BRZ Investimentos

Nosso CEO, Ricardo Propheta, concedeu, ontem, uma entrevista à Times CNBC, falando do mercado global de contêineres (link nos comentários). Propheta explicou o histórico da “conteinerização”, assim como seu avanço, que provocou uma verdadeira revolução no comércio mundial. Ele falou, ainda, dos desafios dos portos brasileiros em relação a embarcações que transportam contêineres, os chamados navios conteineiros e da importância de uma modernização da infraestrutura portuária para a competitividade do comércio exterior brasileiro, assim como da própria economia do País. Este ano, até outubro, o Porto Itapoá – no qual nosso FIP-IE BRZ Infra Portos possui participação – movimentou 1,033 milhão de TEUs (unidade de medida de transporte de contêineres), aumento de 10,2% na comparação com igual período de 2023. #Porto #PortoItapoa #Conteineres

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Novo artigo no Money Times por Ronaldo Candiev, CFA. Nosso sócio, Ronaldo Candiev, publicou um artigo que explora aspectos essenciais para quem deseja investir em crédito. Ele destaca a importância do conhecimento da estrutura de senioridade, do ranking de prioridade de pagamentos e dos níveis de recuperação associados à estrutura—três conceitos fundamentais para entender corretamente o perfil de risco e retorno desse tipo de investimento, e que fazem parte da estratégia da BRZ em todos os ativos que gerimos ou investimos. Com a crescente procura por alternativas no mercado de crédito, é essencial que os investidores compreendam esses fatores para tomar decisões mais informadas e eficazes. Cada um desses elementos impacta diretamente na recuperação do capital investido e pode ser o ponto-chave para garantir uma saudável relação risco-retorno para o investimento. 👉 Leia o artigo completo: link nos comentários abaixo #Investimentos #MercadoFinanceiro #BRZInvestimentos

O jornal Valor Econômico publicou um artigo de Jaime Rangel, nosso sócio, que destaca a consolidação dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) como uma solução eficaz para empresas e investidores no Brasil. Estamos orgulhosos de fazer parte desse movimento que transforma o mercado de crédito. Com um patrimônio de R$ 490 bilhões e mais de 2.500 fundos ativos, os FIDCs representam uma tendência sólida e promissora. O crescimento de 34,5% ao ano entre 2020 e 2023 demonstra o potencial desse mercado, que já representa cerca de 6% do crédito privado no Brasil – embora esse número ainda seja inferior ao de mercados mais maduros, como os EUA, onde essa classe de fundos possui uma participação de 13% do PIB. A diversidade dos FIDCs, abrangendo setores como crédito imobiliário, consignado, agronegócio e infraestrutura, é um dos fatores que impulsionam seu crescimento. Com mais de 15 anos de experiência em FIDCs, a BRZ segue comprometida com a transparência, qualidade e robustez em suas operações. Agradecemos ao Valor Econômico pelo espaço e reconhecimento. Continuaremos dedicados a fortalecer o mercado de FIDCs no Brasil, buscando sempre as melhores oportunidades para nossos investidores. https://lnkd.in/dsUz6U6i #FIDCs #Investimentos #Crédito #Diversificação #BRZInvestimentos #MercadoFinanceiro

Está no ar a nossa Carta Trimestral de Gestão de Crédito Privado, referente ao 3º trimestre de 2024. Nesta edição, destacamos o desempenho dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) de crédito consignado público, uma classe que desempenha um papel essencial na expansão do crédito pessoal no Brasil, especialmente entre servidores públicos e pensionistas. Com um estoque que ultrapassa R$ 650 bilhões e crescimento de 13% ao ano desde 2019, o crédito consignado público continua a ser um pilar do mercado de crédito, representando mais de 30% do total destinado a pessoas físicas. Abordamos, nesta carta, as características desse segmento, seus riscos e os avanços regulatórios que fortalecem a classe, como a Resolução CVM Nº 175. Além de proporcionar uma relação risco-retorno atrativa, os FIDCs de crédito consignado têm se destacado como uma ferramenta relevante na desconcentração do crédito, permitindo que uma maior diversidade de investidores tenha acesso a esse mercado robusto. A experiência da BRZ em estruturar e gerir esses fundos reforça a segurança e transparência necessárias para investidores qualificados. Nos próximos posts, traremos mais detalhes das informações contidas no documento. Confira a análise completa em nossa carta e entenda as oportunidades e desafios desse segmento que continua a mostrar resiliência e potencial de crescimento. Boa leitura! #BRZInvestimentos #CréditoPrivado #FIDCs #Investimentos #CartaDeGestão #ConsignadoPúblico #ResoluçãoCVM175

Os FIPs de infraestrutura são uma oportunidade para o investidor pessoa física, oferecendo vantagens fiscais e retornos atraentes. Além disso, ao investir em setores essenciais, como energia, portos e rodovias, gera-se uma contribuição direta para o desenvolvimento do país, num setor que carece tanto de investimentos. Esse corte faz parte da participação do nosso CEO, Ricardo Propheta, no podcast Você Comdinheiro, da BMC News, com a apresentação de Filipe Ferreira. O link para o episódio completo está nos comentários. #investimentos #FIPIE #infraestrutura

Nosso CEO, Ricardo Propheta, concedeu uma entrevista ao NeoFeed, que publicou uma matéria sobre os desafios enfrentados pelo cenário logístico brasileiro, com o aumento expressivo do custo do frete internacional e uma oferta limitada de navios e contêineres. Esses fatores, aliados à antecipação do período de seca na Amazônia, vêm desorganizando o comércio exterior, prejudicando exportações e importações em diversos setores. A BRZ detém 49% da holding PORTINVEST, que controla o Porto Itapoá. Propheta destacou o desafio que tem sido impostos pela "invasão chinesa" que tem gerado estoque grande acumulo de estoque de veículos elétricos. Propheta complementou que cada navio chega, em média, com cerca de 6 mil veículos elétricos chineses, acomodados em contêineres de 40 pés (2 carros em cada contêiner), o que impacta a operação dos portos, por ocuparem grande espaço nos terminais. "O prazo para desembaraço aduaneiro e a espera de caminhões para transportar esses contêineres são relativamente altos, pode variar entre cinco e dez dias", diz. Estimamos um aumento de 10% no movimento do porto para este ano. O Itapoá fechou 2023 com um movimento de 1 milhão de TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés). O link para a matéria completa está nos comentários.

Na última semana, a sede da BRZ Investimentos em São Paulo foi palco de um encontro de especialistas que discutiram os desafios e oportunidades para o financiamento da infraestrutura no Brasil. Claudio Ferraz Ferreira, do BTG Pactual, iniciou o evento apresentando o panorama atual e cenário econômico, enfocando os desafios impostos pela economia americana no contexto global e o impacto das incertezas das políticas fiscais brasileiras no âmbito local. O encerramento ficou por conta do painel "Infraestrutura e Mercado de Capitais: Investimentos Estratégicos para o Futuro", mediado pelo José Antonio Rosa Neto, sócio da BRZ, e com a participação de Marina Anselmo Schneider, do Mattos Filho, Marco Brito, do Santander Brasil, e Bruno Vigna, do BNDES. Os especialistas abordaram a importância das recentes mudanças no mercado que facilitam investimentos em infraestrutura e discutiram os principais desafios para atrair mais recursos para projetos em setores vitais como rodovias, portos, saneamento e energia. Para nós, da BRZ Investimentos, é um orgulho promover debates tão relevantes sobre o mercado de infraestrutura do Brasil e contar com a presença de importantes atores deste mercado. Este evento é mais uma demonstração do nosso compromisso em conectar bons projetos a investidores interessados. #BRZInvestimentos #Infraestrutura #Investimentos #MercadoFinanceiro

Reunimos, nesta terça-feira, especialistas e líderes do mercado financeiro para debater as principais tendências, oportunidades e desafios no mercado de #FIDCs. Nosso CEO, Ricardo Propheta, abriu o evento ressaltando a importância de uma gestão experiente e eficiente e de bons prestadores de serviço para mitigar os riscos e navegar com segurança pelos atrativos níveis de retorno que os FIDCs podem oferecer. O primeiro painel foi moderado por nosso sócio Ronaldo Candiev, CFA, com a participação de Jaime Rangel, sócio sênior e Head de Crédito Privado da BRZ, Bruno Spilberg (Vinci Partners) e Marcelo Urbano (Augme Capital). Os palestrantes destacaram a resiliência dos FIDCs quando bem geridos e estruturados, discutiram a relevância de uma estruturação robusta e alinhada para o sucesso dos fundos, além das oportunidades em setores ainda pouco explorados. O segundo painel trouxe uma discussão regulatória, moderada pelo nosso sócio Roberto Suarez, com a participação de Ronaldo Hirata, sócio e CFO/CRO da BRZ, Ana Carolina Nomura (sócia do Mattos Filho) e Fabricio Fortuna Avino (sócio do CEPEDA ADVOGADOS). O debate girou em torno dos avanços trazidos pela reforma fiscal e pela Resolução CVM 175, que impulsionaram o crescimento recente do mercado de FIDCs e trouxeram mecanismos interessantes e muito diferenciados, aumentando a flexibilidade e sofisticação das estruturas. Agradecemos a todos - painelistas e participantes - pela presença. Confira as fotos do evento. #BRZInvestimentos #Investimentos #MercadoFinanceiro