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最近三個月現況查詢
債券期別:第 1 期 券 |
募集方式:委託承銷商公開銷售 |
申請日期:113/05/15 |
核准日期:113/05/31 |
發行日期:113/06/24 |
發行期限:5年 0 個月 |
到期日期:118/06/24 |
下櫃日期: |
公司決議私募有價證券股東會或董事會日期: |
債券掛牌情形:上櫃 |
掛牌/發行地點:中華民國 |
掛牌日期:113/06/24 |
發行幣別:新台幣 發行日匯率: 1.0000 |
債券代碼:15601 |
債券簡稱:中砂一
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債券中文名稱:中國砂輪企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
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發行人:國內
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債券英文名稱:Kinik Companay 1st Unsecured Convertible Bond
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本次價格重設日期:民國 |
下次價格重設日期:民國 |
CFI代號:DCZUDR |
國際編碼:TW0001560100 |
申請發行總額: 1,000,000,000元 |
實際發行總額: 1,000,000,000元 |
本月受理轉(交)換之公司債張數: 0張 |
本月轉(交)換為債券換股權利證書股數: 0股 |
本月轉(交)換為普通股股數(未變更登記): 0股 |
本月償還本金金額: 0元 |
本月公司買回(註銷)張數: 0張 |
本月行使賣回權張數: 0張 |
本月底發行餘額: 1,000,000,000元 |
是否依約定按時還本:是,處理情形:
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違約金額:
0 處理結果:
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發行面額: 100,000元
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發行張數: 10,000張 |
發行價格: 118.3800元(以佰元價表示。佰元價=發行價格/發行面額 * 100) |
票面利率:
0.000000% |
債息基準日:0000 |
發行時轉(交)換價格: 292.1000元 |
轉換溢價率:102.0000 % |
轉(交)換期間:113/09/25~118/06/24 |
轉換匯率: 1 |
最新轉(交)換價格: 292.1000元 |
最近轉(交)換價格生效日期:113/06/24 |
債息對照表內容: |
擔保情形:無,第一順位 |
還本敘述:
到期一次還本
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債券賣回權條件:詳發行及轉換辦法第19條 |
賣回權收益率:0.0000% |
債券買回權條件:詳發行及轉換辦法第18條 |
買回權收益率:0.0000% |
下一次賣回權日期:116/06/24 |
下一次賣回權價格: 100% |
承銷機構:920T凱基證券 |
受 託 人:凱基商業銀行股份有限公司 |
簽證機構:無實體發行 |
過戶機構:凱基證券股份有限公司股務代理部 |
信用評等等級: |
本月發行餘額變動日期:113/06/24 |
本月發行餘額變動原因:
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限制條款之內容: |
備註: |
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發行辦法之內容:1560_1130613_154802.pdf |
次數 | 日 期 | 還本金額 | 付息金額 |
賣回金額 | 賣回權收益率 |
1 |
116/06/24 |
0 |
0 |
100 |
0% |
2 |
118/06/24 |
1,000,000,000 |
0 |
0 |
0% |
合 計 | |
1,000,000,000 |
0 |
100 |
0% |
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