| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 (-0.31%) 8張 (-96.69%) 126張 134張 326張 季線上 ↗63.0 ↗60.74 ↗61.17 ↗61.27 ↘61.39 ↗62.48 22張 0.16倍 |
7.18% 4.73% 10.5% 32.1% 27.38% |
N/A N/A 64.2 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
10.62億 68.38億 |
49.7% 1.7% |
橡膠工業 |
2024-08-13 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.47%) 月線斜率0.2 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.67←76.68(-1.32%) 11.67←13.28(-12.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 281.5 (-77.19%) 21-11-06 47.9 (34.03%) 24-03-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 182.53 29.8 82.57 28個月新高 2.08億(8月) | 216.9 -16.99 67.89 1.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 66.5 (24-09-18) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0% -4 0 0 1.45%←1.44%(0.69%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.57 78.5,85.93 down 64.5,55.8 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -238%,10%,1%,2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.62 48.96,40.05 76.5,64.1 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.45 56.99,51.52 128.0,47.9 4.27 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,58.02 (1.42,1.68,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.78% 2.75% 13.53% 18.43% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.54%←15.6%(-0.38%) | -60 (連2買轉賣) 750.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.48%(2.08%) | -1 12.5% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.33 (-78.79%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.33 (-78.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.69←2.12 (+121.23%) Q2←Q1 第1升 4.69←2.42 (+93.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←-0.48 (+121.23%) Q2←Q1 連2升 0.28←-0.26 (+93.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.41 (+29.08%) Q2←Q1 第1升 1.82←1.81 (+0.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.11←117.05 (-52.06%) Q2←Q1 第1降 56.11←75.86 (-26.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.79←66.08 (-52.06%) Q2←Q1 第1降 37.79←84.34 (-55.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←-0.23 (+260.87%) Q2←Q1 連2升 0.37←-0.07 (-628.57%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←-0.41 (+158.54%) Q2←Q1 連2升 0.24←-0.22 (-209.09%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.95←-1.85 Q2←Q1 連2升 16.95←14.11 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.89←-22.87 Q2←Q1 連2升 5.89←-10.62 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.35←-11.67 Q2←Q1 連2升 8.35←-3.27 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-0.42 Q2←Q1 連2升 0.65←-0.14 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-0.4 Q2←Q1 連2升 0.61←-0.12 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/21 邱秀瑩 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/09/18 歐盟森林砍伐法規影響，馬來西亞橡膠手套產業持續承受壓力 |
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| 新聞 | 113/09/09 南帝、申豐 看好Q3穩健發展 113/09/09 營收速報 - 申豐(6582)8月營收2.08億元年增率高達182.53％ 113/08/13 申豐：手套需求復甦、開工率持續攀升 Q3業績再上層樓 113/08/12 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/08/08 營收速報 - 申豐(6582)7月營收1.60億元年增率高達216.9％ 113/08/08 【公告】申豐 2024年7月合併營收1.6億元 年增216.9% 113/07/30 南帝、申豐迎利多 下半年業績衝 113/07/29 【公告】申豐113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 乳膠雙雄 H1營收增雙位數 113/07/09 營收速報 - 申豐(6582)6月營收1.93億元年增率高達188.44％ 113/07/09 【公告】申豐 2024年6月合併營收1.93億元 年增188.44% 113/07/01 需求復甦 南帝、申豐股價開趴 113/06/20 【公告】申豐法人董事代表人異動 113/06/07 營收速報 - 申豐(6582)5月營收1.49億元年增率高達52.43％ 113/06/07 【公告】申豐 2024年5月合併營收1.49億元 年增52.43% 113/05/22 《熱門族群》迎轉單效益 南帝、申豐得利 113/05/22 迎轉單效益 南帝、申豐得利 113/05/21 【公告】申豐2024年度股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】申豐總經理異動 113/05/07 【公告】申豐 2024年4月合併營收1.27億元 年增64.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | 7.18% 126(-93.7%) | 10.69% 150(-94.68%) | 4.73% 134(-94.07%) | 10.5% 326(-97.55%) | 32.1% 200(-96.01%) | 27.38% 135(-94.08%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 64.5↗ | 63.0↗ | 60.74↗ | 61.17↗ | 61.27↗ | 61.46↗ | 61.39↘ | 62.48↗ | 58.04↗ | 57.73↗ | 56.55↗ | 55.11↗ | 54.21↗ | 53.75↗ |
| 乖離率 | -0.47% | 1.9% | 5.7% | 4.95% | 4.78% | 4.46% | 4.58% | 2.75% | 10.61% | 11.21% | 13.53% | 16.49% | 18.43% | 19.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.9 | 58.3 | 62.6 | 62.3 | 62.2 | 62.9 | 68.5 | 54.4 | 49.9 | 49.1 | 48.25 | 52.3 | 50.5 | 51.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | 16.25% | 16.0% | -3.0% | -64.0% | 11.0% | 194.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.18 | 11.67 | 53.5 | 41.79 | 19.1 |
| ROE | -1.83 | 2.63 | 56.96 | 42.34 | 15.37 |
| 本業收入比 | 158.82 | 68.62 | 100.16 | 99.82 | 96.45 |
| 自由現金流量 | -0.77 | 16.58 | 6.85 | 8.65 | 4.48 |
| 利息保障倍數 | -756.01 | 973.16 | 6717.78 | 3628.60 | 1145.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
