00929_復華台灣科技優息
00929 復華台灣科技優息
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 10/30 | 15 |
收益平準金組成項目
日期：
|
2.93 | 18.49 | 0.00% | 0.00% | |
| 11/01 | 15 |
收益平準金組成項目
日期：
|
2.86 | 18.42 | -0.38% | -0.38% | |
| 11/04 | 15 |
收益平準金組成項目
日期：
|
2.76 | 18.32 | -0.54% | -0.92% | |
| 11/05 | 15 |
收益平準金組成項目
日期：
|
2.76 | 18.32 | 0.00% | -0.92% | |
| 11/06 | 15 |
收益平準金組成項目
日期：
|
2.85 | 18.40 | 0.44% | -0.49% | |
累積報酬率
資料日期：2024/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.74%
|
-7.63%
|
-6.43%
|
19.58%
|
0.00%
|
0.00%
|
39.89%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 274,639,439,350 | 98.469% |
| 期貨 | 4,244,058,000 | 1.520% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 3,111,925,348 | 1.120% |
| 期貨保證金(NTD) | 3,836,545,661 | 1.380% |
| 應付買回款(NTD) | -613,233,125 | -0.220% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科技 | 23,521,000 | 30,694,905,000 | 11.006% |
| 2303 | 聯華電子 | 525,017,000 | 24,072,029,450 | 8.631% |
| 3045 | 台灣大哥 | 201,416,000 | 22,961,424,000 | 8.233% |
| 3711 | 日月光投 | 150,441,000 | 22,867,032,000 | 8.199% |
| 4904 | 遠傳電信 | 194,742,000 | 17,312,563,800 | 6.207% |
| 3034 | 聯詠科技 | 32,851,000 | 16,277,670,500 | 5.836% |
| 4938 | 和碩聯合 | 143,673,000 | 14,367,300,000 | 5.151% |
| 2301 | 光寶科技 | 126,449,000 | 13,340,369,500 | 4.783% |
| 2449 | 京元電子 | 65,544,000 | 8,979,528,000 | 3.220% |
| 2474 | 可成科技 | 36,488,000 | 8,209,800,000 | 2.944% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| WTX202411 | 113/11台股期貨 | 910 | 4,244,058,000 | 1.520% |
2024/11/06 參考匯率： 1USD = 32.2000 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/11/06
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 10,100,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 278,205,551,630 |
| 已發行受益權單位總數 | 15,182,139,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | -5,000,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 18.3200 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 9,162,265 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 9,162,265 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2024/11/05 每基數申購總價金差異額(元) | -913,573 |
| 2024/11/05 每基數實際申購總價金(元) | 9,176,427 |
2024/11/05 參考匯率： 1USD = 31.9550 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 10/22 | 2024/09/30 | 0.1400 | 0.73% | 3.15% | 2024/10/28 | 2024/11/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 09/19 | 2024/08/31 | 0.1600 | 0.85% | -4.44% | 2024/09/25 | 2024/10/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 08/20 | 2024/07/31 | 0.1800 | 0.91% | -3.43% | 2024/08/26 | 2024/09/13 | 新臺幣 | 月配 |
| 07/17 | 2024/06/30 | 0.1800 | 0.87% | -2.47% | 2024/07/23 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 月配 |
| 06/20 | 2024/05/31 | 0.2000 | 0.93% | 6.23% | 2024/06/26 | 2024/07/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 05/21 | 2024/04/30 | 0.2000 | 0.98% | 5.49% | 2024/05/27 | 2024/06/17 | 新臺幣 | 月配 |
| 04/23 | 2024/03/31 | 0.2000 | 1.03% | -7.36% | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 月配 |
| 03/19 | 2024/02/29 | 0.1300 | 0.61% | 8.66% | 2024/03/25 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 02/29 | 2024/01/31 | 0.1300 | 0.66% | 7.45% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 月配 |
| 01/18 | 2023/12/31 | 0.1300 | 0.71% | -4.00% | 2024/01/24 | 2024/02/22 | 新臺幣 | 月配 |
| 2023 | ||||||||
| 12/19 | 2023/11/30 | 0.1100 | 0.57% | 7.43% | 2023/12/25 | 2024/01/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 11/21 | 2023/10/31 | 0.1100 | 0.61% | 5.65% | 2023/11/27 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 月配 |
註： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。
※期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、主要投資於台灣科技產業中具有較高股息殖利率的優質股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | IX0179 |
| 指數內容 | 從台灣上市上櫃電子類股中，經過市值、流動性、股價波動、股息及穩定度、長短期本益比乖離、財務等指標篩選後，再以股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重，以代表台灣科技產業中具備較佳股息收益之股票組合。 |
| 指數成份調整頻率 | 每年1次進行成分股定期審核，6月第7個交易日為審核資料截止日，其後第7個交易日為審核基準日。 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 月配 / 每月底 |
| 成立日期 | 2023/06/01 |
| 掛牌日期 | 2023/06/09 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.30%~0.35% |
| 保管費率 | 0.03%~0.0425% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+3 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
1. 漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值。
2. 本基金追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
3. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。