| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (-0.87%) 57張 (-4.61%) 季線旁 32張 23張 23張 57張 2.48倍 短糾結 |
-0.87% -0.87% 0.44% -6.56% 5.07% |
117.85 (3.38%) 114.0 |
101.65 (-10.83%) 0.35 |
N/A N/A |
5.93億 67.56億 |
36.52% 8.15% |
運輸事業 |
2024-07-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.6, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.08,N/A (13.35,15.59,17.83) 3.8,30.0 (2.3,2.72,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.39% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 未破底64日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.52←71.45(2.9%) 7.79←6.93(12.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底64日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 146.5 (-22.18%) 23-06-09 72.6 (57.02%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.26 1.13 6.66 2.52億(9月) | 7.99 -1.11 7.39 2.49億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 115.5 (24-11-04) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 0.6%←0.34%(76.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.01 66.67,73.02 115.5,113.0 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,賣 -2%,0%,2%,-2% 買,買,平,平,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 101.65(-10.83%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 56.52,57.97 114.5,113.5 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.52 46.94,48.98 127.0,102.5 -1.27 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% -1.12% -2.5% -1.21% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.58%←5.36%(41.42%) | -35 (連2賣) 61.4% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.29% 0.81% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(150.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.91 (-2.2%) Q2←Q1 第1降 0.89←0.45 (+97.78%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.44←7.3 (+1.92%) Q2←Q1 第1升 7.44←7.01 (+6.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←1.4 (+1.92%) Q2←Q1 第1升 1.46←1.23 (+6.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.25 (-8.0%) Q2←Q1 連5降 0.23←0.34 (-32.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.03←40.86 (-2.03%) Q2←Q1 第1降 40.03←36.14 (+10.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.34←6.67 (-2.03%) Q2←Q1 連5降 5.34←8.42 (-36.58%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←1.94 (+3.09%) Q2←Q1 連4升 2.0←1.61 (+24.22%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←1.9 (+2.63%) Q2←Q1 第1升 1.95←1.66 (+17.47%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.54←47.63 Q2←Q1 連2降 45.54←46.21 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.68←19.21 Q2←Q1 第1升 19.68←17.55 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.71←15.55 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 15.71←13.13 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.44←6.04 Q2←Q1 連4升 6.44←5.28 Q2←Q2 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.26←3.27 Q2←Q1 第1降 3.26←2.83 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/18 李瓊淑 董事 贈與 27張 |
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| 公告 | 113/11/06 大車隊第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】大車隊113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/13 《數雲端》大車隊9月營收年增1.27％ 113/10/11 【公告】大車隊 2024年9月合併營收2.52億元 年增1.27% 113/10/11 《業績-數雲端》大車隊9月營收為2.52億元，年增1.27% 113/09/12 icash Pay攜手和泰集團yoxi 拓展交通業態版圖 113/09/10 《數雲端》大車隊8月營收年增8％ 前8月成長7.4％ 113/09/10 《業績-數雲端》大車隊8月營收為2.49億元，年增8.00% 113/08/14 大車隊上半年EPS 3.94元，優於去年同期，正面看待下半年營運 113/08/13 《數雲端》大車隊H1獲利增逾1成 每股盈餘3.94元 113/08/12 【公告】大車隊 2024年7月合併營收2.52億元 年增10.75% 113/08/12 《業績-數雲端》大車隊7月營收為2.52億元，年增10.75% 113/08/05 【公告】大車隊113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大車隊 2024年6月合併營收2.31億元 年增0.03% 113/07/10 《數雲端》55688 APP用戶數達720萬 大車隊上半年營收年增6.75% 113/07/10 《業績-數雲端》大車隊6月營收為2.31億元，年增0.03% 113/07/04 【公告】大車隊董事長決議現金股利配息基準日及發放日 113/06/27 市場首創 保誠人壽攜手55688推乘車險 113/06/27 市場首創 壽險業與交通運輸業結盟 保誠人壽攜手55688推出專屬回饋 113/06/27 《金融》保誠人壽、55688跨界結盟 乘客意外有保障 113/06/19 【公告】更新大車隊112年度股東會年報部分內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大車隊 | -0.87% 32(72.9%) | 0.88% 26(113.2%) | -0.87% 23(142.59%) | 0.44% 23(147.22%) | -6.56% 44(29.36%) | 5.07% 69(-17.48%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 114.5→ | 114.3↘ | 114.05↗ | 113.97↘ | 114.13↘ | 114.32↘ | 114.98↘ | 115.29↗ | 116.27↘ | 116.4↘ | 116.92↘ | 116.2↗ | 115.4↗ | 114.55↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.26% | -0.04% | 0.03% | -0.11% | -0.28% | -0.85% | -1.12% | -1.95% | -2.06% | -2.5% | -1.89% | -1.21% | -0.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 115.0 | 113.0 | 115.0 | 115.0 | 115.5 | 117.0 | 113.5 | 121.0 | 119.5 | 122.0 | 109.0 | 108.5 | 106.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大車隊 | 89.51% | 3.0% | 25.0% | 9.0% | 5.0% | 3.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.5 | 19.44 | 15.76 | 20.94 | 20.45 |
| ROE | 20.94 | 18.16 | 14.26 | 19.53 | 19.22 |
| 本業收入比 | 105.46 | 110.81 | 105.11 | 108.88 | 113.71 |
| 自由現金流量 | 4.4 | 2.02 | 2.27 | 2.91 | 7.07 |
| 利息保障倍數 | 70.88 | 59.51 | 49.72 | 60.38 | 42.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
