聯準會
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降息與美《生物安全法案》雙重助攻,台灣生技業迎來新契機:保瑞、泰福-KY、永信、北極星藥業-KY、永昕
〈降息環境助生技公司籌資與發展〉隨著通膨壓力逐漸緩解,利率居高不下的時代即將結束,隨著全球央行以及美國聯準會主席鮑爾在 Jackson Hole 全球央行年會上明確表示將進入降息循環,顯示全球資金環境將逐漸寬鬆,生技產業向來依賴大量外部資金來進行研發和臨床試驗,在高利率環境下籌資難度大幅增加,隨著全球邁入降息循環,融資成本的降低將使這些公司有機會迎來更大的籌資空間,資金環境的改善也能推動研發進展,進一步拓展市場。
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〈美股盤後〉特斯拉暴跌超8% 輝達單周市值蒸發創紀錄 標普創2023年以來最慘一周
美國 8 月非農新增就業人數低於預期,投資人紛紛拋售風險資產,美股週五 (6 日) 收盤血染一片,大型科技股崩潰,特斯拉暴跌超 8%,博通下殺逾 10%,創 2020 年 3 月以來最差單日表現。道瓊週五收跌超 410 點,標普收黑超 1.7%,那指重挫逾 2.5%,費半狂瀉逾 4.5%。
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美財長葉倫稱就業市場「相當健康」 華爾街看法相左
美國財政部長葉倫周五 (6 日) 表示,8 月非農就業報告證實勞動市場雖然放緩但依然健康,希望就業市場不要進一步疲軟。不過華爾街分析師普遍認為,8 月遜預期的非農報告、再加上前兩個月數據下修,強化就業市場疲軟事實。她在受訪時說:「通常我們會認為每月 14.2 萬新增就業人數的增幅是非常健康且可持續的步伐,這正是我們希望長期看到的,是的,勞動力市場確實有所放緩,但我仍然認為它非常健康,我認為今天的報告證實了這一點。
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非農數據加劇經濟放緩擔憂 主要指數盤中跌幅擴大、美股七雄全倒
美股主要指數周五 (6 日) 盤中跌幅一度擴大,道瓊指數、那斯達克指數跌逾 400 點,標普 500 指數跌近 1.8%,有望創 1 年來最大單周跌幅、費辦指數則跌近 5%,與此同時「美股七雄」也全倒。由於美國最新公布的非農就業數據遠遜預期,加劇經濟衰退擔憂進而提升避險情緒,投資人紛紛拋售科技股。
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美就業數據不佳 Fed理事華勒稱需採取行動、不排除支持大幅降息
美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周五 (6 日) 表示,本月啟動降息周期的時機已到,在就業市場進一步疲軟風險不斷上升的情況下,Fed 本月開始降息非常重要,自己對降息規模和速度保持開放態度。華勒周五在印第安納州聖母大學 (University of Notre Dame) 發表事先準備的講稿中提到,如果經濟數據表明需要更大幅度的降息,則自己會支持。
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美8月非農就業報告憂喜參半 Fed本月降息幅度尚未明朗
美國 8 月非農新增就業人數低於預期,此前兩個月的數據均遭下修,雖然失業率出現 5 個月來首降,但降幅不大,美國就業市場疲軟形勢未變,經濟成長擔憂揮之不去。儘管如此,一些經濟學家認為整體報告來看要比 7 月的好,數據雖令人失望但還未達聯準會 (Fed) 要在本月降息兩碼 (50 個基點) 的程度,還是要取決下周公布的消費者物價指數 (CPI) 報告。
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〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 8月非農報告提升降息預期
美股主要指數周五 (6 日) 漲跌互現、美債價格攀升,最新出爐的就業數據強化投資人對聯準會 (Fed) 在 9 月降息兩碼 (25 個基點) 的猜測。截稿前,道瓊工業指數漲近 210 點或近 0.5%,那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.3%,標普 500 指數漲 0.10%,費城半導體指數跌逾 2%。
美股雷達
〈快訊〉美8月非農新增就業人數遜預期、失業率小幅下降 美債殖利率重挫
美國勞工部周五 (6 日) 公布數據顯示,8 月非農就業新增 14.2 萬人,遠低市場預期的 16.4 萬人,前值自 11.4 萬人大幅下修至 8.9 萬人;8 月失業率小幅至 4.2%,符合市場預期,前值為 4.3%。薪資方面,美國 8 月平均每小時薪資年增 3.8%,高於市場預期的 3.7%,也高於前值 3.6%,按月來看成長 0.4%,高市場預期的 0.3%,前值下修至 - 0.1% 。
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花旗交易員押注聯準會今年將連3次降息50基點
花旗交易員發表報告,押注聯準會今年將進行三次 50 個基點的降息,這項押注超過了市場以及花旗自家經濟學家的預期。花旗短期利率交易部門指出,如果聯準會看到勞動市場疲軟,就會積極放寬政策。目前,交換交易暗示本月降息 50 個基點的可能性約為三分之一。
基金
預防性降息有譜? 專家:利率政策轉趨寬鬆有利電子科技股,「這檔」吸睛度高
台股持續於季線 (22552 點) 下方震盪,整理格局不變,資金行情尚未退場,預計指數盤整型態將持續,投資人不妨逢時把握布局有題材的科技族群,如:創新科技、AI 機器人、蘋果手機供應鏈等。近月美國經濟數據顯示,美國消費動能仍具彈性,且通膨持續放緩,市場預期 9 月及 11 月降息 2 碼略為降溫,然而投資人面對市場上對於美國經濟走軟甚至陷入衰退的擔憂,究竟美國預防性降息是否有利台股後市?又該如何挑選較具潛力標的?野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,根據統計,前一次美國採取預防性降息為 2019 年 8 月 1 日,當時聯準會宣布十年來首次降息措施以支持經濟成長,利率敏感度較高的科技股在首次降息後的一段時間表現不俗,例如 NASDAQ 指數在預防性降息後 3、6 與 12 個月分別上漲 1.71%、12.55% 與 32.89%;值得留意的是,與美國科技股走勢高度連動的台股也有一番亮眼表現,加權指數同期間上漲 6.04%、7.52% 與 21.45%,而電子類股指數亦上揚 10.68%、14.85% 與 41.87%,表現更勝一籌。
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〈美股盤後〉特斯拉高飛 非農就業數據公布前 道瓊收墨近220點
投資人拋售風險資產,美國非農就業數據公布前,美國經濟前景疑雲重重,美股週四 (5 日) 狹幅震盪,道瓊收墨近 220 點,標普連續第三個交易日收低。特斯拉高飛近 5%,此前該公司宣布明年初在中國、歐洲推出「全自動輔助駕駛」系統 (FSD)。美銀呼籲逢低買進後,AI 巨頭輝達股價回暖。
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美8月ISM非製造業指數連兩月溫和擴張 就業停滯不前
美國周四 (5 日) 公布的 8 月 ISM 非製造業指數小幅升至 51.5,略高於市場預期的 51.3,也優於 7 月的 51.4,連續第二個月溫和擴張。不過就業方面成長放緩,與近期數據顯示的疲軟態勢一致,另外價格指數也有所攀升。8 月服務業就業成長放緩、價格指數攀升。
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美上周初領失業金人數降至22.7萬 創8周以來新低
美國勞工部 (DOL) 周四 (5 日) 公布數據顯示,上周初領與續領失業金人數下滑,其中初領失業金人數觸及 8 周新低、續領失業金人數降至 3 個月低點,而且企業裁員人數仍然不高,可能有助緩解就業市場惡化擔憂。美上周初領失業金人數降至 22.7 萬,創 8 周以來新低。
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〈美股早盤〉美就業數據憂喜參半 主要指數漲跌互現
美股主要指數周四 (5 日) 漲跌互現,投資人分析今日公布憂喜參半的就業市場數據,判斷美國央行將在本月晚些時候的降息幅度。截稿前,道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%,那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.6%,標普 500 指數漲近 0.1%,費城半導體指數跌近 0.3%。
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美8月小非農新增就業人數創3年半新低 Fed降息兩碼機率攀升
美國周四 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示,8 月民間企業就業人數經季節調整後增加 9.9 萬人,為 2021 年 1 月以來新低,遠遜經濟學家預期的 14.4 萬人,也不及 7 月向下修後的 11.1 萬人,進一步證實就業市場疲軟,市場加大對聯準會 (Fed) 本月稍晚降息兩碼的押注。
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小摩:聯準會降息未必推動美股上揚
摩根大通表示,聯準會即將開始降息,但如果投資人認為這會為美股帶來新一輪的上漲走勢,那就大錯特錯了。以馬鐵卡 (Mislav Matejka) 為首的摩根大通策略師在研究報告中表示,聯準會最終降息至少部分是為了應對經濟放緩,這可能會抵消降息對股市的正面影響。
台股新聞
我8月外匯存底創高 央行看聯準會9月會降息
中央銀行今 (5) 日公布我國 8 月底外匯存底 5790.58 億美元,較上月底增加 73.18 億美元,不僅創新高紀錄,增額 73 億美元也是 2022 年 11 月來單月高;而 9 月聯準會是否降息密切牽動國際資金走向,央行外匯局長蔡炯民說,「9 月看起來會降息,只是降多降少的問題」。
台股新聞
撥亂反正 這檔高股息 回歸息收與成長
自從 2023 年高股息因 AI 旋風從原本屬於長期投資的標的瞬間成為成長型標的,也引發各大投信爭相快速產出高息 ETF 產品吸引投資人進場,但是投資高股息 ETF 真的可以讓你月月領息累積財富?錢難賺,ETF 不要亂買。號稱懶人投資、長期定期定額可以看到回報、分散風險、交易簡單等優勢的 ETF 投資商品真的能讓投資人安心躺平?投資人要先了解高股息 ETF 的選股邏輯,如何找到高息標的,才能提高獲得更好報酬成果機會。
美股雷達
〈美股盤後〉輝達續黑 那指標普收墨 道瓊勉強收紅
美股主指週三 (4 日) 大多收低,Dollar Tree 拖累之下,標普 500 指數收低 0.16%,那斯達克指數下滑 0.3%,在過去五個交易日中第四次收黑。推動今年大部分漲幅的人工智慧熱潮的信心正在從市場中流失,輝達續跌。美國 7 月 JOLTS 職位空缺數報 767.3 萬,降幅高於預期,新數據顯示勞動市場進一步降溫跡象,促使債券殖利率走低,對聯準會政策敏感的兩年期公債利率下跌超過 12 個基點至 3.766%。
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Fed波斯提克:高利率不能維持太久 對就業市場傷害大
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周三 (4 日) 表示,聯準會 (Fed) 不能將利率維持在高峰太久,否則可能會對就業市場造成太大傷害。儘管波斯提克並未具體透露自己是否會在 9 月貨幣政策會議上支持降息,但這番言論已表達其寬鬆貨幣政策立場。