《台北股市》輝達GB 200伺服器將上市 AI族群回檔卡位好時機
【時報-台北電】上半年漲翻天的AI概念股,近期卻出現積弱不振的問題,不少大公司股價修正幅度達到2成,外資也陸續撤出。展望下半年,在輝達公布財報、感恩節與聖誕節銷售旺季、輝達GB 200伺服器問世等利多消息下,相關AI族群股價有機會重回上升軌道。
以AI PC為主的宏碁,股價在5月底突破60元後,逐步下修,至今跌幅已經達到21.25%。同時,外資也不斷減碼,今年以來每個月都是賣超,迄今賣超48.5萬張,成為外資提款機。
主攻GB 200伺服器的緯創,跌勢較為緩和,自4月初以來跌幅也已達19.6%,外資自4月以來累計賣超24.3萬張。
不過在經過電子業五窮六絕後,下半年營收將直接拉抬基本面,讓AI族群股價有機會翻揚。
首先,8月22日輝達將公布最新財報,美國財年第一季輝達營收年增262%,達到260.4億美元,超過市場預期。法人預估,8月22日的財報,年增也會以3位數起跳,並且不遜於前一季。
同時,輝達地表最強的GB 200伺服器,將正式問世,每個機櫃的造價接近1億元。法人認為,第一波問世的代工廠主要是台積電、鴻海、廣達,其餘台廠可能要等第二波。
其次,11月是美國感恩節和中國大陸雙十一的購物旺季,AI PC將帶來一波筆電換機潮。法人指出,第二季開始為下半年新產品鋪貨,逐漸進入旺季。第三季受惠於美國返校潮和AI PC帶動換機潮,整體筆電市場將季增5%到10%。
統一投顧董事長黎方國指出,AI相關族群近期因為漲多下修,下半年有許多重要的事情發生,包括美國將在9月降息、11月大選,接著有感恩節傳統消費旺季等。
他強調,歷史總有驚人的巧合,自1930年到2020年以來,美國總統大選當年的美股,會在總統選前一個月下跌。而今年又加上9月聯準會將降息,降息初期的股市表現不佳。這兩大因素家再一起,就是10月中下旬股價將開始下跌,到了11月後再重新上漲。
因此黎方國給的操作建議,就是在8到9月份時先賣一趟股票,9月保守觀望,10月下旬跌深時進場。(新聞來源:工商即時 彭(女韋)琳)