| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (0.87%) 47張 (-60.4%) 76張 84張 338張 季線上 ↗17.1 ↗16.88 ↗16.79 ↗16.7 ↘16.68 ↘17.07 47張 0.56倍 |
3.57% 8.07% -2.25% -12.78% -2.52% |
13.74 (-21.06%) 17.4 |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
6.97億 12.13億 |
44.21% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-03 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.71,N/A (10.62,39.5,68.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.75%) 月線斜率0.38 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.1←71.21(-24.03%) 16.16←9.2(75.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[112] (N/A) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-39.58%) 23-11-17 10.7 (62.62%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.68 13.84 -2.49 0.7億(8月) | -39.02 28.05 6.96 0.61億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 17.4 (24-09-19) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.07% 5 0 0 9.73%←10.24%(-4.98%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.77 100.0,87.88 18.05,16.85 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,8%,10%,10% 買,買,平,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.08 51.13,45.11 18.4,16.85 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 25.25,23.72 up 19.7,13.55 -0.53 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,11.3 (1.04,1.39,1.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.19% 1.93% -3.17% -15.04% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←0.44%(215.91%) | 2 4.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.55% 2.43% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-66.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.23←3.43 (-34.99%) Q2←Q1 連2降 2.23←2.35 (-5.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←-0.32 (-34.99%) Q2←Q1 連2降 -0.56←-0.17 (-5.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←1.26 (-53.17%) Q2←Q1 連3降 0.59←1.22 (-51.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.62←83.33 (+8.75%) Q2←Q1 連3升 90.62←85.11 (+6.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.81←33.82 (+8.75%) Q2←Q1 連2升 34.81←47.45 (-26.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←-0.12 (-8.33%) Q2←Q1 連3降 -0.13←0.12 (-208.33%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←-0.29 (-96.55%) Q2←Q1 連2降 -0.57←-0.17 (+235.29%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -8.42←-1.8 Q2←Q1 連2降 -8.42←0.2 Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.27←-9.41 Q2←Q1 連2降 -25.27←-7.07 Q2←Q2 18季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.92←-5.86 Q2←Q1 連3降 現金快速增加 -11.92←1.38 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←-2.15 Q2←Q1 連2降 -2.9←0.35 Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.6←-1.12 Q2←Q1 連2降 -1.6←0.25 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/13 志超科技(股) 董事 一般交易 1,980張 |
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| 公告 | 113/09/10 宇環 113年8月營收6982萬、年減45.68% |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-電零組》宇環8月營收為0.70億元，年減45.68% 113/08/09 《業績-電零組》宇環7月營收為0.61億元，年減39.02% 113/08/09 【公告】宇環 2024年7月合併營收6133萬元 年增-39.02% 113/07/24 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響宇環現金股利發放事宜 113/07/10 【公告】宇環 2024年6月合併營收4789.5萬元 年增-42.07% 113/07/10 《業績-電零組》宇環6月營收為0.48億元，年減42.07% 113/06/07 《業績-電零組》宇環5月營收為0.62億元，年減19.25% 113/05/20 【公告】宇環召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/05/20 【公告】宇環重要子公司志昱科技股份有限公司,為減少虧損,擬暫時停止自製,採全單外包方式生產交貨。 113/05/10 【公告】宇環 2024年4月合併營收1.13億元 年增50.19% 113/05/10 《業績-電零組》宇環4月營收為1.13億元，年增50.19% 113/04/22 【公告】宇環董事會決議股利分派 113/04/10 《業績-電零組》宇環3月營收為1.17億元，年增15.86% 113/04/10 【公告】宇環 2024年3月合併營收1.17億元 年增15.86% 113/03/15 【公告】宇環董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 《業績-電零組》宇環2月營收為0.95億元，年增5.17% 113/03/08 【公告】宇環 2024年2月合併營收9456.9萬元 年增5.17% 113/02/07 《業績-電零組》宇環1月營收為1.32億元，年增118.16% 113/02/07 【公告】宇環 2024年1月合併營收1.32億元 年增118.16% 113/01/10 【公告】宇環 2023年12月合併營收1.36億元 年增80.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | 3.57% 76(-38.11%) | 5.14% 76(-38.65%) | 8.07% 84(-44.37%) | -2.25% 338(-86.09%) | -12.78% 379(-87.57%) | -2.52% 1708(-97.24%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.27↗ | 17.1↗ | 16.88↗ | 16.79↗ | 16.7↗ | 16.6↗ | 16.68↘ | 17.07↘ | 17.6↘ | 17.65↘ | 17.97↘ | 19.98↘ | 20.48→ | 19.94↗ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.75% | 3.08% | 3.63% | 4.19% | 4.82% | 4.32% | 1.93% | -1.14% | -1.42% | -3.17% | -12.91% | -15.04% | -12.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.9 | 16.7 | 16.45 | 16.25 | 16.15 | 16.0 | 18.1 | 18.1 | 18.95 | 19.5 | 20.4 | 25.45 | 19.0 | 13.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | 100.44% | -25.0% | 84.0% | -37.0% | 95.0% | 18.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.43 | 1.61 | 0.82 | -8.9 | -28.22 |
| ROE | 4.97 | 7.78 | 11.4 | -3.96 | -17.59 |
| 本業收入比 | -37.50 | 24.42 | 13.40 | 386.21 | 154.17 |
| 自由現金流量 | -0.3 | 0.84 | -0.44 | -1.9 | 2.84 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 29.08 | 20.19 | -2.12 | -10.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
