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轉換(附認股權)公司
債公告彙總表
各項公告查詢作業
轉換(附認股權)公司
債公告(94.5.5起適
用)
發行新股、公司債暨有
價證券交付或發放股利
前辦理之公告(公司法第252及273條)
債券訊息市場公告
永續發展債券之計畫
書/評估報告/發行
後報告
股票或公司債核准上
市(櫃)或終止上市(
櫃)之公告
因轉換公司債、
附認股權公司債
轉換而發行新股
公告
普通公司債承銷
公告(僅限銷售予
專業投資人)
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證券法令規章
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中信銀 結構型債券(金融債)發行資料
債券期別:第 113-26 期 券
募集方式:未委託承銷商公開銷售
發行日期:113/07/01
發行期限:0年 12 個月
到期日期:114/07/08
下櫃日期:
債券掛牌情形: 上櫃
掛牌/發行地點:中華民國
掛牌日期:113/07/01
發行幣別:美元 發行日匯率:
債券代碼:F01249
債券簡稱:S24CTBC26
債券中文名稱:中國信託商業銀行股份有限公司113年度第26期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券
發行人:國內
債券英文名稱:CTBC Bank Co., Ltd. 26th Senior Unsecured 12 Months USD Knock-out Basket Linked Fixed Coupon Non-Principal Guaranteed Financial Debentures in 2024
CFI代號:DBFUGR
國際編碼:TW000F012497
核准文號:1100208282
核准額度: 3,000,000,000元(A)
申請日期:110/03/31
核准日期:110/05/04
本次核准額度到期日期:120/05/03
本券發行前已使用額度: 513,990,315元(B)
本券發行使用額度: 300,000元(C)
註:A=B+C+D
本券發行後尚有額度: 2,485,709,685元(D)
商品種類:收益增強型
說明:
標的風險類別:股權
說明:連結一籃子股票,連結標的為下列5檔股票: 1.輝達公司(NVIDIA Corporation) 2. 應用材料公司(APPLIED MATERIALS INC /DE) 3. 微軟公司(Microsoft Corporation) 4. 科林研發公司(LAM RESEARCH CORP) 5.美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY, INC.)
票面利率: 結構型 19.950000%
擔保情形:無,主順位
發行面額: 50,000元
發行張數: 6張
發行價格: 100元
(以佰元價表示。佰元價=發行價格/發行面額 * 100)
本月底發行餘額: 300,000元
本月發行餘額變動日期:
本月發行餘額變動原因:
償還本金金額: 0元
公司買回金額: 0元
行使賣回權金額: 0元
其他:0
保本率:0.00%
還本付息機構金資代號:8220107
還本敘述: 依發行辦法執行。
年化收益率: -80.04%~19.95%
投資收益率計算方法:配發固定收益
說明:票面利率(年化):19.95%。 本債券自發行日起依票面利率單利計息,每計息期間按月計息乙次(即以固定年利率x 1/12計算,30/360,四捨五入至小數點第四位,月配息率為1.6625%。 若觸及事件發生,本行將以實物交割方式還本。 觸及事件係指任一連結標的股票於期末評價日(預定為2025/7/1)之收盤價小於其觸及生效界限價,以本行決定者為準。 實物交割方式還本係指每張債券以交付方式交付實物交割股數之表現最差連結標的股票方式還本。畸零股(如有)則按其期末評價日收盤價以現金折算交付,四捨五入至小數點第二位。 最大可能損失為全部本金。
連結標的說明:
5841_F01249_TARGET.xls
提前出場條件:達特定價格出場
說明:若提前出場事件發生,本債券自動提前到期,提前出場付款日為到期日,本行於提前出場付款日以債券面額還本。 提前出場事件係指截至一觀察日,一籃子連結標的股票收盤價皆曾經於該觀察日或之前觀察日等於或大於其各自提前出場界限價(各連結標的股票毋須於同一觀察日等於或大於其各自提前出場界限價),以本行決定者為準。 觀察日係指自第1期計息期間終止日(含)起至期末評價日(含)止之期間內(預定為2024/8/1至2025/7/1),一籃子連結標的股票均為預定交易日之日,惟如任一連結標的股票遇市場中斷日,該連結標的股票之觀察日依市場中斷日效果決定之。
是否為永續發展債券:否
永續發展專項資金債券投資計畫類別:
發行後公告日期:
可持續發展連結債券(SLB)重要條件說明:
SLB債券本息支付條件是否發生變動:
債券評等機構: 評等等級: 評等日期:
發行公司評等機構:標準普爾〈Standard & Poor's〉 評等等級:A 評等日期:112/11/09
擔保機構名稱: 評等機構: 評等等級: 評等日期:
承銷機構/財務顧問:發行人自行銷售
簽證機構:NA
受 託 人:無
過戶機構:中國信託商業銀行(股)公司代理部
銷售對象: 專業機構投資人 、高淨值投資法人 、高資產客戶
是否依約定按時還本:是,處理情形: 不適用
違約金額: 0 處理結果: 不適用
發行辦法之內容:
5841_1130624_162526.pdf
備註:1.發行條件詳發行辦法。2.商品種類為收益增強型(固定收益型不保本)。3.額度以113/5/31收盤匯率32.42計算。3.流動量提供者聯絡人姓名:林柏宇 電話:(02)3327-7777#7332
還本付息現金流量明細 (單位:元)
次數
日 期
還本金額
付息金額
1
113/08/07
0.0000元
4,987.5000元
2
113/09/09
0.0000元
4,987.5000元
3
113/10/07
0.0000元
4,987.5000元
4
113/11/07
0.0000元
4,987.5000元
5
113/12/06
0.0000元
4,987.5000元
6
114/01/08
0.0000元
4,987.5000元
7
114/02/07
0.0000元
4,987.5000元
8
114/03/07
0.0000元
4,987.5000元
9
114/04/09
0.0000元
4,987.5000元
10
114/05/07
0.0000元
4,987.5000元
11
114/06/06
0.0000元
4,987.5000元
12
114/07/08
300,000.0000元
4,987.5000元
合 計
300,000元
59,850元