| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (0.69%) 426張 (-63.39%) 892張 1170張 1589張 季線下 ↗57.38 ↘57.28 ↘61.45 ↘62.64 ↘60.33 ↗59.77 937張 0.8倍 |
1.21% -18.44% 10.4% 8.75% 8.15% |
36.34 (-37.78%) 58.4 |
N/A 1.29 |
N/A |
3.71億 21.53億 |
16.11% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-09 2024-05-29 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.06, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.4,N/A (12.86,19.48,26.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(45.69% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 38.52←41.59(-7.38%) 24.95←18.04(38.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[112] (N/A) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-25.13%) 24-08-21 30.5 (91.48%) 21-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.93 -4.1 -7.74 0.7億(8月) 短跌破長 | -13.51 -4.8 -8.45 0.73億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 62.5 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0% 22 -2 0 26.72%←30.39%(-12.08%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.28 23.64,16.21 up 59.3,57.4 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-9%,-4%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.57 38.65,38.86 63.0,57.4 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.41 38.65,45.86 76.1,57.5 0.01 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.69,21.56 (1.67,2.19,2.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.77% -2.29% 2.38% 7.04% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←1.81%(53.04%) | 165 (連4買) 38.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.26 (+6.64%) Q2←Q1 連2升 2.41←2.75 (-12.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.21 (+6.64%) Q2←Q1 連2升 0.24←0.44 (-12.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.62←1.93 (-16.06%) Q2←Q1 第1降 1.62←2.3 (-29.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.0←42.77 (+0.54%) Q2←Q1 連2升 43.0←36.58 (+17.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.55←114.23 (+0.54%) Q2←Q1 連3降 103.55←138.44 (-25.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.53 (-49.06%) Q2←Q1 第1降 0.27←1.1 (-75.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.43 (-55.81%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.92 (-79.35%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.35←34.08 Q2←Q1 第1升 35.35←39.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.89←9.31 Q2←Q1 連2升 9.89←15.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.09←8.68 Q2←Q1 第1降 4.09←14.8 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←2.39 Q2←Q1 第1降 1.24←5.15 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.64 Q2←Q1 第1降 0.82←3.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/13 陳宏瑞 經理人 贈與 46張 |
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| 公告 | 113/09/16 維田 拚今年獲利超越去年(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/10 歐洲暑假淡季，維田8月業績下滑，力拚Q4回春 113/09/09 《電週邊》維田8月營收連3降 拚Q4專案添動能 113/09/09 《業績-電週邊》維田8月營收為0.70億元，年減1.94% 113/09/05 新辦公需求湧現，新北H1成交金額達298億元，中和廠辦交易翻倍成長 113/08/22 維田搭機器人列車股價飆新高，7月自結EPS 0.09元，獲利年減84% 113/08/22 《電週邊》維田7月每股盈餘0.09元 挾機器人題材漲逾5成 113/08/22 【公告】係因維田有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/20 《電週邊》擁機器人題材 維田爆量拉第4根漲停 113/08/20 台北國際自動化展明天登場，羅昇攜手維田及台達電等展出3大智慧場域 113/08/20 《科技》自動化展 羅昇聯合多家企業展出三大智慧場域 113/08/12 《電週邊》維田續攻50關 H2營運審慎 113/08/08 維田上半年EPS 0.8元 全年重返成長 113/08/08 維田Q2獲利季減逾5成，7月業績疲軟，Q3展望仍挑戰，力拚全年逐季成長 113/08/08 【公告】維田 2024年7月合併營收7297.7萬元 年增-13.51% 113/08/08 《業績-電週邊》維田7月營收為0.73億元，年減13.51% 113/07/08 維田Q2業績連兩季回升，今年力拼逐季成長，全年營運優於去年 113/07/08 維田衝刺AI應用 全年估逐季增溫 113/07/08 《電週邊》維田Q2營收季增6.5% 全年拚成長 113/07/08 【公告】維田 2024年6月合併營收7666萬元 年增-17.9% 113/07/08 《業績-電週邊》維田6月營收為0.77億元，年減17.90% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | 1.21% 892(-52.29%) | -1.52% 1218(-65.05%) | -18.44% 1170(-63.6%) | 10.4% 1589(-73.2%) | 8.75% 860(-50.47%) | 8.15% 486(-12.49%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 57.27↗ | 57.38↗ | 57.28↘ | 61.45↘ | 62.64↘ | 63.84↗ | 60.33↘ | 59.77↗ | 57.56↗ | 57.45↗ | 57.04↗ | 55.02↗ | 54.56↗ | 54.82↗ |
| 乖離率 | 1.97% | 1.78% | 1.96% | -4.96% | -6.77% | -8.52% | -3.2% | -2.29% | 1.46% | 1.65% | 2.38% | 6.14% | 7.04% | 6.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.7 | 57.5 | 63.0 | 67.5 | 71.2 | 49.75 | 66.8 | 53.1 | 54.8 | 54.3 | 53.2 | 52.0 | 54.7 | 57.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | 92.59% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 39.0% | -23.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 16.54 | 13.89 | 6.9 | 12.56 |
| ROE | 12.49 | 24.04 | 20.67 | 7.07 | 17.31 |
| 本業收入比 | 94.26 | 90.82 | 94.53 | 116.67 | 97.98 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 2.19 | 0.58 | -2.95 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | 26.10 | 43.01 | 29.47 | 14.37 | 45.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
