台股震盪 達人青睞四族群

台股加權指數上周大跌千點,美國道瓊工業指數高低落差也超過千點,主因就是美國共和黨總統候選人川普遭到暗殺未遂,反而凝聚氣勢和選票,而尋求連任的現任總統拜登,則因年齡因素不斷遭黨內大佬逼退,民主黨近期可能「換拜」。

隨暗殺事件落幕,共和黨內部凝聚力旺盛,反而引發各界對於川普上個任期推動的美國保護主義感到憂心。而川普隨後接受美國媒體專訪時,談到台灣和晶片議題,更是讓台美的科技股暴跌修正,連台積電法說會釋出的利多訊息也變得無足輕重。

川普表示,台灣是遙遠小島,而且拿走美國的晶片業,想要美國的保護,就要付保護費。此話一出,台積電ADR暴跌7%,費半和道瓊指數跟著重摔。專家認為,川普若再次上台,將加劇中美貿易戰,並提高企業獲利,以關稅保障美國利益,預計帶動金融、生技、軍工、油頁岩等領域成長。

台積電法說會釋出好消息,今年營收可望成長24%至26%,毛利率維持在53.5%到54.5%之間。資本支出提高20億元,總數約300億美元至320億美元。AI伺服器晶片生產所需的CoWoS先進封裝,台積電坦言目前供不應求,除努力擴產,也和封測夥伴合作,希望2025年到2026年可以供需平衡。

不過,業界對川普談話的憂慮大過於台積電法說會好消息,外資連續三日大賣台積電、達到9.3萬張的規模,台積電股價跌破千元大關,更失守月線。悲觀派的專家認為,台積電股價因川普談話提前整理,恐下修到900元季線關卡,整理區間在850元到900元之間。

上周逐洞賽第八洞冠軍為摩爾投顧分析師鐘崑禎,這是他在本季賽事中首度奪冠,單周績效衝上25.76%,遠超台股表現。投資組合中最強勢的是天方能源,單周連拉四根漲停板,漲幅達到37.65%。

由於科技股陷入低潮,四位達人本周逐洞賽選股轉為聚焦綠能與水資源、生技、機電等產業。鐘崑禎本周重壓生技檢測的ABC-KY及腫瘤新藥的生華科,持股比例都接近50%;亨達投顧分析師趙彭博也將近50%的資金,投入太陽能EPC業務的達能。

豐銀投顧分析師龔鴻彬則重壓力麒,除了建設公司本業外,力麒集團中還有綠電的天方能源和水資源的山林水,都是近期大漲的題材;啟發投顧分析師白易弘著重軍工相關的精剛、特用化學永光、塑膠射出成型機富強鑫。

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