晶技 3042 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
112.5 (-3.43%) 1863張 (-0.63%) 季線上 2168張 2873張 2078張 1863張 0.65倍	-7.02% 1.81% 4.65% 0.45% 17.07%	1.8~1.9 7.1~8.5	118.88 (5.68%) 112.5	N/A 0.72	57.76(-48.66%) 、Y!	34.30億 385.87億	5.85% 10.86%	被動元器件	2024-08-14 2024-06-20	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.6, 殖利率 2.49%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 預估季EPS成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	16.92,14.31 (11.87,17.18,22.49) 2.9,38.79 (1.26,1.87,2.47)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(11.67%) 月線斜率0.09	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	66.08←42.2(56.59%) 15.33←29.35(-47.77%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線上		股東人數連續7周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.0%[112] (5.21%[113]) 0 (4.0%)		相對高點相對低點	124.5 (-9.64%) 24-10-23 69.9 (60.94%) 22-10-11
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	6.8 -10.42 18.01 11.64億(10月)	16.94 7.87 19.58 35個月新高 13.0億(9月)	最近漲停日近期最高股價	21-11-13 122.0 (24-10-30) 3日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖	0.92% 0.6% -56 -6 0 3.82%←3.19%(19.75%)
本益比法目標價	121.87(8.33%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.71 7.69,20.51 look 117.0,112.0 -0.7	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -37%,-12%,-1%,9% 買,賣,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.76 58.62,75.86 117.5,110.5 0.41	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	57.76(-48.66%) 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	57.17 61.54,66.09 121.0,106.0 0.66	投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	15.5%←2.7%(474.07%)	-23 1.23%
本益成長比總報酬本益比	1.24 1.04		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.1% 0.22% 0.21% 4.28%	外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	16.14%←14.47%(11.54%)	-180 (連5賣) 9.66%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.6% 3.24% 18.92%	自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.73%←0.74%(-1.35%)	-158 8.48%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.74←0.74 (0.0%) Q2←Q1 0.74←0.57 (+29.82%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		29.23←27.54 (+6.14%) Q2←Q1 第1升 29.23←24.26 (+20.49%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.12←4.66 (+6.14%) Q2←Q1 第1升 5.12←3.55 (+20.49%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		28.44←26.62 (+6.84%) Q2←Q1 連3升 28.44←25.22 (+12.77%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		94.4←103.59 (-8.87%) Q2←Q1 第1降 94.4←101.1 (-6.63%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		135.53←133.13 (-8.87%) Q2←Q1 連3升 135.53←149.37 (-9.27%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.67←1.73 (-3.47%) Q2←Q1 第1降 1.67←1.36 (+22.79%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.3←1.15 (+13.04%) Q2←Q1 第1升 1.3←0.9 (+44.44%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		36.75←36.3 Q2←Q1 第1升 36.75←34.3 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		17.53←16.91 Q2←Q1 第1升 17.53←14.64 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		17.76←19.51 Q2←Q1 第1降 17.76←17.34 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		4.18←4.37 Q2←Q1 第1降 4.18←3.55 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		2.57←2.84 Q2←Q1 第1降 2.57←2.25 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/08/03 黃翔麟董事一般交易 1,000張
公告	113/11/08 晶技第3季轉換普通股已上市7,402,278股 113/11/08 晶技第2季轉換普通股已上市823,091股
新聞	113/11/05 【公告】晶技 2024年10月合併營收11.64億元年增6.81% 113/11/05 《業績-電零組》晶技10月營收為11.64億元，年增6.81% 113/11/04 《電零組》晶技前3季每股盈餘4.93元 113/11/04 【公告】晶技代子公司台晶(寧波)電子有限公司董事會通過合資公司增資暨調整持股比例(補充112年12月18日） 113/11/03 《電零組》晶技外資投信青睞 113/11/02 晶技外資投信青睞 113/10/29 《熱門族群》晶技、嘉澤後市展望佳 113/10/28 晶技、嘉澤後市展望佳 113/10/14 《電零組》晶技前3季稅前每股賺5.51元 113/10/07 《電零組》晶技營收連三紅攻AI、車用 113/10/07 晶技營收連三紅攻AI、車用 113/10/04 《業績-電零組》晶技9月營收為13.00億元，年增16.94% 113/09/13 《電零組》晶技前8月稅前每股盈餘4.92元 113/09/06 《電零組》晶技9月11日受邀參加永豐金證券舉辦投資論壇 113/09/05 《業績-電零組》晶技8月營收為12.05億元，年增16.16% 113/08/30 焦點股：晶技營運恢復成長，股價逐步墊高 113/08/22 《電零組》跟著AI走晶技上修資本支出 113/08/22 跟著AI走晶技上修資本支出 113/08/20 長線看好全新、晶技權證優 113/08/14 晶技下半年續衝三大領域

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
晶技	-7.02% 2168(-14.11%)	-4.66% 2573(-27.61%)	1.81% 2873(-35.16%)	4.65% 2078(-10.38%)	0.45% 3028(-38.48%)	17.07% 3038(-38.68%)
加權指數	2.56%	0.88%	2.85%	8.18%	11.38%	39.87%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
112.5	114.17↘	115.2↘	117.55↘	116.65↘	116.1↗	114.86↗	112.54↘	112.25↗	111.92↘	112.08↘	112.26↗	109.53↗	107.88↗	106.78↗
乖離率	-1.46%	-2.34%	-4.3%	-3.56%	-3.1%	-2.05%	-0.04%	0.22%	0.52%	0.37%	0.21%	2.71%	4.28%	5.36%
均線開始轉折價位	116.0	121.0	118.0	115.0	110.5	109.0	115.0	107.5	118.5	116.0	112.0	95.7	96.1	97.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
晶技	206.21%	18.0%	20.0%	-22.0%	39.0%	89.0%	47.0%
0050	79.4%	46.37%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	22.81%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	17.23	21.35	22.79	14.64	7.5
ROE	14.08	22.24	27.81	15.58	7.7
本業收入比	90.60	83.34	94.00	94.68	82.61
自由現金流量	23.24	25.75	17.68	-0.91	11.09
利息保障倍數	36.81	70.06	89.97	80.69	33.89