第四季台股多頭先鋒 新光投信:台積電法說前部署半導體ETF

繼美國降息2碼確立、中國降准、降息、降房貸利率救市,掀起全球資金蜂湧至風險性資產,其中,首波受惠的台股市場中,包括護國神山台積電(2330)重返千金股;IC設計股的力旺(3529)、創意(3443)更飆漲停板作收,其他IC設計股信驊(5274)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)等漲幅也衝7%,新光投信表示,台股資金重新聚焦半導體股及半導體ETF,可趁10/17台積電法說會前先超前部署。

新光投信看好第四季台股多頭,強調資金重新聚焦半導體股及半導體ETF,建議可趁10/17台積電法說會前先超前部署。(示意圖/Getty Images)
新光投信看好第四季台股多頭,強調資金重新聚焦半導體股及半導體ETF,建議可趁10/17台積電法說會前先超前部署。(示意圖/Getty Images) (Torsten Asmus via Getty Images)

今(25)日台股大漲329.82點,指數重返季線上且帶量,其中,半導體股表現脫穎而出,台股原型ETF中,多檔半導體ETF單日漲幅更超越大盤表現,市場法人表示,前晚台積電ADR大漲、昨台積電順利重返千元,加權指數價漲量增延續短多趨勢,預估未來在美、中兩國股市維持多方態勢下,台股有望由權值股領軍繼續上攻,資金將重新聚焦受惠AI、高效能運算及雲端產業等需求暢旺帶動,以及消費性電子新品備貨效應啟動後的電子利基股。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示,近期市場氣氛轉佳,唯11月美總統大選結果仍是不確定因素,建議投資人現階段挑選電子股進場布局,著眼於中長線前景暢旺的AI半導體績優股,其中,全球半導體股受惠AI市場需求強勁驅動,先進製程及封裝技術優勢將磁吸重視基本面的機構法人資金回補,加上歷年9月為半導體股價低迷效應刺激,中長線投資人趁9月開始低接佈局,搶先在第四季波段行情前卡位。

半導體ETF含息報酬表現。(圖/新光投信提供)
半導體ETF含息報酬表現。(圖/新光投信提供)

詹佳峯強調,美國9月在可能軟著陸情況下啟動降息循環,科技股受惠降息利多,將繼續扮演成長股的領頭羊,而臺灣半導體供應鏈扮演全球科技業的重要樞紐,現階段更成功站穩在AI趨勢浪尖上,更值得投資人可趁目前股價估值合理階段,持續低接作分批布局,或者改採定期定額長線擁抱半導體ETF,是掌握AI世代新科技財的最佳選擇。

長線看好AI族群 短線先觀察是否放量

展望第四季台股表現,新光投信表示,自疫情以來台股長期本益比約20倍,即使從目前來看2025年本益比,也已經回到正常水準,顯示目前大盤並非處於過熱階段,尤其時序接近第四季,根據歷史統計,每年第四季從10月至隔年3月,都是台股年底旺季,較易出現波段行情。長線趨勢看好的產業仍是AI相關族群,目前短線上可以先觀察本週加權指數是否持續放量、且指數持續站穩季線之上;如果指數帶量站穩季線,後續大盤則可偏多看待,反之行情橫盤整理,維持類股輪動局面。

針對第四季布局方向,新光台灣富貴基金經理人陳郁翔建議,短線朝向股價基期較低、成長有潛力的散熱族群、10/17台積電法說受惠族群(設備、矽光子、材料),以及2025年將發行的PS遊戲機族群(任天堂Switch遊戲機族群的資金移轉至PS遊戲機)掌握潛力題材,中長線投資人可找半導體市值型ETF逢低布局,或透過績優主動型台股基金掌握個股脈動與波段獲利契機。

投信建議第四季短線布局方向為,股價基期較低、成長有潛力的散熱族群、10/17台積電法說受惠族群以及2025年將發行的PS遊戲機族群。(圖/新光投信提供)
投信建議第四季短線布局方向為,股價基期較低、成長有潛力的散熱族群、10/17台積電法說受惠族群以及2025年將發行的PS遊戲機族群。(圖/新光投信提供)

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