聯博-日本策略價值基金A股歐元避險

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2024/10/01更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      39.26
      0.52
      1.34%
    • 2024/09/30
      38.74
      1.03
      2.59%
    • 2024/09/27
      39.77
      0.45
      1.14%
    • 2024/09/26
      39.32
      1.09
      2.85%
    • 2024/09/25
      38.23
      0.12
      0.31%
    • 2024/09/24
      38.35
      0.17
      0.45%
    • 2024/09/23
      38.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      38.18
      0.35
      0.93%
    • 2024/09/19
      37.83
      0.79
      2.13%
    • 2024/09/18
      37.04
      0.14
      0.38%
    • 2024/09/17
      36.90
      0.27
      0.73%
    • 2024/09/16
      37.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/13
      37.17
      0.30
      0.80%
    • 2024/09/12
      37.47
      0.93
      2.55%
    • 2024/09/11
      36.54
      0.79
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      37.33
      0.16
      0.43%
    • 2024/09/09
      37.17
      0.95
      2.62%
    • 2024/09/06
      36.22
      1.41
      3.75%
    • 2024/09/05
      37.63
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/04
      37.67
      1.48
      3.78%
    • 2024/09/03
      39.15
      0.49
      1.27%
    • 2024/08/30
      38.66
      0.28
      0.73%
    • 2024/08/29
      38.38
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/28
      38.40
      0.10
      0.26%
    • 2024/08/27
      38.30
      0.38
      1.00%
    • 2024/08/26
      37.92
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      0.53%
    • 2024/08/23
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      0.45%
    • 2024/08/22
      37.95
      0.11
      0.29%
    • 2024/08/21
      37.84
      0.13
      0.34%
    • 2024/08/20
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