基金:上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)
代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
0050 185.88 -4.76 186.25 0.20 -0.04
0051 82.80 -1.43 83.50 0.85 0.68
0055 28.90 -0.50 28.99 0.31 -0.34
0053 100.36 -2.60 101.60 1.24 0.65
0056 39.73 -0.63 39.81 0.20 0.18
0061 17.48 +0.02 17.33 -0.86 -0.62
006201 23.68 -0.47 23.82 0.59 -0.07
006203 87.77 -2.21 87.80 0.03 -0.39
006206 29.27 +0.22 29.01 -0.89 -0.35
00631L 248.39 -10.73 248.25 -0.06 -0.06
00632R 3.40 +0.07 3.40 0.00 0.12
00635U 28.17 -0.67 28.47 1.06 -0.13
00637L 14.13 +0.03 14.04 -0.64 -0.38
00638R 9.60 +0.02 9.61 0.10 -0.08
00642U 18.00 -0.60 18.47 2.61 0.03
00646 56.15 -0.19 56.75 1.07 0.08
00647L 90.64 -1.09 92.10 1.61 -0.01
00648R 5.52 +0.04 5.48 -0.72 -0.08
00660 35.52 -0.33 35.46 -0.17 -1.25
00661 51.49 -0.11 51.35 -0.27 -0.18
00673R 7.25 +0.23 7.07 -2.48 0.04
00674R 10.43 +0.24 10.33 -0.96 0.10
00679B 30.1729 -0.0750 30.34 0.55 -0.02
00680L 8.6677 -0.1215 8.75 0.95 -0.07
00681R 20.2982 +0.1580 20.24 -0.29 0.23
00682U 21.18 +0.05 21.11 -0.33 -0.15
00683L 22.83 +0.11 22.75 -0.35 -0.12
00684R 15.42 -0.03 15.40 -0.13 -0.29
00697B 36.6288 +0.0303 36.73 0.28 0.00
00706L 5.99 -0.01 5.98 -0.17 0.09
00707R 30.45 +0.05 30.15 -0.99 -0.61
00708L 34.86 -1.70 35.71 2.44 -0.06
00713 57.63 -0.85 57.75 0.21 0.17
00720B 35.6813 -0.0814 35.86 0.50 -0.06
00719B 31.9826 +0.1067 31.99 0.02 0.02
00721B 47.8435 +0.1154 47.62 -0.47 -0.29
00738U 26.60 -0.83 27.02 1.58 0.30
00739 21.23 +0.11 21.02 -0.99 -0.64
00751B 35.0271 -0.0914 35.20 0.49 -0.09
00762 63.44 -0.06 64.00 0.88 0.22
00786B 35.0227 -0.0251 35.24 0.62 -0.07
00787B 35.1003 -0.0592 35.30 0.57 0.03
00788B 32.0832 -0.0398 32.25 0.52 0.08
00771 18.00 +0.06 17.77 -1.28 -1.13
00850 45.79 -0.95 45.94 0.33 0.02
00861 42.95 -0.63 43.46 1.19 0.13
00870B 30.3084 -0.0558 30.36 0.17 -0.15
00876 40.62 -0.69 41.13 1.26 0.27
00940 10.02 -0.17 10.00 -0.20 -0.51
00749B 32.4807 -0.0027 32.64 0.49 0.10
00750B 36.0165 -0.0508 36.23 0.59 0.00
00777B 35.8266 -0.0568 36.02 0.54 -0.05
00778B 37.3619 -0.0324 37.53 0.45 -0.06
00779B 31.6869 -0.0706 31.87 0.58 -0.07
00840B 32.6810 -0.0415 32.87 0.58 -0.03
00841B 32.4574 -0.0420 32.61 0.47 -0.06
00890B 35.1290 -0.0581 35.31 0.52 -0.19
00915 27.09 -0.53 27.19 0.37 0.00
00926 22.81 -0.07 23.11 1.32 0.07
00945B 15.3367 +0.0515 15.38 0.28 0.18
00950B 15.0902 -0.0175 15.17 0.53 --
00925 17.28 -0.37 17.61 1.91 -0.79
00775B 35.0306 -0.0254 35.31 0.80 0.28
00844B 34.1666 -0.0342 34.34 0.51 -0.03
00867B 34.0564 -0.0547 34.23 0.51 -0.05
00904 18.73 -0.51 18.80 0.37 -0.08
00643 11.64 +0.06 11.54 -0.86 -0.75
00643K 2.57 0.00 2.58 0.39 1.06
00678 31.17 +0.14 31.14 -0.10 -0.92
00686R 2.30 +0.04 2.30 0.00 0.20
00685L 88.40 -3.80 88.45 0.06 0.09
00714 20.95 -0.05 20.93 -0.10 -0.81
00722B 39.2841 -0.5340 39.50 0.55 -0.07
00723B 34.5241 -0.4731 34.71 0.54 -0.13
00724B 35.5767 -0.4457 35.76 0.52 -0.10
00755B 35.2286 -0.0002 35.42 0.54 -0.04
00754B 37.4148 -0.0296 37.58 0.44 -0.14
00756B 33.6783 -0.0100 33.88 0.60 0.19
00764B 31.5576 -0.0347 31.71 0.48 -0.13
00792B 34.5474 -0.0162 34.73 0.53 -0.13
00793B 33.5068 -0.0264 33.62 0.34 -0.28
00794B 41.7830 +0.1821 41.92 0.33 0.28
00860B 39.4965 +0.1621 39.45 -0.12 -0.18
00859B 42.8472 +0.2350 42.84 -0.02 -0.03
00919 24.83 -0.54 25.00 0.68 0.05
00923 22.60 -0.55 22.76 0.71 0.09
00927 19.90 -1.16 19.98 0.40 0.04
00937B 16.0489 -0.0864 16.12 0.44 -0.04
00946 10.32 -0.23 10.40 0.78 0.16
006207 22.86 +0.17 22.56 -1.31 -0.62
00650L 9.75 -0.41 9.71 -0.41 -0.27
00651R 8.99 +0.19 8.97 -0.22 -0.10
00710B 19.79 +0.07 19.79 0.00 -0.03
00711B 16.67 0.00 16.76 0.54 0.16
00712 10.25 +0.03 10.20 -0.49 -0.33
00731 78.36 -1.08 78.30 -0.08 -0.28
00759B 58.39 -0.13 58.80 0.70 -0.04
00758B 54.48 -0.07 54.75 0.50 0.01
00760B 56.09 +0.02 56.25 0.29 0.04
00768B 56.2210 -0.1379 56.55 0.59 -0.05
00789B 52.9481 -0.1386 53.25 0.57 -0.12
00790B 56.3150 -0.0141 56.60 0.51 -0.02
00791B 56.8339 +0.1734 57.00 0.29 0.28
00877 11.70 -0.07 11.68 -0.17 -0.76
00924 22.73 -0.08 22.99 1.14 0.25
00929 19.99 -0.33 20.07 0.40 0.17
00949 15.69 -0.11 15.68 -0.06 --
006204 114.62 -2.46 115.15 0.46 -0.20
00836B 31.5501 -0.0379 31.74 0.60 -0.13
00856B 39.3219 +0.1718 39.17 -0.39 -0.40
00857B 26.1106 -0.0391 26.24 0.50 -0.09
00858 33.26 -0.07 33.68 1.26 0.33
00887 10.42 +0.13 10.35 -0.67 -0.13
00888 17.36 -0.39 17.33 -0.17 -0.47
00886 33.43 -0.11 33.64 0.63 -0.69
00901 21.09 -0.42 21.05 -0.19 -0.25
00907 16.41 -0.23 16.38 -0.18 -0.11
00930 20.63 -0.32 20.70 0.34 0.11
00752 18.24 -0.26 18.19 -0.27 -0.44
00753L 7.51 -0.09 7.48 -0.40 0.05
00772B 36.3112 -0.0487 36.47 0.44 -0.19
00773B 37.8672 -0.0115 38.00 0.35 -0.23
00795B 30.7409 -0.0560 30.89 0.49 -0.18
00847B 28.4504 -0.0090 28.55 0.35 -0.26
00849B 37.7130 +0.1813 37.80 0.23 0.14
00848B 35.8472 +0.0865 35.93 0.23 -0.05
00864B 46.3854 +0.2530 46.40 0.03 0.02
00863B 34.6867 -0.0286 34.86 0.50 -0.18
00862B 33.7677 -0.0480 33.93 0.48 -0.21
00884B 31.3619 -0.0069 31.50 0.44 -0.09
00883B 33.0397 -0.0397 33.22 0.55 -0.11
00882 11.15 -0.16 11.16 0.09 -0.04
00891 19.30 -0.44 19.36 0.31 -0.26
00894 21.35 -0.45 21.43 0.37 -0.11
00896 18.53 -0.25 18.52 -0.05 -0.28
00902 9.50 +0.11 9.41 -0.95 -0.06
00912 19.41 -0.42 19.41 0.00 -0.11
00917 20.67 0.00 20.75 0.39 -0.50
00928 16.99 -0.46 17.06 0.41 0.15
00934 19.98 -0.30 20.07 0.45 0.20
00941 15.18 -0.17 15.36 1.19 -0.07
00948B 10.1815 -0.0118 10.23 0.48 -0.10
00935 22.52 -0.51 22.63 0.49 0.06
00944 15.08 -0.29 15.13 0.33 0.08
收盤指數:22,869.26(-529.21)
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
0050 元大台灣50
0051 元大中型100
0055 元大MSCI金融
0053 元大電子
0056 元大高股息
0061 元大寶滬深
006201 元大櫃檯50
006203 元大MSCI台灣
006206 元大上證50
00631L 元大台灣50正2
00632R 元大台灣50反1
00635U 期元大S&P黃金
00637L 元大滬深300正2
00638R 元大滬深300反1
00642U 期元大S&P石油
00646 元大S&P500
00647L 元大S&P500正2
00648R 元大S&P500反1
00660 元大歐洲50
00661 元大日經225
00673R 期元大S&P原油反1
00674R 期元大S&P黃金反1
00679B 元大美債20年
00680L 元大美債20正2
00681R 元大美債20反1
00682U 期元大美元指數
00683L 期元大美元指正2
00684R 期元大美元指反1
00697B 元大美債7-10
00706L 期元大S&P日圓正2
00707R 期元大S&P日圓反1
00708L 期元大S&P黃金正2
00713 元大台灣高息低波
00720B 元大投資級公司債
00719B 元大美債1-3
00721B 元大中國債3-5
00738U 期元大道瓊白銀
00739 元大MSCIA股
00751B 元大AAA至A公司債
00762 元大全球AI
00786B 元大10年IG銀行債
00787B 元大10年IG醫療債
00788B 元大10年IG電能債
00771 元大US高息特別股
00850 元大臺灣ESG永續
00861 元大全球未來通訊
00870B 元大15年EM主權債
00876 元大全球5G
00940 元大台灣價值高息
00749B 凱基新興債10+
00750B 凱基科技債10+
00777B 凱基AAA至A公司債
00778B 凱基金融債20+
00779B 凱基美債25+
00840B 凱基IG精選15+
00841B 凱基AAA-AA公司債
00890B 凱基ESGBBB債15+
00915 凱基優選高股息30
00926 凱基全球菁英55
00945B 凱基美國非投等債
00950B 凱基A級公司債
00925 新光標普電動車
00775B 新光投等債15+
00844B 新光15年IG金融債
00867B 新光A-BBB電信債
00904 新光臺灣半導體30
00643 群益深証中小
00643K 群益深証中小+R
00678 群益NBI生技
00686R 群益臺灣加權反1
00685L 群益臺灣加權正2
00714 群益道瓊美國地產
00722B 群益15年IG電信債
00723B 群益15年IG科技債
00724B 群益10年IG金融債
00755B 群益15年IG公用債
00754B 群益AAA-AA公司債
00756B 群益投等新興公債
00764B 群益25年美債
00792B 群益A級公司債
00793B 群益AAA-A醫療債
00794B 群益7+中國政金債
00860B 群益1-5年IG債
00859B 群益0-1年美債
00919 群益台灣精選高息
00923 群益台灣ESG低碳
00927 群益半導體收益
00937B 群益ESG投等債20+
00946 群益科技高息成長
006207 復華滬深
00650L 復華香港正2
00651R 復華香港反1
00710B 復華彭博非投等債
00711B 復華彭博新興債
00712 復華富時不動產
00731 復華富時高息低波
00759B 復華製藥債
00758B 復華能源債
00760B 復華新興企業債
00768B 復華20年美債
00789B 復華公司債A3
00790B 復華次順位金融債
00791B 復華信用債1-5
00877 復華中國5G
00924 復華S&P500成長
00929 復華台灣科技優息
00949 復華日本龍頭
006204 永豐臺灣加權
00836B 永豐10年A公司債
00856B 永豐1-3年美公債
00857B 永豐20年美公債
00858 永豐美國500大
00887 永豐中國科技50大
00888 永豐台灣ESG
00886 永豐美國科技
00901 永豐智能車供應鏈
00907 永豐優息存股
00930 永豐ESG低碳高息
00752 中信中國50
00753L 中信中國50正2
00772B 中信高評級公司債
00773B 中信優先金融債
00795B 中信美國公債20年
00847B 中信美國市政債
00849B 中信EM主權債0-5
00848B 中信新興亞洲債
00864B 中信美國公債0-1
00863B 中信全球電信債
00862B 中信投資級公司債
00884B 中信低碳新興債
00883B 中信ESG投資級債
00882 中信中國高股息
00891 中信關鍵半導體
00894 中信小資高價30
00896 中信綠能及電動車
00902 中信電池及儲能
00912 中信臺灣智慧50
00917 中信特選金融
00928 中信上櫃ESG 30
00934 中信成長高股息
00941 中信上游半導體
00948B 中信優息投資級債
00935 野村臺灣新科技50
00944 野村趨勢動能高息