收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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12.5 (1.63%) 64548張 (-90.95%) 323991張 444970張 274852張 季線上 ↘12.97 ↘13.04 ↘12.99 ↗12.94 ↗11.78 ↗11.44 290466張 0.65倍 |
-6.02% 0.4% 27.55% 54.7% 35.14% |
0.2~0.3 0.7~0.8 |
5.76 (-53.88%) 12.5 |
N/A 0.53 |
3.03(-75.76%) 、Y! |
1745.46億 2146.92億 |
0.0% 1.48% |
金融業 |
2024-09-03 2024-07-11 |
0 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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28887/新光金六 | 2023-05-12 | 2026-05-12 | 2028-05-12 | 100.0 | 136.45 136.45 (-7.33%) | 1020 (09-18) | 774.4,691.6 | 6916 | 9.01 | -1.64 | 138.73 | 49993 | 49.04% | -4409 | 5537 | 24518,0 | N/A | 600 | -7.33% | 1331 | 3.26 | 無 | 122 | 2024-08-23 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.0,16.45 (5.38,8.87,12.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.57%) 月線斜率0.27 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.14←63.09(15.93%) 4.6←6.28(-26.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.52%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 13.55 (-7.75%) 24-09-11 7.71 (62.13%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11677.5 -204.86 9.57 -82.32億(8月) | -30.35 -33.58 38.23 78.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 13.55 (24-09-11) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.78% 0% -17493 -2401 2008 19.04%←8.41%(126.4%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 7.16(-42.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.77 22.22,35.37 12.7,12.15 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 40%,13%,15%,10% 買,買,買,買,買,買 (連16買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.11 75.0,87.26 down N/A,12.15 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 3.03(-75.76%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.51 81.05,80.41 N/A,12.15 0.45 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.15%(-33.33%) | 23 (連2買) 0.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.72,17.08 (0.56,0.68,0.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.4% 9.27% 23.52% 32.7% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.16%←17.65%(25.55%) | 82029 (連13買) 127.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.69 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.58%(-74.14%) | -23570 (連3賣) 36.52% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.2 (+60.0%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.17 (+88.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.06 (+433.33%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.05 (+540.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.55←1.23 Q2←Q1 連2升 6.55←1.17 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.06 Q2←Q1 連2升 0.34←0.06 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/06/23 黃建勝 關係人 贈與 189張 |
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公告 | 113/09/18 新新併 要過四關卡(經濟日報,無內文) 113/09/18 中信金併新光金案…不准 金管會四大理由駁回(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/18 贊成新新併16組 新光金委託書徵求人達29組 113/09/18 一站式下單交易!元富證好富投APP 「可轉債選擇權CBO」上線 113/09/18 搶親戲碼未歇!外資連袂買超新光金、中信金逾13萬張 113/09/18 【Hot台股】新光金重摔逾7%!網狠酸「西瓜特賣會...」 分析師點關鍵 113/09/18 新光金洪士琪發四點聲明「維持現狀即是落伍」 113/09/18 搶親生變新光金爆71萬大量重挫7.8% 中信金反漲2.75% 113/09/17 不放棄併購新光金?中信金:重新修訂計畫再送董事會 113/09/17 不放棄中新併?中信金:重新修訂計劃再送董事會 113/09/17 搶親新光金還沒完?中信金沉澱一天後擬重新送件 113/09/16 10/9新新併股臨會 金管會:嚴禁委託書徵求變收購 113/09/16 金管會不同意收購新光金 中信金:遺憾、尊重決議 113/09/16 緩議中信金收購新光金 金管會:非合意併購傾向現金 113/09/16 新新併穩了? 台新金、新光金也發聲明「走完最後一哩路」 113/09/16 中信金併新光是否可以起死回生? 金管會:要改善的地方很多 113/09/16 金管會提4大理由 不同意中信金申請公開收購新光金 113/09/16 中信金併購新光金出局 金管會否決 113/09/16 中信金攔轎搶親新光金 金管會四理由不准! 113/09/16 金管會晚上7點要開臨時記者會 推測與中信金公開收購新光金有關? 113/09/16 中信金搶親新光金 金管會首證實:最後准駁日為9月24日 113/09/13 西瓜得第一!新光金再補5.1萬張登買超榜首 聯電遭砍1萬張 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新光金 | -6.02% 323991(-80.08%) | -3.47% 296602(-78.24%) | 0.4% 444970(-85.49%) | 27.55% 274852(-76.52%) | 54.7% 175141(-63.15%) | 35.14% 102333(-36.92%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.5 | 12.72↘ | 12.97↘ | 13.04↘ | 12.99↘ | 12.94↗ | 12.56↗ | 11.78↗ | 11.44↗ | 10.51↗ | 10.42↗ | 10.12↗ | 9.5↗ | 9.42↗ | 9.42↗ |
乖離率 | -1.73% | -3.62% | -4.14% | -3.77% | -3.4% | -0.48% | 6.11% | 9.27% | 18.93% | 19.96% | 23.52% | 31.58% | 32.7% | 32.7% |
均線開始 轉折價位 | 13.3 | 13.0 | 12.95 | 12.45 | 11.1 | 10.65 | 11.8 | 9.65 | 8.37 | 8.12 | 8.13 | 9.06 | 9.41 | 9.81 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新光金 | 1.14% | 39.0% | 1.0% | -19.0% | 27.0% | -17.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -421.25 | 138.12 | -265.2 | -1004.1 | 1542.41 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標