收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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114.5 (-0.43%) 44張 (+20.01%) 季線旁 35張 40張 48張 44張 1.1倍 |
0.0% -2.14% 0.88% -5.76% 9.57% |
92.98 (-18.79%) 114.5 |
63.42 (-44.61%) 0.44 |
N/A |
7.63億 87.33億 |
8.64% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-06-17 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.6, 殖利率 2.49% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.47,N/A (10.21,12.57,14.93) 3.62,31.63 (1.99,2.5,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 未破底63日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.95←40.94(2.47%) 22.85←18.88(21.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續17周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底63日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.24%[112] (N/A) 0 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-22.37%) 24-03-06 63.1 (81.46%) 22-10-18 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.86 -11.06 6.32 2.17億(10月) | 0.48 7.81 7.46 2.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 116.5 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 1.0%←1.14%(-12.28%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.96 20.0,25.71 look 116.5,114.0 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,8%,11%,13% 平,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
ROE 估值 | 63.42(-44.61%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.62 69.7,68.95 119.0,112.0 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.05 31.25,34.44 147.5,111.0 -2.5 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -1.05% -3.13% -5.45% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.01%←5.37%(-6.7%) | -5 11.36% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 1.04% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.66←8.81 (-1.7%) Q3←Q2 連2降 8.66←7.07 (+22.49%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←7.47 (-4.69%) Q3←Q2 第1降 7.12←7.26 (-1.93%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.59 (-4.69%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.81 (-1.93%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.97←12.52 (-4.39%) Q3←Q2 第1降 11.97←8.93 (+34.04%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←10.7 (-100.0%) Q3←Q2 連5降 0.0←15.22 Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←251.85 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←191.05 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.89←1.87 (+1.07%) Q3←Q2 連2升 1.89←2.3 (-17.83%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.64 (+13.41%) Q3←Q2 連2升 1.86←1.26 (+47.62%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←39.93 Q3←Q2 第1降 0.0←41.26 Q3←Q3 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←21.28 Q3←Q2 第1降 0.0←24.9 Q3←Q3 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←18.34 Q3←Q2 第1降 0.0←22.98 Q3←Q3 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←6.25 Q3←Q2 第1降 0.0←10.33 Q3←Q3 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.05 Q3←Q2 第1降 0.0←5.72 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/27 吳淑如 經理人 信託 40張 112/12/27 胡淑嫻 經理人 信託 40張 |
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公告 | 113/11/08 中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資0.017%,基準日11/8 |
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新聞 | 113/11/07 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 113/11/07 【公告】中菲 2024年10月合併營收2.17億元 年增-3.86% 113/11/07 《業績-資服》中菲10月營收為2.17億元,年減3.86% 113/10/09 【公告】中菲 2024年9月合併營收2.44億元 年增0.49% 113/10/09 《業績-資服》中菲9月營收為2.44億元,年增0.49% 113/09/09 《業績-資服》中菲8月營收為2.27億元,年增4.85% 113/09/04 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 113/08/08 【公告】中菲 2024年7月合併營收2.41億元 年增-9.64% 113/08/08 《業績-資服》中菲7月營收為2.41億元,年減9.64% 113/07/08 【公告】中菲 2024年6月合併營收2.76億元 年增33.63% 113/07/08 《業績-資服》中菲6月營收為2.76億元,年增33.63% 113/06/07 【公告】中菲 2024年5月合併營收2.29億元 年增18.2% 113/06/07 《業績-資服》中菲5月營收為2.29億元,年增18.20% 113/06/06 【公告】中菲行董事及獨立董事當選名單 113/05/30 《資服股》中菲6月17日除息 113/05/30 【公告】中菲113年股東常會重大決議事項 113/05/30 【公告】中菲決定除息基準日及調整配息率 113/05/08 《業績-資服》中菲4月營收為2.42億元,年減8.64% 113/05/07 《資服股》中菲Q1每股盈餘1.71元 113/05/07 【公告】中菲 2024年4月合併營收2.42億元 年增-8.64% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中菲 | 0.0% 35(24.06%) | -1.29% 36(21.41%) | -2.14% 40(9.89%) | 0.88% 48(-8.86%) | -5.76% 98(-55.33%) | 9.57% 193(-77.2%) |
加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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114.5 | 114.83→ | 114.7→ | 114.75↘ | 115.26↘ | 115.3↘ | 115.72↘ | 115.8↘ | 115.72↗ | 117.16↘ | 117.47↘ | 118.2↘ | 123.56↘ | 121.1↗ | 119.02↗ |
乖離率 | -0.29% | -0.17% | -0.22% | -0.66% | -0.69% | -1.05% | -1.12% | -1.05% | -2.27% | -2.53% | -3.13% | -7.33% | -5.45% | -3.8% |
均線開始 轉折價位 | 114.5 | 114.5 | 116.0 | 116.0 | 117.0 | 118.5 | 116.5 | 113.5 | 125.0 | 123.5 | 121.5 | 120.0 | 104.5 | 101.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中菲 | 235.78% | 0.0% | 68.0% | -3.0% | 26.0% | 34.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 | 15.04 |
ROE | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 | 19.02 |
本業收入比 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 | 88.24 |
自由現金流量 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 | 6.56 |
利息保障倍數 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 | 43.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標