A demanda mais fraca na China derrubou os preços da matéria-prima principal do aço em 2024 e deve seguir dando a tônica nos negócios no ano que vem
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Razão Social: Vale S.A.
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 248,96 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 10,64
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Vale, com sede no estado do Rio de Janeiro, tem como atividade produção, comercialização de minério de ferro, pelotas, níquel, fertilizantes, cobre, carvão, manganês, ferro-ligas, cobalto, metais do grupo de platina e metais preciosos. Além disso, atua nos segmentos de energia, logística e siderurgia.
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Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 484,26 B
Dívida líquida
R$ 60,89 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 216,28 B
Dívida líquida/Ebitda
0,64
Liquidez corrente
0,91
Caixa líq. operacional
R$ 56,70 B
Caixa líq. investimento
R$ -19,56 B
Caixa líq. financiamento
R$ -30,80 B
Receita líquida
R$ 211,11 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 70,80 B
Ebitda
R$ 94,47 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 48,29 B
Margem operacional (Ebit)
33,54%
Margem líq. dos acionistas
22,87%
Retorno sobre o PL
22,33%
Retorno sobre bens e direitos
14,62%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 30/09/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 293.524,0 | 100% | 226.508,0 | 100% | -23% | 208.066,0 | 100% | -8% |
| Custos (-) | -117.267,0 | -40% | -124.195,0 | -55% | -6% | -120.016,0 | -58% | 3% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -27.975,0 | -10% | -3.785,0 | -2% | 86% | -17.344,0 | -8% | -358% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 1.616,0 | 1% | - | -5.434,0 | -3% | -436% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 148.282,0 | 51% | 100.144,0 | 44% | -32% | 65.272,0 | 31% | -35% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | 10.865,0 | 4% | 11.378,0 | 5% | 5% | -9.718,0 | -5% | -185% |
| Tributos (-) | -25.320,0 | -9% | -15.185,0 | -7% | 40% | -15.000,0 | -7% | 1% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 133.827,0 | 46% | 96.337,0 | 43% | -28% | 40.554,0 | 19% | -58% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 3T22 | em % | 3T23 | em % | Var. | 3T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 52.080,0 | 100% | 51.962,0 | 100% | 0% | 52.978,0 | 100% | 2% |
| Custos (-) | -33.043,0 | -63% | -30.851,0 | -59% | 7% | -34.827,0 | -66% | -13% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -4.196,0 | -8% | -5.075,0 | -10% | -21% | 2.237,0 | 4% | 144% |
| Receitas com participações (+/-) | 401,0 | 1% | 463,0 | 1% | 15% | -3.174,0 | -6% | -786% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 15.242,0 | 29% | 16.499,0 | 32% | 8% | 17.214,0 | 32% | 4% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | 12.167,0 | 23% | -1.917,0 | -4% | -116% | -2.072,0 | -4% | -8% |
| Tributos (-) | -4.181,0 | -8% | -616,0 | -1% | 85% | -1.871,0 | -4% | -204% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 23.228,0 | 45% | 13.966,0 | 27% | -40% | 13.271,0 | 25% | -5% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 499.128,0 | 100% | 453.387,0 | 100% | -9% | 455.984,0 | 100% | 1% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 66.437,0 | 13% | 25.031,0 | 6% | -62% | 17.724,0 | 4% | -29% | |
| Contas a receber de clientes | 21.840,0 | 4% | 22.537,0 | 5% | 3% | 20.317,0 | 4% | -10% | |
| Estoques | 24.429,0 | 5% | 23.386,0 | 5% | -4% | 22.679,0 | 5% | -3% | |
| Demais bens e direitos | 92.369,0 | 19% | 85.159,0 | 19% | -8% | 95.592,0 | 21% | 12% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 233.995,0 | 47% | 234.472,0 | 52% | 0% | 234.302,0 | 51% | 0% | |
| Ativos intangíveis | 50.287,0 | 10% | 53.421,0 | 12% | 6% | 56.309,0 | 12% | 5% | |
| Investimentos em participações | 9.771,0 | 2% | 9.381,0 | 2% | -4% | 9.061,0 | 2% | -3% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 499.128,0 | 100% | 453.387,0 | 100% | -9% | 455.984,0 | 100% | 1% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 87.047,0 | 17% | 67.723,0 | 15% | -22% | 74.287,0 | 16% | 10% | |
| Salários e encargos | 22.644,0 | 5% | 14.333,0 | 3% | -37% | 16.967,0 | 4% | 18% | |
| Fornecedores | 19.393,0 | 4% | 23.278,0 | 5% | 20% | 25.523,0 | 6% | 10% | |
| Demais obrigações | 172.986,0 | 35% | 153.159,0 | 34% | -11% | 140.882,0 | 31% | -8% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 197.058,0 | 39% | 194.894,0 | 43% | -1% | 198.325,0 | 43% | 2% |
| 3T22 | em % | 3T23 | em % | Var. | 3T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 435.833,0 | 100% | 445.621,0 | 100% | 2% | 484.258,0 | 100% | 9% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 28.240,0 | 6% | 20.168,0 | 5% | -29% | 25.329,0 | 5% | 26% | |
| Contas a receber de clientes | 11.624,0 | 3% | 16.766,0 | 4% | 44% | 16.350,0 | 3% | -2% | |
| Estoques | 28.480,0 | 7% | 25.609,0 | 6% | -10% | 26.944,0 | 6% | 5% | |
| Demais bens e direitos | 79.128,0 | 18% | 81.342,0 | 18% | 3% | 79.446,0 | 16% | -2% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 228.135,0 | 52% | 239.112,0 | 54% | 5% | 250.992,0 | 52% | 5% | |
| Ativos intangíveis | 50.520,0 | 12% | 52.995,0 | 12% | 5% | 62.875,0 | 13% | 19% | |
| Investimentos em participações | 9.706,0 | 2% | 9.629,0 | 2% | -1% | 22.322,0 | 5% | 132% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 435.833,0 | 100% | 445.621,0 | 100% | 2% | 484.258,0 | 100% | 9% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 71.195,0 | 16% | 74.342,0 | 17% | 4% | 86.223,0 | 18% | 16% | |
| Salários e encargos | 14.250,0 | 3% | 9.877,0 | 2% | -31% | 16.574,0 | 3% | 68% | |
| Fornecedores | 25.600,0 | 6% | 27.955,0 | 6% | 9% | 29.164,0 | 6% | 4% | |
| Demais obrigações | 137.302,0 | 32% | 135.780,0 | 30% | -1% | 136.021,0 | 28% | 0% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 187.486,0 | 43% | 197.667,0 | 44% | 5% | 216.276,0 | 43% | 9% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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