收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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110.5 (2.31%) 2020張 (+21.96%) 1317張 1732張 2987張 季線旁 ↗109.1 ↗108.6 ↘110.32 ↗110.47 ↘108.89 ↘110.4 2020張 |
1.38% -0.9% -1.78% -2.64% 10.83% |
1.8~2.0 7.3~8.4 |
118.88 (7.59%) 110.5 |
N/A 0.76 |
57.76(-47.73%) 、Y! |
34.30億 379.01億 |
5.79% 10.98% |
被動元器件 |
2024-08-14 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.62,14.06 (11.87,17.18,22.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.78%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.93←41.33(54.68%) 16.84←30.03(-43.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[112] (5.31%[113]) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-11.24%) 21-11-06 69.9 (58.08%) 22-10-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.15 3.56 20.01 33個月新高 12.05億(8月) | 23.56 22.46 20.72 11.63億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 111.5 (24-09-19) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.65% 0.65% 37 6 0 3.36%←2.87%(17.07%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 120.55(9.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.78 46.15,35.9 112.0,107.5 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,5%,-6%,-2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.58 58.82,54.25 121.0,102.5 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 57.76(-47.73%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 61.76,60.44 121.0,106.0 0.82 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.18%←2.11%(619.43%) | -272 (連10買轉賣) 13.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.84,38.91 (1.26,1.87,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% 0.09% -0.79% 4.49% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.61%←13.82%(5.72%) | 459 (連6賣轉買) 22.72% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.22 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.12% 11.16% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.82%(-67.07%) | 174 8.61% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.74 (0.0%) Q2←Q1 0.74←0.57 (+29.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.23←27.54 (+6.14%) Q2←Q1 第1升 29.23←24.26 (+20.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.12←4.66 (+6.14%) Q2←Q1 第1升 5.12←3.55 (+20.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.44←26.62 (+6.84%) Q2←Q1 連3升 28.44←25.22 (+12.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.4←103.59 (-8.87%) Q2←Q1 第1降 94.4←101.1 (-6.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.53←133.13 (-8.87%) Q2←Q1 連3升 135.53←149.37 (-9.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.73 (-3.47%) Q2←Q1 第1降 1.67←1.36 (+22.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←1.15 (+13.04%) Q2←Q1 第1升 1.3←0.9 (+44.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.75←36.3 Q2←Q1 第1升 36.75←34.3 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.53←16.91 Q2←Q1 第1升 17.53←14.64 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.76←19.51 Q2←Q1 第1降 17.76←17.34 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.18←4.37 Q2←Q1 第1降 4.18←3.55 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.84 Q2←Q1 第1降 2.57←2.25 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/08/03 黃翔麟 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/09/13 晶技自結前8月合併稅前獲利16.90億元、年增30.2%,每股稅前4.92元 |
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新聞 | 113/09/13 《電零組》晶技前8月稅前每股盈餘4.92元 113/09/06 《電零組》晶技9月11日受邀參加永豐金證券舉辦投資論壇 113/09/05 《業績-電零組》晶技8月營收為12.05億元,年增16.16% 113/08/30 焦點股:晶技營運恢復成長,股價逐步墊高 113/08/22 《電零組》跟著AI走 晶技上修資本支出 113/08/22 跟著AI走 晶技上修資本支出 113/08/20 長線看好 全新、晶技權證優 113/08/14 晶技 下半年續衝三大領域 113/08/14 晶技攻三應用下半年看佳 明年車用占比衝25% 113/08/12 【公告】晶技113年7月自結損益 113/08/12 《電零組》晶技前7月每股稅前盈餘4.44元 113/08/05 《電零組》晶技上半年每股盈餘3.4元 113/08/05 【公告】晶技 2024年7月合併營收11.63億元 年增23.57% 113/08/05 《業績-電零組》晶技7月營收為11.63億元,年增23.57% 113/08/01 華科事業群加碼晶技 持股比重逾11%續為最大法人股東 113/08/01 《電零組》華新科斥資4億元買進晶技3607張 113/07/30 【公告】晶技召開法人說明會 113/07/30 《電零組》晶技8月14日召開法人說明會 113/07/17 《電零組》晶技H1每股稅前賺4.11元 Q3會比Q2好 113/07/16 《電零組》晶技6月稅前每股盈餘0.67元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶技 | 1.38% 1317(53.38%) | 2.31% 1484(36.09%) | -0.9% 1732(16.6%) | -1.78% 2987(-32.36%) | -2.64% 3286(-38.52%) | 10.83% 2989(-32.41%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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110.5 | 109.17↗ | 109.1↗ | 108.6↗ | 110.32↘ | 110.47↗ | 110.6↗ | 108.89↘ | 110.4↘ | 111.66↗ | 111.4↗ | 111.38↘ | 107.28↗ | 105.75↗ | 104.82↗ |
乖離率 | 1.22% | 1.28% | 1.75% | 0.16% | 0.03% | -0.09% | 1.48% | 0.09% | -1.04% | -0.81% | -0.79% | 3.0% | 4.49% | 5.42% |
均線開始 轉折價位 | 109.0 | 107.0 | 108.5 | 111.0 | 110.0 | 109.5 | 114.5 | 111.5 | 107.0 | 106.5 | 112.5 | 100.0 | 99.6 | 89.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶技 | 206.21% | 12.0% | 20.0% | -22.0% | 39.0% | 89.0% | 47.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 | 7.5 |
ROE | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 | 7.7 |
本業收入比 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 | 82.61 |
自由現金流量 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 | 11.09 |
利息保障倍數 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 | 33.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標