鋒電子113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】威鋒電子 2024年5月合併營收1.6億元 年增-21.28% 113/05/06 【公告】威鋒電子 2024年4月合併營收1.59億元 年增-16.73% 113/04/30 【公告】威鋒電子113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】威鋒電子 2024年3月合併營收1.37億元 年增-7.8% 113/03/29 【公告】更正威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/05 【公告】威鋒電子 2024年2月合併營收8631.9萬元 年增-24.78% 113/02/05 【公告】威鋒電子 2024年1月合併營收1.68億元 年增52.04% 113/01/05 【公告】威鋒電子 2023年12月合併營收1.47億元 年增11.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | -8.12% 218(86.01%) | -14.24% 190(113.34%) | -18.91% 173(134.99%) | -7.21% 173(134.62%) | -27.25% 185(119.44%) | -30.64% 521(-22.02%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 146.33↘ | 148.1↘ | 154.1↘ | 159.74↘ | 161.5↘ | 164.72↘ | 167.5↘ | 167.88↘ | 176.64↘ | 177.49↘ | 180.14↘ | 200.22↘ | 206.74↘ | 206.83↘ |
| 乖離率 | -3.3% | -4.46% | -8.18% | -11.42% | -12.38% | -14.1% | -15.52% | -15.71% | -19.89% | -20.28% | -21.45% | -29.33% | -31.56% | -31.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.0 | 154.0 | 165.0 | 171.5 | 174.5 | 187.5 | 176.5 | 152.5 | 199.5 | 197.5 | 194.5 | 260.5 | 204.0 | 202.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | 2.23% | -49.0% | 47.0% | -64.0% | 92.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.67 | 24.01 | 30.58 | 19.58 | 17.67 |
| ROE | 5.98 | 22.67 | 30.26 | 18.28 | 30.66 |
| 本業收入比 | 72.90 | 83.73 | 98.94 | 107.82 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 3.95 | 3.6 | -0.75 | 1.52 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 1222.87 | 2473.34 | 2207.25 | 2104.86 | 721.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
