收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.5 (0.48%) 11張 (-88.49%) 127張 242張 576張 季線下 ↗103.8 ↘105.6 ↘109.21 ↘110.48 ↘122.1 ↘129.57 29張 0.12倍 |
1.46% -9.91% -32.36% -10.68% 1.95% |
N/A N/A 104.5 |
N/A 1.14 |
N/A N/A |
3.60億 37.45億 |
31.88% 13.23% |
觀光 休閒娛樂 |
2024-08-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.55,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.23% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.96←59.8(-11.44%) 26.69←23.0(16.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (N/A) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 191.5 (-45.43%) 24-05-20 20.8 (402.4%) 21-10-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.45 -13.4 68.91 5.27億(8月) | 36.0 12.66 80.92 6.09億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 112.0 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0% -9 0 0 19.74%←20.04%(-1.5%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.7 17.24,15.55 up 107.0,102.0 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,平 18%,1%,2%,0% 賣,買,賣,賣,平,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.46 4.13,3.12 up 107.0,97.9 -5.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.73 7.94,23.63 look 154.0,97.0 -4.37 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.77,27.59 (0.98,3.07,5.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.41% -19.35% -23.78% -19.1% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.71%(-15.49%) | -9 (連4買轉賣) 81.82% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.14%←4.18%(-0.96%) | 1 9.09% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.68←7.0 (+24.0%) Q2←Q1 第1升 8.68←7.18 (+20.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.99←18.95 (-10.34%) Q2←Q1 第1降 16.99←11.32 (+50.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←2.24 (-10.34%) Q2←Q1 第1降 0.69←0.96 (+50.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.39←7.59 (+10.54%) Q2←Q1 第1升 8.39←12.11 (-30.72%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.54%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.51←5.4 (-90.56%) Q2←Q1 第1降 0.51←2.6 (-80.38%) Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←4.92 (-85.98%) Q2←Q1 第1降 0.69←2.64 (-73.86%) Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.81←18.83 Q2←Q1 第1降 11.81←14.86 Q2←Q2 16季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.08←11.84 Q2←Q1 第1降 4.08←8.47 Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←10.26 Q2←Q1 第1降 1.07←8.29 Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.74←19.72 Q2←Q1 第1降 1.74←14.18 Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.63←6.99 Q2←Q1 第1降 0.63←5.22 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/10 山富 113年8月營收5.27億、年增10.46% |
|||||||||
新聞 | 113/08/29 《觀光股》山富暫貼息 Q3旺季營運看升 113/08/20 【公告】山富受邀參加華南永昌證券舉辦之產業暨企業論壇 113/08/13 《觀光股》山富上半年每股盈餘5.91元 113/08/13 《觀光股》山富8月29日除息 113/08/08 【公告】山富 2024年7月合併營收6.09億元 年增36.01% 113/07/10 【公告】山富 2024年6月合併營收5.4億元 年增23.24% 113/06/21 暑假旺季+獨包郵輪挹注,山富H2動能暢旺,全年營運再戰新高 113/06/20 【公告】山富董事會選任董事長 113/06/20 【公告】山富113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單(更正屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/12 股市短波-山富 旅遊產品線全面布局 113/06/12 【公告】山富法人董事指派代表人 113/06/12 【公告】山富113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單 113/06/12 【公告】山富113年股東常會重要決議事項 113/06/12 山富旅遊每股配息3元 產品線全球布局維持強勢營運動能 113/06/07 【公告】山富 2024年5月合併營收5.58億元 年增58.34% 113/05/30 赴陸禁團令確定不解除 觀光類股慘綠一片 113/05/27 【公告】山富更正113年3月及4月衍生性商品交易資訊 113/05/20 賴清德520演說後…觀光、航空股急跳水 2檔嚇到跌停 113/05/20 《台北股市》賴清德就職演說無驚喜 大盤急殺156點、航空觀光同落難 113/05/16 熱門股:山富、愛山林、昇佳電子、豐藝、藥華藥 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
山富 | 1.46% 127(-91.4%) | -4.13% 153(-92.86%) | -9.91% 242(-95.47%) | -32.36% 576(-98.09%) | -10.68% 1761(-99.38%) | 1.95% 1671(-99.34%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.5 | 104.33↗ | 103.8↗ | 105.6↘ | 109.21↘ | 110.48↘ | 111.7↘ | 122.1↘ | 129.57↘ | 139.78↘ | 139.79↘ | 137.1↘ | 131.34↘ | 129.17↗ | 127.04↘ |
乖離率 | 0.16% | 0.67% | -1.04% | -4.31% | -5.41% | -6.45% | -14.41% | -19.35% | -25.24% | -25.25% | -23.78% | -20.44% | -19.1% | -17.74% |
均線開始 轉折價位 | 103.0 | 107.0 | 114.0 | 119.5 | 116.0 | 128.0 | 150.0 | 158.0 | 147.5 | 122.5 | 116.5 | 137.0 | 98.2 | 125.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
山富 | 825.27% | -19.0% | 118.0% | 162.0% | 36.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 8.06 | -11.18 | -44.6 | -9.12 | 1.07 |
ROE | 48.62 | -12.74 | -10.57 | -7.41 | 11.13 |
本業收入比 | 103.86 | 105.00 | 166.67 | 233.33 | 75.34 |
自由現金流量 | 2.73 | -0.47 | -0.8 | -1.4 | 1.33 |
利息保障倍數 | 79.03 | -22.28 | -40.75 | -24.87 | 39.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標