科技股高成長潛力 拉回布局

陳欣文／台北報導
AI狂潮掀起的龐大商機才正要發酵，相關投資標的仍是股市拉回時布局首選。圖／freepik
AI狂潮掀起的龐大商機才正要發酵，相關投資標的仍是股市拉回時布局首選。圖／freepik

受美國總統大選不確定性影響，美台股市出現波動，指數由高點回落，並以高評價的科技股拉回幅度較大。投信法人表示，AI狂潮掀起的龐大商機才正要發酵，尤其台灣在全球半導體產業具有關鍵地位，AI科技相關投資標的仍是股市拉回時布局首選，統計全球一般股票基金今年來報酬率平均17.76％，科技型績效明顯勝出，前四名至少34％起跳。

統一全球新科技基金經理人郭智偉分析，受到美國大選的政治不確定性影響，科技股股價拉回使大盤短線呈現高檔震盪，但修正已經逐步接近尾聲。以費城半導體指數為例，目前的一年預估本益比已回落至26倍，約為過去一年半導體上升週期的平均水準。近期資金流向價值股的趨勢也到了相對高點，標普500價值股指數的前瞻性本益比上升至16倍，而過去三年最高僅有17倍左右。短線資金挪移不會改變市場長期結構，科技股預計仍為大盤長線主要成長動能。

凱基投信指出，從聊天機器人所需用到的大型語言模型、精準醫療會應用到的癌症辨識診斷，到自動駕駛需要的感測器數據處理技術，都是AI應用範圍。AI旋風將掀起龐大商機，預估未來五年有近75％企業會引進AI相關技術，至2040年預計AI每年將為全球經濟帶來2.6兆～4.4兆美元商機。

凱基優選台灣AI50ETF基金（00952）預定經理人施政廷認為，欲抓住AI趨勢，可先掌握算力、算法、資料三大關鍵，三大關鍵背後隱含了龐大的市場商機。以代表AI硬體的算力來說，到了2050年，AI硬體全年投資將達2,500億美元；代表AI軟體的算法方面，生成式AI可望為全球企業軟體貢獻1,500億美元商機；而反映資料應用的全球大數據市場，2023～2028年均成長率更可望達12.7％。

台灣位居全球AI供應鏈關鍵樞紐，3奈米全球市占高達98％，7奈米全球市占78％，10奈米也有69％市占率。因此，後市AI商機龐大，建議透過以AI為主題的科技ETF布局。

更多工商時報報導
立院送冬至大禮 降稅 延至2024年底
全球伺服器出貨升溫 TrendForce：明年看增5％
金管會明年金檢 聚焦三重點

相關內容

  • AI科技休息誰接棒 野村：航海王領航發功

    【記者柯安聰台北報導】全球股市受到AI科技股領跌修正，這段時間受到市場熱議的AI科技股漲多評價面偏高，也是引發投資人賣壓的原因之一。對於想參與股市成長的投資人，除了追AI科技，還有沒有下一個值得關注的...

  • 科技巨頭和AI還未泡沫！　外資：沒有估值風險但問題出在集中度

    AI霸主輝達從財報公布後走跌達10%，AI熱潮似乎也告終！但美系外資出具研究報告顯示，對比過往幾次泡沫時期，科技股和AI尚未成泡沫，估值處歷史合理區間，AI的回報率也並不令人擔憂，目前問題是科技7巨頭占到標普總市值的27%，高度集中化是前所未見，需透過多元布局分散風險。

    1

  • 凱基00952訂9/5掛牌上市

    【記者柯安聰台北報導】台股近2個月上演海盜船戲碼，7月初盤中寫下24416點的歷史新高，不到1個月的時間又摜破20000點整數關卡回吐4700點的漲點，隨後又在8月下旬收復22000點平盤整理。凱基投...

  • AI金融＋生活 國銀加碼挹注

    為加速AI金融科技融入民眾生活，主要國銀皆挹注資源開發新的應用，已有業者投入逾千位科技人才、每年持續投入5億～10億元於金融科技，或增設「AI訓練師」一職；AI實際應用方面，特別是識詐、阻詐、開戶、AI對話服務、自動化線上貸款、APP內容智能推薦，以及投資應用方面讓民眾最有感。

  • 國銀布局AI金融科技 開發七項應用民眾最有感

    為加速AI金融科技融入民眾生活，各家國銀皆挹注資源開發新應用，已有國銀投入逾千位科技人才、每年持續投入5～10億元於金融科技，或增設「AI訓練師」一職；在AI實際應用方面，特別是在識詐及阻詐、開戶、AI對話服務、自動化線上貸款、識別票據、探勘消費之商家名稱、APP內容智能推薦，以及投資應用方面讓民眾最有感。

  • 基金經理人：台股擁三大利多 看好Q4多頭走勢延續

    國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，今年下半段 AI 及半導體產業仍為市場主旋律，台股第一基本面佳、第二股利率高、第三還有高股息及 AI 議題輪流點火，

  • 《基金》台股3大利多支撐Q4 雙高ETF吸金

    【時報記者任珮云台北報導】根據國發會公布最新景氣概況燈號，8月份自紅燈轉為黃紅燈，雖AI商品需求續強，惟傳產復甦較慢，股市未能續紅。對此國泰投信表示，近期市場有美國大選、經濟衰退疑慮、輝達是否收到司法部傳票等多個雜訊，台股還會有震盪，市場都在等本日晚間(5日)美國即將公布的非農就業指數與失業率等指標，待雜音消退，第四季多頭格局不變。 國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，今年下半仍以AI及半導體產業為市場主旋律，台股第一基本面佳、第二股利率高、第三還有高股息及AI議題輪流點火，三大利多將成為第四季重要成長動能。 根據研調機構IDC報告，預估未來5年全球AI相關支出，將擴增超過一倍至6320億美元，台股即使短期有震盪，但上半年漲多，目前都還在可接受的範圍，9月FOMC會議中的降息碼數將牽動市場走向，此外還有iPhone16發表話題等，台股成長動能受到期待，投資人可善用主動型基金布局台股，參與第四季漲升行情。 今天3檔高人氣高息ETF交投熱絡，其中復華台灣科技優息(00929)午盤成交5.8萬張。高人氣高息ETF還包括國泰永續高股息(00878)、元大台灣價值高息(00940)。 至於主動型

  • 「AI絕對沒有泡沫化！」 專家曝未來兩年是關鍵：世界將更龐大

    多位企業創辦人和專家在第九屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會中針對AI的發展與應用提出見解，特別強調AI絕對沒有泡沫化，且目前已在各產業有不同應用，像是可運用於提升賽車的競爭力、輿情分析與知識管理，以及跨境電商的一條龍作用皆可導入AI來提升競爭力、重塑產業型態，未來兩年內由AI建構的世界會更龐大，而生成式AI（GenAI）對於台灣的意義是能協助百工百業改善問題，朝向「軟硬兼施」長期的發展。

    1

  • 博通財報藏隱憂 財測遜色 盤後挫逾7％

    美國晶片巨擘博通（Broadcom）於5日公布上季財報，營收和獲利表現均優於預期，不過，半導體解決方案的營收成長意外放緩，加上非人工智慧（AI）需求疲軟，拖累本季財測，博通盤後股價一度跌逾7％。

  • 富達國際：AI仍為市場主力 入市雲端、軟體和IT服務相對有利

    近來國際市場科技走勢震盪，即連當紅炸子雞 AI 也受波及，儘管 AI 存在尚未能為企業創造收益的問題，富達認為，AI 仍會是下半年帶動市場走勢的重要因素，建議選擇處於有利位置且有能力長期持續獲利的企業，如雲端供應、軟體和 IT 服務

  • 《金融》中華信評：AI換機潮 助益科技、電信獲利

    【時報-台北電】中華信評2日舉行「2024台灣信用焦點研討會」指出，強勁的AI相關需求將帶動科技子產業成長，預計在2024～2026年間恢復成長，但AI帶動換機潮，實際可能是反映在明年才有較大成長動能，AI智慧型手機的出貨量增加亦可提升5G滲透率，電信三雄獲利持續穩定。 中華信評企業評等部CFA郭彥煒指出，生成式AI是高科技業主要的成長催化劑，預期2024～2026年，台灣前50大企業中，共八家半導體公司總EBITDA複合年成長率應可達到約15％，位居成長領先地位，且信用結構最為強健，全球其他半導體同業複合年成長率將達到約10％；零組件及消費性電子產品和EMS的總EBITDA應可達到約10％。 零組件以及消費性電子產品的整體綜合營收成長可能落後於半導體，主因是消費性電子產品的AI功能導入速度較慢，且AI對需求的刺激較為有限，但台灣產業別的公司AI伺服器零組件業務占比較高，未來三年內應可達到高於其他全球同業的營收成長幅度。 AI發展帶來的效益不僅於此，中華信評企業評等部資深高級分析師陳靜儀說，隨搭載AI的手機普及，5G的滲透率可能會增加，但要等5G技術成熟可能需要2～3年，預期今年AI手