Comunicação enfática do futuro presidente do BC na semana passada deixou nível de 14,25% como piso para a taxa básica de juros
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Razão Social: Banco BTG Pactual S.A.
Site: www.btgpactual.com
Setor Bovespa: Financeiro e Outros
Governança: N2 - Nível 2
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 107,08 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 0,99
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
O BTG, com sede no estado do Rio de Janeiro, atua como um banco múltiplo especializado em capital de investimento e capital de risco, fundos de investimento, gerenciamento de patrimônio, ativos globais investment banking, wealth management, corporate lending e global asset management.
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Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 613,16 B
Operações de crédito
R$ 148,81 B
Depósitos de clientes
R$ 153,62 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 59,97 B
Operações de crédito/Ativo
24,27
Caixa líq. operacional
R$ 605,60 M
Caixa líq. investimento
R$ -847,89 M
Caixa líq. financiamento
R$ 30,45 B
Margem financ. bruta
R$ 25,91 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 11,39 B
Margem líq. dos acionistas
15,99%
Índice de eficiência
0,44
Provisões para inadimplência
3,22%
Rentabilidade operacional
28,09%
Margem financeira/Ativo
20,02%
Retorno sobre o PL
19,00%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 30/09/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem financeira bruta (+) | 11.055,5 | 100% | 22.605,3 | 100% | 104% | 24.434,5 | 100% | 8% |
| Despesas com inadimplência (-) | -826,3 | -7% | -4.366,6 | -19% | -428% | -2.410,3 | -10% | 45% |
| Resultado da intermediação financeira (=) | 10.229,2 | 93% | 18.238,7 | 81% | 78% | 22.024,2 | 90% | 21% |
| Receitas de serviços e tarifas (+) | 6.633,0 | 60% | 8.400,6 | 37% | 27% | 9.098,9 | 37% | 8% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -2.536,1 | -23% | -7.351,5 | -33% | -190% | -8.552,2 | -35% | -16% |
| Receitas com participações (+/-) | 1.639,7 | 15% | 748,4 | 3% | -54% | 1.041,7 | 4% | 39% |
| Lucro operacional (=) | 9.332,8 | 84% | 11.635,6 | 51% | 25% | 14.513,8 | 59% | 25% |
| Resultado não operacional (+/-) | 948,5 | 9% | 245,3 | 1% | -74% | -22,3 | 0% | -109% |
| Tributos (-) | -1.858,3 | -17% | -1.581,3 | -7% | 15% | -1.590,8 | -7% | -1% |
| Participações/contribuições estatutárias (+/-) | -1.990,2 | -18% | -2.059,3 | -9% | -3% | -2.574,4 | -11% | -25% |
| Participações minoritárias (+/-) | -90,6 | -1% | -398,5 | -2% | -340% | -401,6 | -2% | -1% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 6.342,2 | 57% | 7.841,8 | 35% | 24% | 9.924,6 | 41% | 27% |
*Valores em milhões - Consolidado - BRGAAP Fonte: CVM V.1
| 3T22 | em % | 3T23 | em % | Var. | 3T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem financeira bruta (+) | 5.456,6 | 100% | 5.366,9 | 100% | -2% | 6.520,2 | 100% | 21% |
| Despesas com inadimplência (-) | -751,6 | -14% | -649,5 | -12% | 14% | -49,1 | -1% | 92% |
| Resultado da intermediação financeira (=) | 4.705,1 | 86% | 4.717,4 | 88% | 0% | 6.471,2 | 99% | 37% |
| Receitas de serviços e tarifas (+) | 2.167,2 | 40% | 2.521,2 | 47% | 16% | 2.850,5 | 44% | 13% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -1.515,3 | -28% | -1.171,7 | -22% | 23% | -2.123,6 | -33% | -81% |
| Receitas com participações (+/-) | 258,7 | 5% | 343,0 | 6% | 33% | 365,5 | 6% | 7% |
| Lucro operacional (=) | 3.448,5 | 63% | 3.888,7 | 72% | 13% | 4.713,1 | 72% | 21% |
| Resultado não operacional (+/-) | 17,9 | 0% | -57,3 | -1% | -420% | 17,4 | 0% | 130% |
| Tributos (-) | -514,8 | -9% | -434,4 | -8% | 16% | -632,7 | -10% | -46% |
| Participações/contribuições estatutárias (+/-) | -1.990,2 | -18% | -2.059,3 | -9% | -3% | -2.574,4 | -11% | -25% |
| Participações minoritárias (+/-) | -185,7 | -3% | -27,7 | -1% | 85% | -295,2 | -5% | -967% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 2.187,7 | 40% | 2.622,6 | 49% | 20% | 3.068,3 | 47% | 17% |
*Valores em milhões - Consolidado - BRGAAP Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 346.142,7 | 100% | 450.612,1 | 100% | 30% | 493.232,8 | 100% | 9% | Bens e direitos |
| Títulos e valores mobiliários e derivativos | 101.343,6 | 29% | 124.374,0 | 28% | 23% | 180.909,3 | 37% | 45% | |
| Operações de crédito e arrendamento | 95.644,3 | 28% | 109.137,0 | 24% | 14% | 117.475,2 | 24% | 8% | |
| Caixa e aplicações financeiras | 3.219,6 | 1% | 3.068,9 | 1% | -5% | 2.439,1 | 0% | -21% | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 54.140,8 | 16% | 74.114,3 | 16% | 37% | 73.564,5 | 15% | -1% | |
| Demais bens e direitos | 79.756,9 | 23% | 127.311,6 | 28% | 60% | 106.809,9 | 22% | -16% | |
| Bens tangíveis | 348,9 | 0% | 508,6 | 0% | 46% | 515,1 | 0% | 1% | |
| Ativos intangíveis | 4.164,6 | 1% | 4.703,4 | 1% | 13% | 4.240,9 | 1% | -10% | |
| Investimentos em participações | 7.523,9 | 2% | 7.394,2 | 2% | -2% | 7.278,9 | 1% | -2% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 346.142,7 | 100% | 450.612,1 | 100% | 30% | 493.232,8 | 100% | 9% | Obrigações |
| Depósitos de clientes | 109.554,8 | 32% | 115.749,7 | 26% | 6% | 133.273,1 | 27% | 15% | |
| Recursos de instituições financeiras, empréstimos e repasses | 69.157,8 | 20% | 104.833,3 | 23% | 52% | 114.658,1 | 23% | 9% | |
| Letras (LCI, LCA, LF e outras) e dívida subordinada | 57.463,4 | 17% | 67.944,7 | 15% | 18% | 73.531,5 | 15% | 8% | |
| Demais obrigações | 69.451,8 | 20% | 115.471,2 | 26% | 66% | 118.234,7 | 24% | 2% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 40.514,8 | 12% | 46.613,3 | 10% | 15% | 53.535,5 | 11% | 15% |
| 3T22 | em % | 3T23 | em % | Var. | 3T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 439.904,7 | 100% | 496.439,1 | 100% | 13% | 613.163,3 | 100% | 24% | Bens e direitos |
| Títulos e valores mobiliários e derivativos | 141.900,5 | 32% | 170.415,7 | 34% | 20% | 205.125,9 | 33% | 20% | |
| Operações de crédito e arrendamento | 104.891,2 | 24% | 107.671,5 | 22% | 3% | 143.852,7 | 23% | 34% | |
| Caixa e aplicações financeiras | 2.818,8 | 1% | 2.283,3 | 0% | -19% | 5.377,6 | 1% | 136% | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 58.237,5 | 13% | 72.736,4 | 15% | 25% | 98.729,0 | 16% | 36% | |
| Demais bens e direitos | 119.397,1 | 27% | 130.993,4 | 26% | 10% | 147.095,2 | 24% | 12% | |
| Bens tangíveis | 482,2 | 0% | 518,7 | 0% | 8% | 549,3 | 0% | 6% | |
| Ativos intangíveis | 4.682,0 | 1% | 4.277,8 | 1% | -9% | 4.368,2 | 1% | 2% | |
| Investimentos em participações | 7.495,4 | 2% | 7.542,3 | 2% | 1% | 8.065,4 | 1% | 7% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 439.904,7 | 100% | 496.439,1 | 100% | 13% | 613.163,3 | 100% | 24% | Obrigações |
| Depósitos de clientes | 115.490,9 | 26% | 129.491,0 | 26% | 12% | 153.616,6 | 25% | 19% | |
| Recursos de instituições financeiras, empréstimos e repasses | 113.230,6 | 26% | 116.552,0 | 23% | 3% | 145.172,6 | 24% | 25% | |
| Letras (LCI, LCA, LF e outras) e dívida subordinada | 69.648,1 | 16% | 71.190,3 | 14% | 2% | 101.953,4 | 17% | 43% | |
| Demais obrigações | 94.503,6 | 21% | 129.309,9 | 26% | 37% | 152.451,1 | 25% | 18% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 47.031,6 | 11% | 49.895,9 | 10% | 6% | 59.969,5 | 10% | 20% |
*Valores em Milhões - Consolidado - BRGAAPFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
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*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Operações de crédito x Ativo
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