| 名稱 | 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託 15 年期以上已開發市場投資級優化收益 ESG 美元公司債券 ETF 證券投資信託基金 |
| ETF簡稱 | 中信優息投資級債 |
| 證券代號 | 00948B |
| ETF類別 | 國外成分債券ETF |
| 上櫃日期 | 2024/6/12 |
| 基金經理公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 標的指數 | ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數 |
| 追蹤方式 | 最佳化複製法 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 管理費 | 50億元(含)以下時：0.30% 逾50億元(不含)：0.20% |
| 保管費 | 50億元(含)以下時：0.10% 50億元(不含)~200億元(含)時：0.08% 逾200億元(不含)：0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司網站 | http://www.ctbcinvestments.com |
| 標的指數名稱 | ICE 15 年期以上已開發市場投資級優化收益 ESG 美元公司債券指數 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數係以剩餘年期在15年期以上且發行人的指數簡單平均信評在BBB-以上之美元公司債券，並排除爭議性產業、ESG高風險發行人，且納入債券殖利率優化因子，以ESG永續投資與優化收益率為目標。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
