首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元避險P-累積)

12.08美元0.07(0.62%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.39%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      12.08
      0.07
      0.62%
    • 2024/09/30
      12.01
      0.31
      2.51%
    • 2024/09/27
      12.32
      0.11
      0.86%
    • 2024/09/26
      12.21
      0.27
      2.26%
    • 2024/09/25
      11.94
      0.06
      0.48%
    • 2024/09/24
      11.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      11.87
      0.13
      1.12%
    • 2024/09/19
      11.73
      0.15
      1.33%
    • 2024/09/18
      11.58
      0.10
      0.87%
    • 2024/09/17
      11.48
      0.07
      0.63%
    • 2024/09/13
      11.41
      0.13
      1.09%
    • 2024/09/12
      11.54
      0.36
      3.26%
    • 2024/09/11
      11.17
      0.21
      1.88%
    • 2024/09/10
      11.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
      11.39
      0.11
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.50
      0.07
      0.62%
    • 2024/09/05
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/04
      11.59
      0.40
      3.32%
    • 2024/09/03
      11.99
      0.12
      1.04%
    • 2024/09/02
      11.87
      0.09
      0.72%
    • 2024/08/30
      11.95
      0.04
      0.32%
    • 2024/08/29
      11.91
      0.08
      0.64%
    • 2024/08/28
      11.99
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/27
      11.94
      0.13
      1.11%
    • 2024/08/26
      11.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/23
      11.80
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      0.52%
    • 2024/08/22
      11.74
      0.18
      1.57%
    • 2024/08/21
      11.55
      0.09
      0.79%
    • 2024/08/20
      11.65
      0.35
      3.08%
    • 2024/08/19
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