| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 (2.03%) 582張 (-56.63%) 1653張 5866張 4041張 季線上 ↗49.78 ↘49.84 ↘52.83 ↘53.51 ↗48.91 ↗47.7 1571張 0.27倍 |
2.86% -10.18% 18.63% 22.98% 17.94% |
27.64 (-45.06%) 50.3 |
N/A 0.96 |
N/A N/A |
13.22億 65.18億 |
15.5% 21.22% |
印製電路板相關 |
2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36451/達邁一 | 2022-06-21 | 2024-06-21 | 2025-06-21 | 100.0 | 104.0 104.5 | 3 (09-16) | 3,13.1 | 131 | 54.1 | 12.39 | 92.98 | 6000 | 58.28% | -182 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.72% | 275 | 11.06 | 無 | 84 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.3,N/A (13.39,27.43,41.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.73% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.62←49.09(11.27%) 17.39←18.01(-3.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[112] (N/A) 0 (0.6%) | 相對高點 相對低點 | 64.4 (-21.89%) 24-08-30 28.85 (74.35%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.07 -5.44 37.83 2.07億(8月) | 33.45 2.38 41.92 25個月新高 2.19億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 53.0 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.84% 0% -152 -9 0 26.42%←32.55%(-18.83%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.55 20.56,18.31 up 50.8,48.25 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,8%,0%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.12 51.79,53.16 52.9,48.25 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.88 51.79,54.0 50.8,39.05 1.52 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,22.01 (1.72,2.46,3.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.0% 5.45% 11.01% 15.61% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.43%←15.53%(-0.64%) | 414 71.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.27%(-11.11%) | -9 1.55% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.9←4.65 (+26.88%) Q2←Q1 連2升 5.9←4.47 (+31.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.24 (+26.88%) Q2←Q1 連2升 0.94←-0.15 (+31.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.22←4.48 (-5.8%) Q2←Q1 連3降 4.22←5.05 (-16.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.87←92.39 (+3.77%) Q2←Q1 第1升 95.87←62.24 (+54.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.22←116.18 (+3.77%) Q2←Q1 連2降 97.22←139.62 (-30.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.22 (+313.64%) Q2←Q1 連2升 0.91←-0.15 (-706.67%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.19 (+294.74%) Q2←Q1 連2升 0.75←-0.1 (-850.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.02←21.81 Q2←Q1 連2升 31.02←19.15 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.88←5.22 Q2←Q1 連2升 15.88←-3.35 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.77←5.32 Q2←Q1 連2升 19.77←-5.23 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←0.87 Q2←Q1 連2升 4.04←-0.81 Q2←Q2 14季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←0.65 Q2←Q1 連2升 2.53←-0.33 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/23 峰榮興業(有) 董事 一般交易 3,100張 |
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| 公告 | 113/09/09 達邁 113年8月營收2.07億、年增17.07% |
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| 新聞 | 113/09/09 《業績-電零組》達邁8月營收為2.07億元，年增17.07% 113/08/19 達邁7月EPS 年增94％ 113/08/19 【公告】係因達邁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/08/16 熱門股－達邁 Q2毛利率八季新高 113/08/08 營收速報 - 達邁(3645)7月營收2.19億元年增率高達33.46％ 113/08/08 【公告】達邁 2024年7月合併營收2.19億元 年增33.46% 113/08/08 《業績-電零組》達邁7月營收為2.19億元，年增33.46% 113/07/31 【公告】達邁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電零組》達邁6月營收為2.14億元，年增36.82% 113/07/09 【公告】達邁 2024年6月合併營收2.14億元 年增36.82% 113/06/26 【公告】達邁除息基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜 113/06/25 【公告】達邁董事會推選吳聲昌先生續任董事長 113/06/25 【公告】達邁113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/25 【公告】達邁113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】達邁 2024年5月合併營收1.91億元 年增15.08% 113/06/07 《業績-電零組》達邁5月營收為1.91億元，年增15.08% 113/05/10 【公告】達邁補充董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案) 113/05/10 【公告】達邁董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股 113/05/10 【公告】達邁董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/05/10 【公告】均豪 2024年4月合併營收3.4億元 年增55.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | 2.86% 1653(-64.81%) | -1.57% 2602(-77.64%) | -10.18% 5866(-90.08%) | 18.63% 4041(-85.6%) | 22.98% 2667(-78.18%) | 17.94% 2143(-72.85%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 49.9→ | 49.78↗ | 49.84↘ | 52.83↘ | 53.51↘ | 53.9↗ | 48.91↗ | 47.7↗ | 45.62↗ | 45.57↗ | 45.31↗ | 44.2↗ | 43.51↗ | 43.38↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 1.04% | 0.92% | -4.79% | -6.0% | -6.68% | 2.84% | 5.45% | 10.26% | 10.38% | 11.01% | 13.8% | 15.61% | 15.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.9 | 47.0 | 55.9 | 59.4 | 57.5 | 42.2 | 46.7 | 42.5 | 44.6 | 46.55 | 41.0 | 41.3 | 41.85 | 46.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | 1.15% | 15.0% | 38.0% | -26.0% | -24.0% | -20.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.92 | 7.28 | 16.33 | 20.72 | 8.54 |
| ROE | -5.24 | 4.59 | 10.36 | 13.38 | 3.74 |
| 本業收入比 | 88.73 | 106.98 | 104.27 | 107.20 | 109.49 |
| 自由現金流量 | 1.28 | -0.02 | 2.18 | 2.39 | -6.19 |
| 利息保障倍數 | -3.15 | 5.17 | 13.41 | 14.06 | 9.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
