統一期貨：A50期重啟漲勢大漲4.8%以上，帶動台指期拉尾盤，收漲153點

財訊快報

【財訊快報／編輯部】週一晚間Fed票委發表談話，內容未顯著脫離市場共識，對台指期夜盤行情影響有限。週二早上9點大陸人行行長宣布降低房貸利率，平均降幅達0.5%，以支撐中國房市，消息發布後刺激A50期瞬間漲超1.5%，帶動台指期早盤走升。惟漲至近幾日高點浮現賣壓，震盪走弱拉回200點。而後A50期重啟漲勢大漲至4.8%以上，帶動台指期拉尾盤，收漲153點。綜觀法人籌碼，三大法人合計買超134.4億元，其中外資買超105.5億元，而自營商買超24.2億元，投信則買超4.7億元。檢視選擇權金流，外資布局0.08億元偏多部位，自營商則布局0.09億元偏多部位。選擇權未平倉部分，9月W4週選價平近9檔賣權最大未平倉上升200點至22,200點，買權最大未平倉上升100點至22,500點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤減碼2,985口空單，日盤則減碼2,536口空單，未平倉淨空單降至-30,196口；十大特定法人大幅減碼3,611口空單至-12,516 口。

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    【財訊快報／編輯部】週四晚間美國公布上週初領失業金人數及10月製造業PMI，整體數據皆優於預期，加上Tesla財報利多效應延續，使科技類股多數上漲，惟台指期夜盤並未受到美股帶動，以致早盤開低震盪，向下測試支撐後多方買盤浮現，拉抬指數站上10日線，在震盪後最終拉高收漲191點。綜觀法人籌碼，三大法人合計買超180.1億元，其中外資買超179.2億元，而自營商買超5.8億元，投信則賣超4.9億元。檢視選擇權金流，外資布局0.36億元偏多部位，自營商則布局0.3億元偏多部位。選擇權未平倉部分，10月W5週選價平近9檔賣權最大未平倉仍為23,000點，買權最大未平倉上升200點至23,800點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤加碼2,149口空單，日盤則減碼1,222口空單，未平倉淨空單增至-37,110口；十大特定法人減碼337口空單至-16,279口。

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  • 永豐期貨：中小型類股殺盤四起，櫃買盤跌收低

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  • 潛力股：台特化

    【財訊快報／記者張家瑋報導】台特化(4772)2025年營運成長動能不減，隨著半導體先進製程不斷演進，及半導體廠對特化材料環保要求提升，台特化自行開發矽乙烷不僅符合客戶環保標準，其需求更隨著客戶2奈米新產能開出，2025年進入快速放量期，未來3年將呈等比級數快速成長，加上AHF已送交客戶認證，2025年首季即可貢獻營收，預估2025年營收將一舉突破10億元大關。隨著先進製程線徑微縮，過往矽甲烷已無法符合要求，而矽乙烷化學特性效果比矽甲烷更好，於晶圓上可做更多蝕刻電路，平滑度更佳，反應溫度也更低，符合2奈米及以下之應用，目前已傳出台積電高雄首座2奈米廠已進入完工倒數階段，預計2025年第二季進行試產，可預期台特化矽乙烷於2025下半年將快速放量、優先受惠。另外，台特化未來2年重要成長動能AHF，為先進半導體製程中非常重要的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主要應用於晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，具有優異的選擇率及向性可應用於更先進的製程，目前已送交客戶認證中，明年第一季即可有營收貢獻。

  • 中國需求潛力大，高盛上調明年鋁和銅價估值至2700美元、10160美元

    【財訊快報／陳孟朔】高盛週四上調對2025年鋁和銅的價格估值，看好在北京政府採取刺激措施後，第一大消費國中國的需求潛力更大。高盛將2025年平均鋁價預期從每噸2,540美元上調至2,700美元，將平均銅價預期從10,100美元上調至10,160美元。 週四LME期鋁交投於每噸2,634.50美元附近，盤中觸及5月31日以來的最高點2,715美元，LME期銅交投於每噸9,510.50美元。報告中說，據估計，中國GDP對金屬價格的提振作用要明顯大於石油和煤炭，因中國在全球金屬需求中占據主導地位。鋁和銅的需求將受益於設備升級和消費品以舊換新計劃。我們認為價格面臨雙向政策風險，上行風險來自潛在的進一步刺激政策，但下行風險來自中美貿易緊張局勢可能升溫。

  • 焦點股：聯嘉墨西哥廠明年量產，看好未來營運表現，股價放量挑戰前高

    【財訊快報／研究員吳旻蓁】聯嘉(6288)獲兩款車型60億元大訂單，預計明年年中墨西哥廠量產，明年下半年貢獻業績；此外，公司也佈局AI及智慧城市，開發次世代mini-LED顯示屏。展望後市，公司預期第三季與第二季相當，第四季會比第三季好，整體下半年將優於上半年；而預期明年在營收提升、成本降低與費用改善下，獲利可望有較大的增長空間。股價量縮橫盤後，今再出量攻擊，目前日KD低檔翻揚，短期均線糾結後逐漸翻揚，若站穩整理區高點，短期均線向上發散，短線則有利推升股價。

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    【財訊快報／記者戴海茜報導】光隆精密-KY(4581)第三季受歐美節日及高溫假實施影響，單季營收2.67億元，年減11.88%。光隆指出，隨著第四季北美市場量產件需求持續增長，及日本兩大卡車集團(ISUZU及UD)合併，預計共用平台項目第四季量產，日本市場營運將可望再創新高，增添整體營運動能。光隆指出，累計前三季營收為8.28億元，年減8%，將持續在產品組合優勢及生產力提升等因素影響，對於今年的營運目標達成仍是樂觀看待。此外，光隆入選2024年《富比世》雜誌「亞洲中小上市企業200強」，為台灣20家上榜企業之一，評選標準涵蓋企業的債務狀況、銷售表現、每股盈餘成長及平均股東權益報酬率等量化指標，同時也考量企業治理、環境責任等質化因素，最終選出200家最具潛力的企業。董事長呂皇甫表示，能夠入選富比世「亞洲中小上市企業200強」，是對全體同仁努力的最佳肯定。

  • 焦點股：聯寶明年成長動能可望延續，股價創波段新高

    【財訊快報／研究員莊家源】聯寶(6821)為磁性元件廠，今年累計前9月營收4.03億元、年減2.85%，上半年EPS 0.44元。受惠網通產業景氣逐步回溫，無線充電也在Qi 2無線充電新品出貨放量，以及生產效率優化，營運已漸入佳境，法人看好磁性元件有望隨歐美、東南亞網路基礎建置投入，與無線充電技術廣泛導入多元領域與終端設備下，延續良好動能，對Q4展望樂觀，明年營運力拼成長。股價帶量創波段新高54.7元，短期均線快速上升，季、半年、年線翻揚，目前股價已來到去年高檔區間55～57元。