富驊 5465 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
33.8 (-1.02%) 104張 (+30.27%) 季線旁 102張 159張 261張 104張 0.65倍	-2.45% 0.0% 11.0% -18.36% -25.63%		38.38 (13.57%) 33.8	N/A 1.27	N/A	14.77億 49.92億	51.52% 0.0%	AI 機箱	2024-07-11	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	18.88,N/A (14.24,21.52,28.8) 2.15,15.72 (1.06,1.29,1.51)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.88%) 月線斜率0.0	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	72.17←79.26(-8.95%) 12.76←4.26(199.53%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線旁		股東人數連續8周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.44%[112] (N/A) 0 (4.44%)		相對高點相對低點	64.3 (-47.43%) 23-06-26 14.1 (139.72%) 22-05-11
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-18.46 11.59 -19.99 3.51億(9月)	-35.47 36.84 -20.17 3.15億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-07 36.35 (24-10-25)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖	8.93% 0.07% -9 -1 0 14.06%←13.75%(2.25%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	46.23 23.88,24.88 look 33.9,33.0 -0.11	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,買 13%,-9%,7%,13% 賣,買,賣,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	43.28 68.49,76.33 36.35,33.55 0.4	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.63 27.77,29.7 look 39.05,25.65 -2.12	投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.43% -0.88% -6.42% -17.14%	外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.43%←0.54%(-20.37%)	41 (連5買) 39.42%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.07% 0.38% 2.2%	自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.05%←0.02%(150.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.57←0.58 (-1.72%) Q2←Q1 第1降 0.57←0.25 (+128.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		10.46←13.0 (-19.54%) Q2←Q1 連2降 10.46←14.54 (-28.06%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.8←0.73 (-19.54%) Q2←Q1 第1升 0.8←0.99 (-28.06%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		6.86←9.49 (-27.71%) Q2←Q1 連2降 6.86←6.74 (+1.78%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		172.56←139.36 (+23.82%) Q2←Q1 連2升 172.56←111.7 (+54.49%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		84.82←75.83 (+23.82%) Q2←Q1 連4升 84.82←48.28 (+75.68%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.57←0.39 (+46.15%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.66 (-13.64%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.41←0.31 (+32.26%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.53 (-22.64%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		16.18←11.51 Q2←Q1 第1升 16.18←12.87 Q2←Q2 5季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.66←5.63 Q2←Q1 第1升 7.66←6.78 Q2←Q2 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.14←5.57 Q2←Q1 連2升 10.14←8.27 Q2←Q2 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		3.68←2.52 Q2←Q1 第1升 3.68←4.41 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		2.31←1.49 Q2←Q1 第1升 2.31←2.73 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/04/12 李麗生代表(董事) 一般交易 60張
公告	113/11/08 富驊 113年10月營收3.31億、年減23.11% 113/11/08 富驊自結前10月合併營收35.74億元，年減20%
新聞	113/11/08 【公告】富驊113年10月份自結合併營業收入。 113/11/08 【公告】富驊 2024年10月合併營收3.31億元年增-23.11% 113/11/08 《業績-電週邊》富驊10月營收為3.31億元，年減23.11% 113/11/01 【公告】富驊113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電週邊》富驊9月營收為3.51億元，年減18.46% 113/10/09 【公告】富驊113年9月份自結合併營業收入。 113/10/09 【公告】富驊 2024年9月合併營收3.51億元年增-18.46% 113/09/17 《電週邊》富驊企業下半年營運倒吃甘蔗 113/09/16 富驊企業下半年營運倒吃甘蔗 113/09/09 《業績-電週邊》富驊8月營收為3.15億元，年減35.48% 113/08/29 潛力股：富驊 113/08/19 富驊Q2財報告捷，AI伺服器等多項新單入袋，H2/2025營運衝 113/08/19 《電週邊》富驊3產品出貨動能穩 H2營運有望勝H1 113/08/09 【公告】富驊113年7月份自結合併營業收入。 113/08/09 【公告】富驊 2024年7月合併營收2.3億元年增-44.94% 113/08/09 《業績-電週邊》富驊7月營收為2.3億元，年減44.94% 113/07/30 【公告】富驊113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】富驊113年6月份自結合併營業收入。 113/07/09 【公告】富驊 2024年6月合併營收2.46億元年增-42.28% 113/07/09 《業績-電週邊》富驊6月營收為2.46億元，年減42.28%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
富驊	-2.45% 102(1.39%)	-2.73% 179(-41.74%)	0.0% 159(-34.38%)	11.0% 261(-60.06%)	-18.36% 325(-67.93%)	-25.63% 863(-87.91%)
加權指數	2.56%	0.88%	2.85%	8.18%	11.38%	39.87%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
33.8	33.83↘	33.72↘	34.45↘	34.3↘	34.29→	34.27↘	34.34↘	34.1↗	34.85↘	35.07↘	36.12↘	39.48↘	40.79↘	41.2↘
乖離率	-0.09%	0.24%	-1.89%	-1.46%	-1.43%	-1.37%	-1.57%	-0.88%	-3.01%	-3.62%	-6.42%	-14.39%	-17.14%	-17.96%
均線開始轉折價位	33.85	34.65	34.75	34.4	33.8	34.6	34.95	30.45	38.5	42.4	41.4	46.75	45.45	49.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
富驊	179.7%	-25.0%	136.0%	18.0%	-14.0%	36.0%	-16.0%
0050	79.4%	46.37%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	22.81%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	6.59	7.8	5.11	4.5	2.74
ROE	12.79	13.11	9.06	8.25	6.94
本業收入比	92.75	79.90	93.05	100.73	64.32
自由現金流量	3.94	4.81	-5.64	5.65	2.72
利息保障倍數	154.05	215.28	82.54	71.41	69.62