| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 (-0.52%) 2張 (-92.86%) 11張 8張 21張 季線下 ↘28.96 ↘29.02 ↘29.2 ↘29.21 ↘29.35 ↘29.86 5張 0.62倍 |
-1.03% -1.03% -8.0% -15.32% -15.81% |
24.74 (-13.95%) 28.75 |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
4.23億 12.23億 |
40.89% 0.0% |
不鏽鋼品 |
2024-07-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.71,N/A (8.79,13.49,18.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.48% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.75←65.7(-1.45%) 16.84←12.81(31.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 45.7 (-37.09%) 23-03-23 26.1 (10.15%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.78 4.31 -2.39 1.39億(8月) 短突破長 | 12.15 20.76 -1.51 1.34億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-10 29.55 (24-09-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 3.21%←3.39%(-5.31%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.06 0.0,9.37 look 28.85,28.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-18%,-7%,-2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.05 44.92,47.46 31.75,28.5 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.8 21.03,14.14 up 30.15,22.55 -1.04 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,22.58 (1.21,1.56,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -3.72% -7.73% -13.33% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.25%(-0.8%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.36 (-91.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.08←2.94 (+4.76%) Q2←Q1 第1升 3.08←3.07 (+0.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.03 (+4.76%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.19 (+0.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.29←4.69 (+12.79%) Q2←Q1 第1升 5.29←5.32 (-0.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.82←102.16 (-11.1%) Q2←Q1 第1降 90.82←85.32 (+6.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.52←165.37 (-11.1%) Q2←Q1 連2升 185.52←185.26 (+0.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.06 (+683.33%) Q2←Q1 第1升 0.47←0.2 (+135.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.29 (+89.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.44←10.89 Q2←Q1 第1升 20.44←16.18 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.3←1.03 Q2←Q1 第1升 10.3←6.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.23←1.19 Q2←Q1 第1升 7.23←3.05 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←0.33 Q2←Q1 第1升 2.15←0.87 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←0.28 Q2←Q1 第1升 1.44←0.59 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/16 黃薰賢之配偶 關係人配偶 一般交易 52張 |
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| 公告 | 113/09/10 大甲 113年8月營收1.39億、年減6.78% |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】大甲 2024年7月合併營收1.34億元 年增12.16% 113/08/07 【公告】補正大甲112年度股東會年報部分內容 113/07/30 【公告】大甲113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/21 【公告】大甲董事逝世 113/07/10 【公告】大甲 2024年6月合併營收1.11億元 年增-1.6% 113/07/01 【公告】大甲除息基準日及交易日相關訊息 113/06/13 【公告】大甲代重要子公司大川研科技除權息基準日相關訊息 113/06/11 【公告】大甲 2024年5月合併營收9347.1萬元 年增-9.84% 113/05/10 【公告】大甲 2024年4月合併營收1.04億元 年增14.32% 113/05/02 【公告】大甲113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大甲 2024年3月合併營收1.07億元 年增-8.03% 113/03/13 【公告】大甲董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】大甲董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】大甲 2024年2月合併營收8536.3萬元 年增-20.18% 113/03/04 【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議配發股利 113/03/04 【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會 113/02/15 【公告】大甲 2024年1月合併營收1.02億元 年增4.14% 113/01/10 【公告】大甲 2023年12月合併營收1.44億元 年增46.45% 112/12/11 【公告】大甲 2023年11月合併營收1.28億元 年增24.07% 112/11/10 【公告】大甲 2023年10月合併營收1.48億元 年增-8.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 | -1.03% 11(-82.43%) | -0.69% 10(-81.54%) | -1.03% 8(-77.44%) | -8.0% 21(-90.54%) | -15.32% 31(-93.68%) | -15.81% 32(-93.77%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 | 28.9↘ | 28.96↘ | 29.02↘ | 29.2↘ | 29.21↘ | 29.21↗ | 29.35↘ | 29.86↘ | 30.68↘ | 30.76↘ | 31.16↘ | 32.93↘ | 33.17↘ | 33.29↘ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.73% | -0.93% | -1.54% | -1.57% | -1.57% | -2.04% | -3.72% | -6.29% | -6.53% | -7.73% | -12.69% | -13.33% | -13.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.05 | 29.15 | 29.35 | 29.2 | 29.4 | 28.25 | 31.5 | 31.0 | 32.9 | 33.0 | 33.8 | 35.8 | 34.7 | 36.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 | 22.52% | -21.0% | -5.0% | -9.0% | 58.0% | -14.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.14 | 19.83 | 15.11 | 9.44 | 12.05 |
| ROE | 9.45 | 27.16 | 21.77 | 8.73 | 14.2 |
| 本業收入比 | 100.75 | 96.92 | 103.64 | 108.89 | 97.96 |
| 自由現金流量 | 0.87 | 1.32 | 1.86 | 0.46 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 26.25 | 77.13 | 57.92 | 21.66 | 29.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
