| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 (-0.61%) 39張 (+9.5%) 季線下 64張 50張 55張 39張 0.78倍 長跌破 |
-2.11% -3.28% -2.41% -11.6% -16.28% |
21.23 (-34.46%) 32.4 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
11.68億 38.08億 |
32.19% 33.58% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-21 2024-03-21 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.63,N/A (10.42,13.73,17.05) 0.86,37.91 (0.78,0.89,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.0% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 未破底63日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.99←63.54(-0.87%) 16.27←11.03(47.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續17周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底63日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.79%[112] (N/A) 0 (6.79%) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-37.09%) 23-03-08 30.1 (7.64%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.78 0.94 -5.81 16.18億(9月) | -2.1 -8.33 -6.41 16.03億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-02 33.4 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 0.03% 0 0 0 0.59%←0.61%(-3.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.03 16.0,24.0 look 32.7,32.1 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-7%,-3%,2% 買,平,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.3 10.34,25.16 look 33.9,32.1 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.93 3.37,10.0 look 41.0,30.1 -1.13 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% -2.53% -5.81% -10.99% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.99%←5.7%(-30.0%) | 18 (連14買) 46.15% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.35% 0.89% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.26%(76.92%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.03←9.0 (-10.78%) Q3←Q2 第1降 8.03←8.19 (-1.95%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.69←47.32 (+5.01%) Q3←Q2 連2升 49.69←51.07 (-2.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.51 (+5.01%) Q3←Q2 第1升 0.58←0.53 (-2.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.89←28.22 (-15.34%) Q3←Q2 連2降 23.89←23.73 (+0.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.68←3.53 (-24.08%) Q3←Q2 第1降 2.68←2.0 (+34.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.85←64.2 (-24.08%) Q3←Q2 第1降 55.85←52.85 (+5.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.33 (-48.48%) Q3←Q2 連3降 0.17←0.42 (-59.52%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.34 (+32.35%) Q3←Q2 第1升 0.45←0.34 (+32.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.56←14.64 Q3←Q2 連3降 14.56←13.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.18←1.08 Q3←Q2 第1升 1.18←1.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.41←0.81 Q3←Q2 連3降 0.41←0.97 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.88 Q3←Q2 連3降 0.46←1.12 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.37 Q3←Q2 連3降 0.25←0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/19 全方位國際投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/04 燦坤 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.17元 113/11/04 燦坤前三季合併獲利1.10億元，每股稅後0.94元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】燦坤 2024年10月合併營收15.65億元 年增-1.81% 113/11/02 《電通股》AI時代 燦坤大展實體通路優勢 113/11/01 AI時代 燦坤大展實體通路優勢 113/11/01 燦坤董事長林技典：AI讓燦坤實體通路發揮優勢 113/10/25 【公告】燦坤113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《電通股》搶食百貨周年慶 燦坤、全國電祭出延長戰 113/10/11 《電通股》燦坤助力振興花蓮 加碼祭出千萬回饋 113/10/09 《業績-電通》燦坤9月營收為16.18億元，年減0.78% 113/10/06 《電通股》百貨周年慶大戰開跑 燦坤、全國電拚買氣 113/09/19 燦坤iPhone 16正式開賣 三大開賣購機活動開跑 113/09/19 《電通股》i16明開賣 燦坤：熱門機型拚半天秒殺 113/09/18 《國際產業》BB Call連環爆炸 非台製而是匈牙利BAC製 113/09/18 《電通股》燦坤攜手9大國際家電品牌 搶攻冰洗商機 113/09/16 iPhone 16線上預購秒殺，燦坤稱近3年最強換機潮顯現 113/09/14 《電通股》燦坤 獲Apple Shop 3.0首站權 113/09/14 《電通股》燦坤i16線上預購5分鐘完售 ProMax沙漠色最搶手 113/09/13 燦坤 獲Apple Shop 3.0首站權 113/09/13 《電通股》獲Apple Shop 3.0首站權 燦坤：蘋果產品每年雙位數成長 113/09/13 搶搭iPhone 16商機列車，台首家Apple Shop 3.0落腳燦坤內湖旗艦店 113/09/13 燦坤獲得Apple Shop 3.0首站權 燦坤：蘋果產品每年成長雙位數 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤 | -2.11% 64(-39.22%) | -2.56% 53(-26.3%) | -3.28% 50(-21.11%) | -2.41% 55(-28.94%) | -11.6% 75(-47.71%) | -16.28% 118(-66.65%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 | 32.5↘ | 32.67↘ | 32.9↘ | 33.03↘ | 33.12↘ | 33.23↘ | 33.25↘ | 33.24↘ | 34.02↘ | 34.1↘ | 34.4↘ | 35.88↘ | 36.4↘ | 36.65↘ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.83% | -1.52% | -1.91% | -2.17% | -2.5% | -2.56% | -2.53% | -4.76% | -4.99% | -5.81% | -9.7% | -10.99% | -11.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.0 | 33.1 | 33.35 | 33.65 | 33.6 | 33.95 | 33.1 | 32.6 | 36.0 | 36.15 | 36.7 | 38.95 | 38.5 | 39.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤 | 103.39% | -17.0% | -10.0% | 16.0% | 84.0% | -13.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | 3.29 | 3.58 | 2.17 | 1.9 |
| ROE | 6.01 | 11.97 | 13.11 | 6.52 | 4.51 |
| 本業收入比 | 101.42 | 100.00 | 100.12 | 108.16 | 139.00 |
| 自由現金流量 | 9.99 | 17.5 | 24.08 | 7.15 | 12.33 |
| 利息保障倍數 | 5.81 | 11.44 | 12.61 | 5.61 | 3.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
