鑫聯大投控 3709 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
34.0 (-3.82%) 861張 (-10.05%) 季線上 1751張 2058張 783張 861張 0.42倍	-3.95% 27.34% 36.82% 40.21% 34.65%		19.56 (-42.46%) 34.0	N/A 0.88	N/A N/A	10.06億 34.19億	60.17% 0.0%	控股公司	2024-06-06 2024-06-24	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	27.64,N/A (8.48,15.8,23.13) 1.59,21.38 (1.15,1.48,1.81)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(32.75% 帶寬大) 月線斜率1.12	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	80.63←82.57(-2.35%) 6.98←4.81(45.11%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線上	近兩年最高股東人數	股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.35%[112] (N/A) 0 (2.35%)		相對高點相對低點	42.75 (-20.47%) 21-11-23 19.3 (76.17%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	50.69 10.06 24.11 歷年新高 27.04億(9月)	42.11 -4.79 20.71 24.57億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-29 39.2 (24-10-29) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖	1.42% 0.86% 5 7 0 4.75%←3.79%(25.33%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	56.92 42.22,44.63 34.85,33.7 -0.14	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,買 10%,-5%,1%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	69.97 70.7,77.13 35.0,32.5 1.0	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	60.28 70.7,60.07 38.7,24.85 0.83	投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.84% 20.01% 26.3% 28.21%	外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.93%←1.95%(50.26%)	82 (連6買) 9.52%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.86% 8.18% 42.86%	自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.03%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.39←0.4 (-2.5%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.32 (+21.88%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		63.04←55.85 (+12.87%) Q2←Q1 連3升 63.04←54.19 (+16.33%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.7←0.31 (+12.87%) Q2←Q1 第1升 0.7←0.58 (+16.33%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		43.66←37.48 (+16.49%) Q2←Q1 連2升 43.66←32.5 (+34.34%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		35.7←32.13 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 35.7←37.72 (-5.36%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		61.63←55.39 (+11.11%) Q2←Q1 連2升 61.63←59.74 (+3.16%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.5←0.15 (+233.33%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.3 (+66.67%) Q2←Q2 8季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.53←0.26 (+103.85%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.34 (+55.88%) Q2←Q2 8季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		4.96←4.61 Q2←Q1 第1升 4.96←5.11 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.11←0.56 Q2←Q1 第1升 1.11←1.08 Q2←Q2 4季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.77←0.21 Q2←Q1 第1升 0.77←0.54 Q2←Q2 4季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.26←0.56 Q2←Q1 第1升 2.26←1.4 Q2←Q2 8季新高
ROA QoQ ROA YoY		0.82←0.39 Q2←Q1 第1升 0.82←0.6 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓
公告	113/11/08 鑫聯大投控 113年10月營收26.86億、年增26.33%
新聞	113/11/08 【公告】鑫聯大投控 2024年10月合併營收26.86億元年增26.33% 113/11/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控10月營收為26.86億元，年增26.33% 113/11/01 【公告】鑫聯大投控民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)9月營收27.04億元年增率高達50.7％ 113/10/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控9月營收為27.04億元，年增50.70% 113/10/09 【公告】鑫聯大投控 2024年9月合併營收27.04億元年增50.7% 113/09/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)8月營收24.57億元年增率高達42.11％ 113/09/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控8月營收為24.57億元，年增42.11% 113/08/08 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)7月營收25.80億元年增率高達45.41％ 113/08/08 【公告】鑫聯大投控 2024年7月合併營收25.8億元年增45.41% 113/08/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控7月營收為25.80億元，年增45.41% 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響鑫聯大投控現金股利發放事宜。 113/07/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控6月營收為21.35億元，年減1.23% 113/07/09 【公告】鑫聯大投控 2024年6月合併營收21.35億元年增-1.23% 113/07/02 【公告】鑫聯大投控代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會召開日期 113/06/20 【公告】鑫聯大投控代子公司捷元(股)公司及合邦商網(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)5月營收22.61億元年增率高達31.68％ 113/06/07 《業績-電週邊》鑫聯大投控5月營收為22.61億元，年增31.68% 113/06/07 【公告】鑫聯大投控 2024年5月合併營收22.61億元年增31.68% 113/06/06 【公告】鑫聯大投控現金股利配息基準日

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
鑫聯大投控	-3.95% 1751(-50.82%)	7.09% 2866(-69.95%)	27.34% 2058(-58.16%)	36.82% 783(9.87%)	40.21% 459(87.53%)	34.65% 349(146.41%)
加權指數	2.56%	0.88%	2.85%	8.18%	11.38%	39.87%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
34.0	34.22↗	33.88↘	34.81↗	33.46↗	33.06↗	31.68↗	29.07↗	28.33↗	27.42↗	27.31↗	26.92↗	26.57↗	26.52↗	26.87→
乖離率	-0.64%	0.35%	-2.33%	1.61%	2.84%	7.32%	16.96%	20.01%	24.0%	24.5%	26.3%	27.96%	28.21%	26.54%
均線開始轉折價位	33.1	35.4	31.75	31.75	26.7	26.2	26.2	24.85	24.7	24.1	24.25	26.9	25.25	35.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
鑫聯大投控	51.11%	26.0%	19.0%	-40.0%	71.0%	-1.0%	26.0%
0050	79.4%	46.37%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	22.81%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔				✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.03	1.29	2.46	1.71	1.37
ROE	5.84	8.64	23.5	16.75	12.26
本業收入比	112.31	107.38	91.52	108.11	131.75
自由現金流量	-1.24	-22.71	10.1	23.85	-23.47
利息保障倍數	2.75	5.45	26.57	7.71	3.49