| 收盤價 成交量 09-06 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 (-1.52%) 717張 (-39.54%) 1265張 2820張 2199張 季線下 ↘75.3 ↘78.15 ↗81.15 ↘79.31 ↘79.62 ↗77.59 717張 0.25倍 |
-8.1% 2.0% 30.0% 186.0% 230.25% |
N/A N/A 71.5 |
N/A 0.86 |
N/A N/A |
6.68億 47.76億 |
24.68% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.96, 預估本益比 16.21, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.82% ; 006201: 本益比 38.39, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 34.83, 預估本益比: 25.04 ; QQQ: 本益比 39.63, 預估本益比 28.5 ; SOXQ: 本益比 40.56, 預估本益比 25.87 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(44.38% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 09-06 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.75←52.64(-14.99%) 35.09←10.86(223.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-39.66%) 24-07-05 11.45 (524.45%) 22-05-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.89 -47.06 34.64 0.36億(7月) | 117.96 17.86 37.96 歷年新高 0.68億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-01 88.1 (24-08-26) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-06 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.07% 0 0 0 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.41 1.44,3.84 look 74.3,67.5 -1.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-2%,-3%,-7% 主力出散戶接 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.3 47.86,57.22 98.9,64.8 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.17 52.41,56.56 118.5,34.1 5.81 | 投信(張) 09-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.31,8.6 (0.63,1.03,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.85% -7.85% 37.39% 88.36% | 外資(張) 09-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.9%(-22.22%) | -54 7.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 9.47% 84.44% | 自營商(張) 09-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.07 (-71.43%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.05 (-60.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.75←0.82 (+113.41%) Q2←Q1 第1升 1.75←0.9 (+94.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-0.4 (+113.41%) Q2←Q1 連3降 -0.43←-0.26 (+94.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←1.29 (-26.36%) Q2←Q1 第1降 0.95←1.19 (-20.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.13←67.31 (-38.89%) Q2←Q1 第1降 41.13←63.67 (-35.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.69←208.11 (-38.89%) Q2←Q1 第1降 75.69←149.11 (-49.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.21 (+76.19%) Q2←Q1 連2升 -0.05←-0.22 (-77.27%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←-0.67 (0.0%) Q2←Q1 -0.67←-0.41 (+63.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.21←33.64 Q2←Q1 第1降 23.21←11.34 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.4←-49.15 Q2←Q1 第1升 -24.4←-28.26 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.84←-17.33 Q2←Q1 連2升 -1.84←-16.3 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.56←-2.43 Q2←Q1 連2升 -0.56←-2.29 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←-1.47 Q2←Q1 連2升 -0.19←-1.54 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/20 李顯銘 關係人 一般交易 161張 |
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| 公告 | 113/08/21 慧友自結7月合併虧損400萬元，每股稅後 -0.06元 113/08/21 證交所8月20日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/08/21 【公告】係因慧友有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/18 《光電股》慧友虧損幅度縮小 113/08/17 慧友 虧損幅度縮小 113/08/12 【公告】慧友 2024年7月合併營收3596.2萬元 年增14.89% 113/08/08 【公告】慧友發言人及代理發言人異動 113/08/06 【公告】慧友113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 千元台積電的啟示錄 113/07/11 一表看黃仁勳43檔明牌股6月營收比一比！ 技嘉、慧友翻倍成長高居冠亞軍 13檔年月雙增一次看 113/07/10 營收速報 - 慧友(5484)6月營收6,793萬元年增率高達117.97％ 113/07/10 【公告】慧友 2024年6月合併營收6793.4萬元 年增117.97% 113/07/08 黃仁勳「AI妖股」慧友漲4.5倍今急殺跌停 機器人股群體拉回 專家這麼看 113/07/08 【Yahoo早盤】光台積電一檔貢獻台股370點 儲祥生建議暫時停看聽 113/07/04 AI及機器人概念股續攻 慧友6月狂飆迄今漲逾3.18倍 113/07/01 最強AI妖股！重摔7％反手拉漲停 慧友股價創22年新高 113/06/11 營收速報 - 慧友(5484)5月營收5,764萬元年增率高達105％ 113/06/11 【公告】慧友 2024年5月合併營收5763.9萬元 年增105% 113/06/04 黃仁勳「明牌股」第二天剩7檔漲停 這檔還有2.4萬張排隊等買 113/05/09 【公告】慧友 2024年4月合併營收4978.5萬元 年增59.95% 113/04/10 【公告】慧友 2024年3月合併營收2816.9萬元 年增-15.81% 113/03/12 【公告】慧友向關係人原取得使用權資產租賃範圍調整 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧友 | -8.1% 1265(-43.25%) | -12.59% 1399(-48.69%) | 2.0% 2820(-74.54%) | 30.0% 2199(-67.36%) | 186.0% 1238(-42.02%) | 230.25% 681(5.29%) |
| 加權指數 | -3.6% | -3.62% | -1.55% | -3.93% | 8.9% | 29.27% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 72.73↘ | 75.3↘ | 78.15↘ | 81.15↗ | 79.31↘ | 77.62↘ | 79.62↘ | 77.59↗ | 57.49↗ | 56.21↗ | 52.04↗ | 41.31↗ | 37.96↗ | 36.35↗ |
| 乖離率 | -1.69% | -5.05% | -8.51% | -11.89% | -9.85% | -7.88% | -10.2% | -7.85% | 24.37% | 27.2% | 37.39% | 73.08% | 88.36% | 96.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.5 | 79.7 | 86.3 | 67.8 | 73.2 | 80.0 | 98.4 | 50.0 | 23.9 | 25.0 | 25.4 | 20.0 | 21.45 | 26.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧友 | 380.81% | 201.0% | 72.0% | -13.0% | 7.0% | 190.0% | 77.0% |
| 0050 | 79.4% | 29.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.26% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.25 | -15.26 | -8.0 | -26.73 | -45.27 |
| ROE | -7.97 | -13.71 | -6.19 | -8.33 | -15.62 |
| 本業收入比 | 229.03 | 62.20 | 112.50 | 207.50 | 109.32 |
| 自由現金流量 | 0.27 | -1.76 | -0.52 | -0.97 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -4.68 | -22.42 | -13.16 | -49.73 | -77.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
