彬台 3379 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
33.2 (-1.78%) 283張 (+23.03%) 季線下 346張 1255張 1571張 283張 0.23倍	0.61% -4.18% -13.32% 112.82% 137.14%		N/A N/A 33.2	N/A 1.16	N/A N/A	3.80億 12.63億	16.45% 0.0%	包裝機械	2024-08-01	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	30.18,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.13,15.59 (0.76,0.93,1.1)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(27.1% 帶寬大) 月線斜率-0.21	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	37.07←48.61(-23.74%) 27.37←17.11(59.96%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.6%[112] (N/A) 0 (0.6%)		相對高點相對低點	49.85 (-33.4%) 24-07-17 11.0 (201.82%) 22-11-25
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	277.92 31.3 77.43 1.17億(9月)	120.64 45.86 57.3 0.89億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-16 35.8 (24-10-28)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖	2.33% 0.75% -54 -9 0 20.29%←23.08%(-12.09%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	40.81 15.38,16.07 look 34.0,33.1 -0.14	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣	買 ,買 ,賣 ,賣 11%,0%,-5%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.35 6.92,9.56 look 41.5,33.1 -1.41	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	68.23 54.76,56.04 49.85,20.7 1.84	投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.71% -11.18% -1.95% 35.68%	外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.2%←0.31%(609.68%)	82 (連2買) 28.98%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.75% 4.68% 68.24%	自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.25%←0.16%(681.25%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		7.04←6.11 (+15.22%) Q3←Q2 第1升 7.04←6.17 (+14.1%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.67←2.56 (+4.3%) Q3←Q2 連2升 2.67←0.92 (+190.22%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.07←0.19 (+4.3%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.19 (+190.22%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.79←1.69 (+5.92%) Q3←Q2 連3升 1.79←1.49 (+20.13%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		20.69←12.07 (+71.42%) Q3←Q2 第1升 20.69←62.64 (-66.97%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		68.01←77.02 (+71.42%) Q3←Q2 連2降 68.01←194.51 (-65.04%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.22←0.5 (-56.0%) Q3←Q2 第1降 0.22←-0.4 (-155.0%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.16←0.5 (-132.0%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.53 (-69.81%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		13.02←23.2 Q3←Q2 連2降 13.02←27.81 Q3←Q3 16季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-2.7←7.25 Q3←Q2 第1降 -2.7←-21.07 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		3.12←7.38 Q3←Q2 第1降 3.12←-16.65 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		1.41←3.16 Q3←Q2 第1降 1.41←-2.94 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.61←1.38 Q3←Q2 第1降 0.61←-1.21 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	110/04/19 永嘉國際開發(股) 董事一般交易 1,000張 110/04/19 啟台(股) 董事一般交易 1,500張
公告	113/11/08 彬台 113年10月營收4796萬、年增94.76%
新聞	113/11/08 【公告】彬台 2024年10月合併營收4796.6萬元年增94.76% 113/10/09 營收速報 - 彬台(3379)9月營收1.17億元年增率高達277.92％ 113/10/09 【公告】彬台 2024年9月合併營收1.17億元年增277.92% 113/09/09 營收速報 - 彬台(3379)8月營收8,914萬元年增率高達120.65％ 113/08/09 營收速報 - 彬台(3379)7月營收6,111萬元年增率高達141.29％ 113/08/09 【公告】彬台 2024年7月合併營收6111.4萬元年增141.29% 113/07/23 【公告】彬台113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】彬台現金股利配發基準日相關事宜 113/07/12 【公告】彬台有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/07/10 【公告】彬台 2024年6月合併營收1.44億元年增21.49% 113/06/07 營收速報 - 彬台(3379)5月營收5,642萬元年增率高達164％ 113/06/07 【公告】彬台 2024年5月合併營收5642萬元年增164% 113/05/07 營收速報 - 彬台(3379)4月營收5,603.00萬元年增率高達203.7％ 113/05/07 【公告】彬台 2024年4月合併營收5603萬元年增203.7% 113/04/10 【公告】彬台 2024年3月合併營收3386.6萬元年增0.35% 113/03/12 【公告】彬台董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】彬台 2024年2月合併營收2302萬元年增9.89% 113/02/07 【公告】彬台 2024年1月合併營收2158.6萬元年增-27.2% 113/01/08 【公告】彬台 2023年12月合併營收1.24億元年增45.36% 112/12/11 【公告】彬台 2023年11月合併營收1.14億元年增19.14%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
彬台	0.61% 346(-18.34%)	-5.95% 455(-37.78%)	-4.18% 1255(-77.46%)	-13.32% 1571(-81.98%)	112.82% 2038(-86.11%)	137.14% 1096(-74.18%)
加權指數	2.56%	0.88%	2.85%	8.18%	11.38%	39.87%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
33.2	33.4↘	33.2↗	33.47↘	35.18↘	35.21↘	35.04↘	35.9↘	37.38↘	36.82↗	36.25↗	33.86↗	26.33↗	24.47↗	23.34↗
乖離率	-0.6%	0.0%	-0.81%	-5.63%	-5.71%	-5.25%	-7.52%	-11.18%	-9.83%	-8.41%	-1.95%	26.09%	35.68%	42.25%
均線開始轉折價位	33.3	33.0	35.3	34.8	34.65	34.35	40.7	38.3	22.55	24.0	15.6	15.65	14.0	13.65

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
彬台	68.45%	114.0%	35.0%	-8.0%	-6.0%	30.0%	8.0%
0050	79.4%	46.37%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	22.81%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-3.66	-6.58	0.22	-20.14	-13.36
ROE	-0.86	-4.47	2.17	3.89	-12.96
本業收入比	440.00	180.95	14.29	-728.57	104.62
自由現金流量	0.51	-0.62	0.86	0.41	0.59
利息保障倍數	-2.70	-25.71	10.26	5.48	-19.56