| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 (-2.81%) 1308張 (+66.49%) 季線下 1794張 2339張 7252張 1308張 0.56倍 |
-3.3% -18.33% -51.22% -1.55% 102.66% |
N/A N/A 38.1 |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
11.44億 43.57億 |
18.36% 39.53% |
工具機 |
2024-08-20 |
0 | 力山集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.81,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.94,12.96 (0.8,1.16,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.35% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.72←67.7(-29.51%) 23.48←5.39(335.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.26%[112] (N/A) 0.7 (6.79%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-56.56%) 24-08-23 13.35 (185.39%) 22-01-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.05 31.76 -7.88 0.7億(9月) | -50.24 -49.29 -4.16 0.53億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-18 41.3 (24-11-04) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 17.47% 1.14% 9 -1 0 26.33%←24.49%(7.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.7 0.0,9.5 look 38.2,36.2 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-7%,-2%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.99 0.0,1.12 look 44.45,29.45 -4.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.01 28.63,37.1 87.7,29.45 1.34 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.5% -34.5% -27.18% -0.83% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.56%(-8.71%) | 97 (連3買) 7.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 7.57% 39.74% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.68 (+19.12%) Q2←Q1 第1升 0.81←0.88 (-7.95%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.69←3.13 (+17.89%) Q2←Q1 連2升 3.69←3.76 (-1.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.03 (+17.89%) Q2←Q1 連3升 -0.02←0.19 (-1.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.05←10.33 (-2.71%) Q2←Q1 第1降 10.05←9.23 (+8.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.16←55.45 (-5.93%) Q2←Q1 連3降 52.16←67.48 (-22.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 351.58←424.13 (-5.93%) Q2←Q1 第1降 351.58←332.44 (+5.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.09 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 -0.12←0.07 (-271.43%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.09 (+100.0%) Q2←Q1 連3升 0.0←0.09 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.57←30.0 Q2←Q1 連2降 28.57←31.39 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.48←-0.82 Q2←Q1 連3升 -0.48←4.99 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.52←-3.11 Q2←Q1 第1降 -3.52←1.43 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←-0.69 Q2←Q1 第1降 -0.93←0.66 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←-0.06 Q2←Q1 第1降 -0.17←0.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/14 張寶源 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/11/07 福裕 113年10月營收7651萬、年減14.61% |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】福裕 2024年10月合併營收7651.9萬元 年增-14.61% 113/10/31 【公告】福裕民國113年度第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/28 《傳產》看準科技人口紅利 清景麟集團「坐忘林」案公開 113/09/27 台南高鐵特區產業紅利 清景麟集團推大樓坐忘林鎖定科技人 113/09/18 熱門股－福裕 外資自營聯手買超 113/09/10 《電機股》福裕與高捷簽土地開發案契約 擬投資42.89億元 113/09/10 清景麟集團簽約高雄R20聯開案 打造科技捷運宅 113/09/05 清景麟集團正式入主福裕首發案「坐忘林」 9月登場！ 113/08/22 【公告】更正福裕決議除權息基準日等相關事宜(更正其他應事項) 113/08/19 《電機股》福裕7月每股盈餘0.06元 113/08/19 【公告】福裕有價證券近期於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解。 113/08/18 《電機股》福裕線型走勢強勁 113/08/17 福裕 線型走勢強勁 113/08/13 熱門股－福裕 收盤價創歷史次高 113/08/07 【公告】福裕 2024年7月合併營收1.05億元 年增-7.23% 113/08/06 《電機股》福裕H1每股虧損0.21元 113/08/06 《電機股》福裕6月每股盈餘0.01元 113/08/05 《電機股》福裕8月20日除權息 9月24日領息 113/08/05 【公告】福裕決議除權息基準日等相關事宜 113/08/05 【公告】福裕民國113年度第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福裕 | -3.3% 1794(-27.08%) | -5.46% 1859(-29.62%) | -18.33% 2339(-44.06%) | -51.22% 7252(-81.96%) | -1.55% 6045(-78.36%) | 102.66% 3771(-65.3%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 38.77↘ | 38.84↘ | 39.09↘ | 40.46↘ | 41.19↘ | 43.0↘ | 51.28↘ | 58.17↘ | 54.62↘ | 54.25↘ | 52.32→ | 42.32↗ | 38.42↗ | 36.35↗ |
| 乖離率 | -1.73% | -1.91% | -2.53% | -5.83% | -7.5% | -11.4% | -25.7% | -34.5% | -30.25% | -29.77% | -27.18% | -9.97% | -0.83% | 4.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.3 | 39.4 | 40.3 | 45.15 | 46.65 | 54.7 | 80.8 | 78.1 | 43.1 | 45.45 | 38.7 | 18.85 | 18.8 | 19.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福裕 | 74.77% | 108.0% | -13.0% | 30.0% | 84.0% | -4.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.97 | 0.95 | 2.86 | -3.4 | 0.12 |
| ROE | 10.39 | -2.82 | 4.25 | -4.81 | -1.42 |
| 本業收入比 | -22.35 | 115.38 | 88.46 | 95.00 | -66.67 |
| 自由現金流量 | 1.86 | -1.08 | 0.52 | 0.69 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 4.98 | 1.43 | 3.08 | -0.49 | 0.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
