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盤前紀錄
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2024/10/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
|
成交量
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增減
|
三大買賣超
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大盤指數
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23292
|
317
|
1.38%
|
4284.38 億元
|
970.91億元
|
368.41億元
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漲停家數
|
20
|
上漲家數
|
1001
|
漲跌停家數差
|
17
|
大盤新高(7/11)
|
|
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跌停家數
|
3
|
下跌家數
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949
|
漲跌家數差
|
52
|
24416
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小結：大盤昨收23292點(漲跌316.75點，上市、櫃權值股貢獻312.29點)。成交量4284.38 億元(較前1日增減970.91億元、三大法人買賣超368.41億元。)漲跌家數差52家。
大盤分析：開高殺低後拉高震盪洗盤，收高，漲316點。漲幅與盤面結構微不相符(漲幅與籌碼相符，但盤面結構中性。拉權值股、出貨)。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(1011)三大未平
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-15588
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-2264
|
-15717
|
自營商
|
2015
|
-322
|
-16039
|
|
|
投 信
|
25596
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
|
|
外 資
|
-39049
|
外 資
|
-2337
|
-451
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-10803
|
外資淨額+夜盤淨額
|
-41386
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10803口(增減2157口)，偏空；三大淨額-15717口(增減-765口)，加計夜盤淨額-16039口(夜盤增減-322口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-41386口(增減-2337口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減4572口。
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|
| |
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-6417
|
2231
|
自營商
|
-2959
|
-6826
|
-4595
|
|
|
投 信
|
156
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
8492
|
外 資
|
-3867
|
4625
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
-3.96%
|
夜盤增減
|
13.24%
|
(加計夜盤)
|
9.28%
|
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|
小結：小台加計夜盤三大未平倉-4595口(夜盤增減-6826口)、外資加計夜盤未平倉4625口(夜盤增減-3867口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為9.27%，中性。
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3.微台夜盤
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
4228
|
6064
|
自營商
|
-8335
|
-17502
|
-11438
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
1836
|
外 資
|
-9167
|
-7331
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
-19.27%
|
夜盤增減
|
101.16%
|
(加計夜盤)
|
81.89%
|
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-11438口(夜盤增減-17502口)，故散戶微台加計夜盤多空比為81.887%，散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待，之前遇到這種數值，往往在2日內轉折，雖未必正確，但可以試單追空看看)。
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|
| |
|
4.臺指選擇權
|
淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
6716
|
15077
|
-17492
|
-10776
|
-144
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
8761
|
-264
|
8497
|
4663
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-15646
|
-11599
|
9277
|
-6369
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-4407
|
|
|
外資
|
4047
|
-213
|
3834
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
134.57%
|
(夜盤增減)
|
25.38%
|
(加計夜盤)
|
159.95%
|
|
|
(1)月選：
|
202410
|
未平倉-價平點位：
|
23250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
25821
|
P5檔
|
16440
|
9381
|
|
|
C7檔
|
35102
|
P7檔
|
26087
|
9015
|
|
|
C未平
|
108861
|
P未平
|
156367
|
-47,506
|
|
|
(2)雙週選：
|
202410W4
|
未平倉-價平點位：
|
23250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
718
|
P5檔
|
369
|
349
|
|
|
C7檔
|
1009
|
P7檔
|
696
|
313
|
|
|
C未平
|
9877
|
P未平
|
10081
|
-204
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤134.57%、夜盤增減後為159.95%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202410的多空淨額為-47506口。
|
|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為8497口，相當於多買了8497口買權，淨金額為0.51億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為3834口，相當於多買了3834口賣權，淨金額為0.91億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-10776口，相當於多賣了10776口買權，淨金額為0.60億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-6369口，相當於多賣了6369口賣權，淨金額為-0.1億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23400
|
富台夜盤
|
1910.25
|
-32.25
|
23234
|
23209
|
|
|
上關價
|
23435
|
小道早盤
|
43018
|
3.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23200
|
小那早盤
|
20360.75
|
18.75
|
23248
|
|
|
四壓
|
23110
|
台幣
|
32.192
|
-0.027
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23050
|
美元指數
|
103.227
|
0.00
|
21752
|
|
|
二壓
|
22983
|
輕原油
|
70.91
|
-0.13
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22926
|
黃金
|
2666.8
|
11.60
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22870
|
VIX
|
20.64
|
0.94
|
台指夜盤漲跌
|
-358
|
|
|
中關價
|
23036
|
台積電ADR
|
187.13
|
-5.08
|
道瓊漲跌
|
-325
|
|
|
一撐
|
22872
|
夜盤電子期貨增減-13口(其中外資增減-4口)
|
那斯達克漲跌
|
-181
|
|
|
二撐
|
22830
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22761
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22710
|
2024/10/11
|
-41,849
|
25,562
|
-693
|
-16,980
|
|
|
全壘打
|
22663
|
2024/10/14
|
-39,071
|
25,532
|
-1,351
|
-14,890
|
|
|
下關價
|
22636
|
2024/10/15
|
-39,049
|
25,596
|
-2,264
|
-15,717
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-2,337
|
0
|
2,015
|
-322
|
|
|
|
盤前淨額
|
-41,386
|
25,596
|
-249
|
-16039
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，其中道瓊創高後壓回，昨日四大指數均在高檔出量下殺，短線震盪偏空，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但要注意回調風險了！？另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是昨日卻發生帶量下殺，突破失敗！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計370.88億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-765口，中性、夜盤增減-322口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-41386口，超級空；202410選擇權多空淨額為-47506口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超410.27億元，中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-50.61億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減-647口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為9.275%，中性。這邊要注意的是加計夜盤數據後，選擇權P/C比來到159.95%，空單都還在！散戶微台卻強力作多，完蛋了。微台多空比加計夜盤為81.887%，散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待，之前遇到這種數值，往往在2日內轉折，雖未必正確，但可以試單追空看看)；選擇權P/C比加計夜盤為159.95%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570。外資空單加計夜盤約41500口左右，要非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為32192口，今日繼續換倉及結算。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-647口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5149口、投信加計夜盤未平倉口數增減312口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1159口，顯示目前是近10日外資微微偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-41386口、投信多單為25596口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為334.28億元，偏很多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-41386口，超級空。
|
|
| |
| |
| |
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2.盤勢分析
|
(1)回顧昨日大盤開高拉高震盪，收相對高、紅K(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線翻多，10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)！從技術線型觀察，已經往上突破頸線壓力，有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約287億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：10/14美國股市四大指數均收小黑K以上，美債開漲；大盤昨日在高檔出量下殺！？危機再起？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，也導致大宗商品上下震盪劇烈！還有，昨日ASML跌了16%，機台及晶片股殺聲隆隆，要小心高檔的大回調了。未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去，雖然昨日大跌，還收在頸線支撐附近而已；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。(小白自說自話：截至目前為止，這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，一路驚驚漲，但是籌碼跟不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？不管誰拉的，存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！另外，昨日夜盤一度跌了400多點，最後收跌358點今日台股大盤承壓了。適逢月結算，小白認為22550上下100點左右會是外資的主要成本區，不知道會不會到。)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-41386口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2504口，中性微偏空調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3200億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加287.2億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩30.34萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，但是看型態及趨勢，發生可能性不高，昨日夜盤有一點點大跌的味道了。)
(6)目前高點壓力23400、23200左右、支撐先看22600左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-350+-100點。
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|
| |
| |
| |
| |
|
心法：
|
市場沒有多和空，只有一面，那就是正確的一面。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
凱基金、元大台灣價值高息、鴻海、新光金、復華台灣科技優息、期元大S&P原油反1、中信金、國泰金、中信上游半導體、國泰永續高股息。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
茂達、中砂、汎銓、旺矽、奇鋐、華星光、上銀、光聖、眾達-KY、凡甲。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
凱基金、鴻海、中信金、國泰金、元大金、廣達、台積電、玉山金、富邦金、長榮航。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
中興電、台塑化、威盛、正新、美利達、巨大、台光電、遠東新、鈊象、達興材料。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
新光金、元大台灣50反1、鴻海、開發金、元大美債20正2、元大台灣價值高息、中石化、建漢、正達、復華台灣科技優息。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
佳必琪三 、永道一KY 、允強四 、中砂一 、華固三 、凌網一 、台光電七 、長榮四 、合晶八 、台光電六 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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