收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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471.0 (0.21%) 7張 (-95.27%) 300張 441張 366張 季線上 ↗474.5 ↘477.5 ↘491.74 ↘493.5 ↗471.61 ↗448.21 38張 0.09倍 |
-0.32% -8.9% 31.02% 22.66% 32.49% |
3.0~3.2 14.0~16.1 |
372.59 (-20.89%) 471.0 |
382.49 (-18.79%) 0.5 |
N/A 、Y! |
7.79億 365.97億 |
55.85% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-08-08 2024-07-01 |
0 | 中華電信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.53,31.72 (24.98,29.43,33.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.12%) 月線斜率-0.34 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.45←80.28(-7.26%) 6.35←5.26(20.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (2.49%[113]) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-13.74%) 24-09-02 260.5 (80.81%) 21-10-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.88 -11.86 13.2 3.16億(8月) | 31.34 7.33 12.96 歷年新高 3.59億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-17 534.0 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -13 -2 0 2.13%←1.66%(28.31%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 452.72(-3.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 9.09,11.52 look 482.5,463.5 -6.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -414%,-8%,-6%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 382.49(-18.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.09 61.24,64.53 546.0,416.5 6.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.76 67.53,85.02 down N/A,425.0 14.12 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.13%(130.77%) | -13 185.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.12,42.27 (5.62,7.5,9.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.56% 5.08% 16.54% 27.21% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.83%←10.88%(8.73%) | -12 (連7買轉賣) 171.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.17 0.52 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.13%(-30.77%) | -3 (連2賣) 42.86% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.25 (+32.0%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.45 (-26.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.97←8.55 (+4.91%) Q2←Q1 連4升 8.97←7.92 (+13.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.94←3.01 (+4.91%) Q2←Q1 連2降 2.94←2.69 (+13.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.55←26.72 (+14.33%) Q2←Q1 第1升 30.55←26.87 (+13.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.48←0.61 (+14.33%) Q2←Q1 連2降 0.48←0.69 (-30.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.3←3.11 (+6.11%) Q2←Q1 第1升 3.3←3.06 (+7.84%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.32←3.06 (+8.5%) Q2←Q1 第1升 3.32←2.73 (+21.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.89←49.42 Q2←Q1 連2降 45.89←48.09 Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.75←35.16 Q2←Q1 連2降 32.75←34.01 Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.51←28.32 Q2←Q1 第1升 28.51←27.36 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.08←7.28 Q2←Q1 連3升 8.08←7.17 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.67←3.53 Q2←Q1 第1升 3.67←3.43 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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公告 | 113/09/05 是方 113年8月營收3.16億、年增14.89% |
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新聞 | 113/09/17 《各報要聞》贏在算力起跑線 科技大廠結盟占山頭 113/09/17 贏在算力起跑線 科技大廠結盟占山頭 113/09/13 潛力股:是方 113/09/13 《通網股》是方營收、獲利起飛 2026攀頂 113/09/12 是方營收、獲利起飛 2026攀頂 113/09/12 是方朝亞洲前三大交換中心目標邁進,估Q4營運優於Q3,明後年續走高 113/09/12 是方:新機房銷售朝8成邁進 明後年營運再創高 113/09/12 《通網股》是方今年營收續拚高 可望連3年賺進逾1股本 113/09/12 電力、承重、抗震都要顧 是方:AI伺服器愈來愈「貴重」 113/09/12 《通網股》是方瞄準AI伺服器超「貴重」!董座吳彥宏:全面進化迎商機 113/09/05 AI算力催出IDC機櫃需求… 是方 8月營收史上第三高 113/09/05 《業績-通網》是方8月營收為3.16億元,年增14.89% 113/09/01 《通網股》是方登歷史新高價 113/08/31 是方 登歷史新高價 113/08/30 《通網股》緊咬AI大餅 中華電金雞是方攀天價 113/08/16 是方電訊助攻 馬祖e化健康管理平台正式啟用 113/08/16 助馬祖打造健康管理平台 是方:目標建構健康生態系 113/08/16 瞄準離島醫療商機,是方協助開發「馬祖i健康APP」 113/08/16 《通網股》是方助攻馬祖顧健康 長線培養營運新動能 113/08/07 《通網股》飛輪效應飆 是方H1史上最賺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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是方 | -0.32% 300(-97.67%) | -5.71% 422(-98.34%) | -8.9% 441(-98.42%) | 31.02% 366(-98.09%) | 22.66% 219(-96.82%) | 32.49% 164(-95.74%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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471.0 | 473.0↘ | 474.5↗ | 477.5↘ | 491.74↘ | 493.5↘ | 494.2↘ | 471.61↗ | 448.21↗ | 410.3↗ | 408.46↗ | 404.16↗ | 377.57↗ | 370.25↗ | 369.52↗ |
乖離率 | -0.42% | -0.74% | -1.36% | -4.22% | -4.56% | -4.69% | -0.13% | 5.08% | 14.79% | 15.31% | 16.54% | 24.75% | 27.21% | 27.46% |
均線開始 轉折價位 | 472.5 | 480.0 | 522.0 | 503.0 | 491.0 | 505.0 | 430.0 | 355.5 | 366.0 | 375.5 | 380.0 | 322.0 | 352.5 | 408.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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是方 | 117.28% | 44.0% | 17.0% | 1.0% | -21.0% | 61.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 | 28.22 |
ROE | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 | 19.1 |
本業收入比 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 | 99.85 |
自由現金流量 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 | 2.66 |
利息保障倍數 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 | 35.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標