柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

8053.58日圓83.19(1.04%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.62%
1年3.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8,053.58
      83.19
      1.04%
    • 2024/09/30
      7,970.39
      157.36
      1.94%
    • 2024/09/27
      8,127.75
      80.58
      1.00%
    • 2024/09/26
      8,047.17
      174.85
      2.22%
    • 2024/09/25
      7,872.32
      33.89
      0.43%
    • 2024/09/24
      7,838.43
      6.51
      0.08%
    • 2024/09/20
      7,831.91
      64.81
      0.83%
    • 2024/09/19
      7,767.11
      95.20
      1.24%
    • 2024/09/18
      7,671.91
      56.74
      0.75%
    • 2024/09/17
      7,615.16
      1.38
      0.02%
    • 2024/09/13
      7,616.55
      62.93
      0.82%
    • 2024/09/12
      7,679.47
      130.92
      1.73%
    • 2024/09/11
      7,548.55
      137.25
      1.79%
    • 2024/09/10
      7,685.80
      10.26
      0.13%
    • 2024/09/09
      7,696.06
      62.86
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      7,758.92
      78.84
      1.01%
    • 2024/09/05
      7,837.76
      12.33
      0.16%
    • 2024/09/04
      7,850.09
      207.70
      2.58%
    • 2024/09/03
      8,057.80
      84.62
      1.06%
    • 2024/09/02
      7,973.17
      65.86
      0.82%
    • 2024/08/30
      8,039.03
      52.84
      0.66%
    • 2024/08/29
      7,986.19
      43.41
      0.54%
    • 2024/08/28
      8,029.60
      5.34
      0.07%
    • 2024/08/27
      8,034.94
      129.70
      1.64%
    • 2024/08/26
      7,905.23
      111.95
      1.44%
    • 2024/08/23
      7,793.29
      7.27
      0.09%
    • 2024/08/22
      7,800.55
      63.61
      0.82%
    • 2024/08/21
      7,736.95
      47.36
      0.61%
    • 2024/08/20
      7,784.31
      168.68
      2.22%
    • 2024/08/19
      7,615.63
      85.38
      1.11%

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