| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2 (-1.66%) 2280張 (-37.49%) 季線上 2432張 4648張 3942張 2280張 0.49倍 |
-3.62% 0.39% 32.65% 14.54% 31.29% |
1.2~1.3 5.2~5.9 |
93.08 (20.58%) 77.2 |
N/A 0.39 |
66.79(-13.48%) 、Y! |
29.80億 230.03億 |
6.95% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-10-15 2024-08-02 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.6, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.81,13.69 (9.31,18.0,26.7) 1.86,41.51 (1.43,2.51,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.71%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.26←70.42(2.61%) 8.34←9.92(-15.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (3.58%[113]) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 85.4 (-9.6%) 22-01-13 46.0 (67.83%) 23-08-23 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.05 -8.66 24.77 13.13億(10月) | 13.32 -8.21 24.84 14.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-15 82.5 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 3.55% 0.77% -90 -4 0 3.14%←8.12%(-61.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | 86.46(11.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 7.02,16.31 look 78.5,75.3 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,11%,11%,8% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.57 81.07,89.52 down 82.5,76.1 1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 66.79(-13.48%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.13 82.57,86.91 down 109.0,70.8 2.79 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←0.12%(1325.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.4 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% 10.73% 15.05% 22.81% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.56%←26.45%(19.32%) | 359 (連9買) 15.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 4.3% 31.1% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.77%(23.38%) | -33 1.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.17 (+141.18%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.23 (+78.26%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.22←35.55 (+4.7%) Q2←Q1 連2升 37.22←27.08 (+37.44%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.62←6.05 (+4.7%) Q2←Q1 連2升 6.62←0.49 (+37.44%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.4←48.35 (+0.1%) Q2←Q1 連2升 48.4←49.6 (-2.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.73←58.5 (+7.23%) Q2←Q1 第1升 62.73←70.16 (-10.59%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.44←188.52 (+7.23%) Q2←Q1 連2降 187.44←232.9 (-19.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.12 (+4.46%) Q2←Q1 連2升 1.17←0.24 (+387.5%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←1.47 (+3.4%) Q2←Q1 連2升 1.52←0.58 (+162.07%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.89←34.62 Q2←Q1 連2升 36.89←26.81 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.78←17.02 Q2←Q1 連2升 17.78←1.8 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.02←10.31 Q2←Q1 連2升 11.02←-2.1 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←2.54 Q2←Q1 連2升 2.69←-0.4 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.45 Q2←Q1 連2升 1.54←0.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/07 鄭智瑜之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
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| 公告 | 113/11/08 百和：百和興業-KY對越南百宏新增背書保證6.13億元 113/11/08 百和對印尼百和新增背書保證2.9億元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】百和113年10月份自結合併營收概算 113/11/05 【公告】代子公司越南百和責任有限公司董事會決議發放股利事宜 113/10/14 台灣百和、百和-KY 業績回溫 113/10/14 前九月EPS出爐！ 台灣百和為3.81元、百和-KY 0.84元 113/10/14 《其他股》百和前3季每股盈餘3.81元 113/10/14 【公告】百和113年9月份自結合併損益相關資訊 113/10/07 台灣百和、百和-KY 9月、前九月營收聯袂成長 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/22 《其他股》台灣百和 三大法人按讚 113/09/21 台灣百和 三大法人按讚 113/09/13 《熱門族群》台灣百和、百和-KY 前八月獲利拔高 113/09/12 台灣百和、百和-KY 前八月獲利拔高 113/09/12 台灣百和與百和-KY自結前八月獲利雙增 113/09/12 《其他股》百和前8月每股盈餘3.38元 113/09/08 《其他股》台灣百和 土洋法對作 113/09/07 台灣百和 土洋法對作 113/09/06 台灣百和及百和-KY 8月及前八月營收聯袂成長 113/08/13 台灣百和、百和-KY 7月、前七月獲利表現亮眼 113/08/13 【公告】百和113年7月份自結合併損益相關資訊 113/08/13 《其他股》百和7月獲利約1.42億元 每股盈餘0.48元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | -3.62% 2432(-6.26%) | -5.28% 2848(-19.94%) | 0.39% 4648(-50.94%) | 32.65% 3942(-42.16%) | 14.54% 3123(-26.99%) | 31.29% 2360(-3.37%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 77.83↘ | 78.78↘ | 79.9↘ | 79.72↗ | 78.76↗ | 78.27↗ | 72.71↗ | 69.72↗ | 67.38↗ | 67.4↗ | 67.1↗ | 63.42↗ | 62.86↗ | 62.32↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -2.01% | -3.38% | -3.16% | -1.98% | -1.37% | 6.18% | 10.73% | 14.57% | 14.54% | 15.05% | 21.73% | 22.81% | 23.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.5 | 80.1 | 81.5 | 72.0 | 76.9 | 73.0 | 61.5 | 58.2 | 68.5 | 64.4 | 67.4 | 58.5 | 58.8 | 53.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | 16.84% | 36.0% | 1.0% | -30.0% | 12.0% | -39.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 | 18.03 |
| ROE | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 | 14.9 |
| 本業收入比 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 | 108.79 |
| 自由現金流量 | -3.82 | -3.87 | 11.59 | 31.22 | -10.22 |
| 利息保障倍數 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 | 10.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
