【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2024年07月20日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：張宏羽

說 明：

1.事實發生日:113/07/20

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 113年07月 113年08月 113年09月

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期初金額 135,240 107,014 145,244

現金流入 72,661 105,244 62,479

現金流出 100,887 67,014 73,779

期末現金 107,014 145,244 133,944

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 16,400 0 16,400

中長期借款 599,903 569,903 30,000

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無