收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.0 (0.0%) 3張 (-90.42%) 32張 37張 82張 季線下 ↗78.2 ↘78.44 ↘80.42 ↘80.84 ↘83.07 ↘85.27 13張 0.35倍 |
0.26% -6.47% -13.24% -19.0% -15.77% |
12.39 (-84.11%) 78.0 |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
4.44億 34.67億 |
13.32% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-13 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 97.5,N/A (11.59,15.58,19.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.89%) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 27.73←23.84(16.32%) 28.46←30.03(-5.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 233.0 (-66.52%) 21-11-01 73.0 (6.85%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.8 -11.36 2.06 1.23億(8月) 短跌破長 | -5.28 -23.29 5.35 1.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 81.7 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0% -5 0 0 11.41%←11.54%(-1.13%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.64 14.29,18.68 look 80.6,76.7 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -100%,-18%,-10%,-1% 平,平,賣,平,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.18 21.1,22.78 look 85.8,73.0 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.62 10.1,12.37 look 85.8,N/A -1.64 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,54.93 (1.46,1.91,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% -8.53% -12.65% -18.56% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←6.62%(1.36%) | 1 (連2買) 33.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q2←Q1 0.11←0.15 (-26.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.34←4.65 (+14.84%) Q2←Q1 連2升 5.34←4.63 (+15.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-0.11 (+14.84%) Q2←Q1 第1升 0.09←-0.15 (+15.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.28←4.57 (+15.54%) Q2←Q1 第1升 5.28←6.23 (-15.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.54←111.17 (-3.27%) Q2←Q1 連2降 107.54←102.53 (+4.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.88←148.77 (-3.27%) Q2←Q1 連7降 136.88←225.08 (-39.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.13 (+276.92%) Q2←Q1 連2升 0.49←-0.23 (-313.04%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.32 (+171.88%) Q2←Q1 第1升 0.23←-0.43 (-153.49%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.67←38.86 Q2←Q1 連2降 38.67←38.6 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.63←-2.38 Q2←Q1 第1升 1.63←-3.24 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←1.28 Q2←Q1 連2升 4.05←-2.25 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.89←0.24 Q2←Q1 連2升 0.89←-0.42 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.21 Q2←Q1 連2升 0.72←-0.33 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/29 郭莎玲 董事 信託 575張 111/12/29 楊立昌 董事 信託 575張 |
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公告 | 113/09/06 聚積 113年8月營收1.23億、年減20.81% |
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新聞 | 113/09/18 生技業看板-奈米醫 下半年營運衝高 113/08/07 【公告】聚積受邀參加第一金證券主辦之法人說明會 113/08/07 【公告】聚積 2024年7月合併營收1.39億元 年增-5.29% 113/07/30 泰勒絲經濟效益擴散,聚積高階LED顯示屏進入高成長期 113/07/05 【公告】聚積 2024年6月合併營收1.81億元 年增28.11% 113/07/01 【公告】聚積董事長訂定除息基準日 113/07/01 【公告】聚積法人董事指派代表人 113/06/27 《半導體》聚積深耕車用領域 ALE 2024大秀實力 113/06/27 聚積推車用LED驅動晶片新品,搶攻汽車智慧座艙商機 113/06/20 【公告】聚積董事會推選楊立昌先生連任董事長 113/06/06 【公告】聚積 2024年5月合併營收1.76億元 年增13.94% 113/05/10 【公告】聚積科技受邀參加統一綜合證券主辦的法說會 113/05/10 【公告】聚積 2024年4月合併營收1.77億元 年增5.86% 113/04/22 《生醫股》多頭狂讚雙品牌行銷 奈米醫材衝近8月新高價 113/04/18 焦點股:奈米醫材再寫國內生醫併購新篇章,併購美國MBI創集團價值最大化 113/04/17 亞翔入帳高峰還沒停 H1樂觀 113/04/17 奈米醫材砸8億收購美國MBI 113/04/17 瞄準眼科水晶體市場 奈米醫材8億元收購美國MBI 113/04/17 奈米醫材每股5.4美元收購MBI 475萬股,Q3完成收購,打造雙品牌策略 113/04/17 《生醫股》雙品牌策略 奈米醫材收購MBI |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聚積 | 0.26% 32(-90.68%) | -2.13% 39(-92.45%) | -6.47% 37(-92.09%) | -13.24% 82(-96.36%) | -19.0% 92(-96.75%) | -15.77% 160(-98.13%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.0 | 78.4→ | 78.2↗ | 78.44↘ | 80.42↘ | 80.84↘ | 81.04↘ | 83.07↘ | 85.27↘ | 88.3↘ | 88.44↘ | 89.3↘ | 95.45↘ | 95.78↘ | 95.34↘ |
乖離率 | -0.51% | -0.26% | -0.56% | -3.01% | -3.51% | -3.75% | -6.1% | -8.53% | -11.66% | -11.8% | -12.65% | -18.28% | -18.56% | -18.19% |
均線開始 轉折價位 | 77.8 | 77.5 | 83.8 | 83.1 | 82.9 | 80.1 | 94.5 | 90.8 | 92.8 | 92.8 | 97.4 | 100.5 | 91.4 | 91.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聚積 | 22.37% | -28.0% | 8.0% | -45.0% | 75.0% | -12.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.12 | 10.8 | 18.47 | 1.18 | 8.5 |
ROE | -0.48 | 10.53 | 22.44 | 3.08 | 10.91 |
本業收入比 | 780.00 | 85.36 | 94.06 | 34.38 | 95.22 |
自由現金流量 | 3.6 | 0.31 | 5.28 | 0.5 | 2.45 |
利息保障倍數 | -2.48 | 199.01 | 752.66 | 69.81 | 321.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標