| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (-3.71%) 428張 (+60.97%) 季線下 240張 553張 602張 428張 0.77倍 |
-0.95% -6.0% 5.33% -5.9% 27.89% |
40.33 (-2.82%) 41.5 |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
15.26億 63.31億 |
42.23% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-25 2024-08-05 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.6, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.94,N/A (11.38,16.39,21.4) 2.02,20.54 (1.27,1.94,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.06%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.39←67.16(-8.59%) 15.28←9.99(52.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-33.49%) 24-02-01 15.85 (161.83%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.24 -16.87 -4.06 6.96億(10月) | 1.17 0.71 -4.05 8.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 43.9 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.28% 11 1 0 18.57%←19.23%(-3.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.72 23.23,40.07 41.6,40.35 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-3%,-7%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.55 62.75,68.29 42.1,39.6 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.67 37.61,39.7 62.4,38.3 -1.1 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -2.7% -9.11% -11.44% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←1.4%(175.0%) | -74 (連2買轉賣) 17.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.82% 7.11% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.05%(380.0%) | -32 7.48% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.52 (-23.08%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.66 (-39.39%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.9←20.56 (+16.25%) Q2←Q1 第1升 23.9←25.42 (-5.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←0.37 (+16.25%) Q2←Q1 第1升 1.09←1.02 (-5.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.43←13.62 (-16.08%) Q2←Q1 連8降 11.43←17.62 (-35.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.91←77.77 (-10.11%) Q2←Q1 連2降 69.91←65.07 (+7.44%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.9←70.25 (-10.11%) Q2←Q1 連2降 55.9←75.57 (-26.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.37 (+124.32%) Q2←Q1 第1升 0.83←0.73 (+13.7%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.24 (+187.5%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.65 (+6.15%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.71←13.53 Q2←Q1 第1升 14.71←13.06 Q2←Q2 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.56←1.81 Q2←Q1 第1升 4.56←4.02 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.28←2.74 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 5.28←4.38 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←1.86 Q2←Q1 第1升 4.04←4.1 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.04 Q2←Q1 第1升 2.18←2.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/14 王化立 經理人 信託 150張 111/02/14 洪慶義 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 113/11/08 海華 113年10月營收6.96億、年減4.25% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】海華 2024年10月合併營收6.96億元 年增-4.25% 113/11/08 《業績-通網》海華10月營收為6.96億元，年減4.25% 113/11/04 【公告】海華113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】海華 2024年9月合併營收8.38億元 年增1.17% 113/10/09 《業績-通網》海華9月營收為8.38億元，年增1.17% 113/09/10 《業績-通網》海華8月營收為8.32億元，年減15.96% 113/08/09 【公告】海華 2024年7月合併營收8.68億元 年增3.33% 113/08/09 《業績-通網》海華7月營收為8.68億元，年增3.33% 113/08/08 【公告】海華之子公司海華科技(越南)有限公司向關係人取得使用權資產 113/08/01 【公告】海華決議113年第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/17 【公告】海華現金股利分派基準日及調整配息率 113/07/10 【公告】海華 2024年6月合併營收8.21億元 年增-10.26% 113/07/10 《業績-通網》海華6月營收為8.21億元，年減10.26% 113/06/20 【公告】海華董事會推舉董事長事宜 113/06/20 【公告】海華董事任期屆滿改選事宜 113/06/20 【公告】海華民國113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-綠能環》世禾5月營收為2.17億元，年增15.52% 113/06/07 《業績-通網》海華5月營收為8.72億元，年增5.87% 113/06/07 【公告】海華 2024年5月合併營收8.72億元 年增5.87% 113/05/27 【公告】海華將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | -0.95% 240(78.27%) | -5.03% 276(54.97%) | -6.0% 553(-22.67%) | 5.33% 602(-28.9%) | -5.9% 1439(-70.25%) | 27.89% 4285(-90.01%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 42.33↘ | 42.02↘ | 42.02↘ | 42.82↘ | 42.95↘ | 43.14↘ | 42.59↘ | 42.65↗ | 44.58↘ | 44.82↘ | 45.66↘ | 47.58↘ | 46.86↗ | 45.32↗ |
| 乖離率 | -1.96% | -1.24% | -1.24% | -3.08% | -3.38% | -3.8% | -2.56% | -2.7% | -6.91% | -7.41% | -9.11% | -12.78% | -11.44% | -8.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.95 | 41.9 | 43.7 | 43.05 | 44.15 | 43.7 | 43.95 | 39.4 | 51.0 | 50.7 | 44.1 | 44.45 | 32.45 | 36.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | 135.21% | -8.0% | 147.0% | -28.0% | -4.0% | 63.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.3 | 2.85 | 2.31 | 3.32 | -0.84 |
| ROE | 11.97 | 12.55 | 15.77 | 17.69 | -6.82 |
| 本業收入比 | 92.90 | 97.29 | 81.23 | 104.61 | 56.14 |
| 自由現金流量 | 11.44 | 9.2 | -4.8 | 2.52 | 3.43 |
| 利息保障倍數 | 27.41 | 13.26 | 17.53 | 15.25 | -1.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
