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拜登政府擬要求盟友對中國晶片業祭出更嚴格禁令,科技與半導體股重挫,台股昨(18)日終場以下跌371點、收23,398點,盤面上如台泥 (1101)、大成鋼 (2027)等低基期族群吸引資金目光。發行券商建議,投資人可透過權證的槓桿效果,擴大獲利空間。
法人認為,原物料產業今年下半年主軸仍將圍繞在降息、美國大選、中國大陸三中全會對供應側改革2.0政策等議題上,但長期還是由供需格局主導。
法人建議選擇具備技術、成本優勢,同時在減碳趨勢,供應側改革的帶動下,享受獲利成長的產業領導廠商。看好領導廠商所具備的不僅是技術及成本上的優勢,更是多年來在產品開發、調度、運輸系統上等各方位的提升,這使得其在面對減碳趨勢下,產品報價、獲利、評價表現優於其他小型廠商,像是台泥等。
此外,可留意供需格局穩健,受惠獲利及評價修復的鋼廠業者,因為產能得到控制,使得其產品報價明顯好過其他產品,預估也將更早迎來景氣拐點,同時享受產品報價、價差、評價上的進一步修復。
短期上,鎳價、鋁價反彈,帶動不鏽鋼、鋁材報價提升;長期趨勢來說,台灣將於2025年徵收碳費接軌 CBAM,且全球減碳趨勢下,電爐煉鋼供應仍有缺口,並且碳費較低具競爭力,此外,進入降息循環,將有助於刺激建築及製造業景氣,將有利大成鋼等廠。
權證發行商指出,看好台泥、大成鋼後續表現的投資人,可買進價外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證,但最好善設停利停損價位。
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