| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.1 (-1.76%) 686張 (-64.26%) 季線下 846張 980張 1495張 686張 0.7倍 |
-0.34% -5.91% 10.82% -5.91% -27.27% |
63.31 (-28.95%) 89.1 |
N/A 1.32 |
N/A |
9.30億 82.84億 |
6.85% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-26 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.3,N/A (11.2,14.43,17.66) 3.58,24.89 (1.7,2.2,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.4←40.31(-7.22%) 32.15←22.0(46.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[112] (N/A) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-43.07%) 23-12-06 37.75 (136.03%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.03 14.07 -6.72 4.07億(10月) | 2.44 1.59 -7.33 3.57億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 91.9 (24-11-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.74% -53 -11 0 48.57%←50.09%(-3.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.24 38.1,32.14 91.5,88.4 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-11%,-9%,-14% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.35 57.1,58.59 104.5,85.6 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.55 23.32,25.82 look 117.5,76.2 -3.71 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.26%(-42.31%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.97% -3.09% -4.26% -14.65% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←2.76%(105.8%) | -197 (連2買轉賣) 28.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 5.14% 19.88% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.0%(0%) | -2 0.29% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.02←9.24 (+8.44%) Q2←Q1 第1升 10.02←11.01 (-8.99%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.88 (+8.44%) Q2←Q1 第1升 1.04←1.6 (-8.99%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.18←8.69 (+5.64%) Q2←Q1 第1升 9.18←10.65 (-13.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.7←129.2 (-8.9%) Q2←Q1 第1降 117.7←106.94 (+10.06%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.59←104.36 (-8.9%) Q2←Q1 第1降 96.59←110.06 (-12.24%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←1.08 (-10.19%) Q2←Q1 第1降 0.97←1.52 (-36.18%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.67 (+37.31%) Q2←Q1 第1升 0.92←1.38 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.03←15.95 Q2←Q1 第1升 16.03←20.05 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.4←9.5 Q2←Q1 第1升 10.4←14.57 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.99←10.86 Q2←Q1 第1降 8.99←12.81 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←3.93 Q2←Q1 第1降 3.66←5.89 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.39 Q2←Q1 第1降 2.14←3.34 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/10 陳信洲 董事 贈與 45張 112/07/10 陳信洲之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/11/08 高技 113年10月營收4.07億、年減2.04% |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-電零組》高技10月營收為4.07億元，年減2.04% 113/11/08 【公告】高技 2024年10月合併營收4.07億元 年增-2.04% 113/10/28 【公告】高技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》高技9月營收為3.57億元，年增2.44% 113/10/09 【公告】高技 2024年9月合併營收3.57億元 年增2.44% 113/09/10 《業績-電零組》高技8月營收為3.52億元，年減0.41% 113/08/13 《電零組》車用市場望好轉 高技H2有望賺贏H1 113/08/13 車用市場望好轉 高技H2有望賺贏H1 113/08/10 《業績-電零組》高技7月營收為3.49億元，年減13.25% 113/08/09 【公告】高技 2024年7月合併營收3.49億元 年增-13.25% 113/08/06 【公告】補正高技112年度股東會年報部分內容 113/07/10 【公告】高技除息基準日相關事宜 113/07/10 【公告】高技 2024年6月合併營收3.36億元 年增-11.9% 113/07/10 《業績-電零組》高技6月營收為3.36億元，年減11.90% 113/06/26 高技每股發放現金股利4.1元 全面改選董事 113/06/26 【公告】高技113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】高技113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/26 【公告】高技113年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜 113/06/26 【公告】高技董事長續任 113/06/26 《電零組》高技通過配息4.1元 看下半年比上半年好 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高技 | -0.34% 846(-18.9%) | -1.22% 721(-4.88%) | -5.91% 980(-30.03%) | 10.82% 1495(-54.12%) | -5.91% 1927(-64.4%) | -27.27% 2969(-76.88%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.1 | 88.6↗ | 88.12↘ | 88.76↘ | 89.68↘ | 89.97↘ | 90.74↘ | 92.47↘ | 91.94↗ | 92.97↗ | 92.86↘ | 93.06↘ | 100.23↘ | 104.39↘ | 104.88↗ |
| 乖離率 | 0.56% | 1.11% | 0.38% | -0.65% | -0.97% | -1.81% | -3.64% | -3.09% | -4.16% | -4.05% | -4.26% | -11.1% | -14.65% | -15.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.4 | 89.4 | 90.2 | 91.2 | 94.7 | 96.0 | 95.5 | 80.4 | 88.9 | 92.5 | 94.7 | 105.0 | 122.5 | 85.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高技 | 214.1% | -26.0% | 161.0% | -23.0% | 15.0% | 27.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 11.77 | 14.93 | 15.57 | 12.98 |
| ROE | 19.36 | 15.77 | 19.91 | 17.31 | 13.3 |
| 本業收入比 | 101.19 | 83.89 | 99.21 | 105.72 | 100.71 |
| 自由現金流量 | 2.33 | 5.03 | -4.45 | 2.2 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 77.52 | 88.36 | 147.43 | 324.72 | 253.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
