Comment adaptez-vous la taille de votre position aux différents environnements de marché ?

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La taille des postes est l’un des aspects les plus importants de la gestion des risques et de l’analyse technique. Il fait référence au montant d’argent que vous allouez à chaque transaction, en fonction de votre tolérance au risque, de votre stratégie de trading et des conditions du marché. Dans cet article, vous apprendrez à ajuster la taille de votre position pour différents environnements de marché, tels que les marchés de tendance, de gamme, volatils et calmes.

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Toni Lazarev

Msc. Monetary Economics, Finance and Banking

1 Tendances des marchés

Un marché tendance est un marché qui évolue constamment dans une direction, à la hausse ou à la baisse, pendant une période prolongée. Dans un marché tendance, vous voulez profiter de l’élan et surfer sur la tendance le plus longtemps possible. Par conséquent, vous pouvez utiliser une taille de position plus grande que d’habitude, tant que vous avez un plan d’entrée et de sortie clair, et utiliser des stops de suivi pour protéger vos profits. Par exemple, vous pouvez utiliser un pourcentage fixe du solde de votre compte, tel que 2 % ou 3 %, ou un multiple de la plage réelle moyenne (ATR), tel que 2x ou 3x, pour déterminer la taille de votre position.

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Toni Lazarev

Msc. Monetary Economics, Finance and Banking
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- 1.25–2.50 percent risk of total equity - 10 percent maximum stop - Losses should average no more than 5–6 percent - Never take a position larger than 50 percent - Shoot for optimal 20–25 percent positions in the best names - No more than 10–12 stocks total In simple terms, I prefer to invest most of my money in the best companies, like putting 20% to 25% of my portfolio into my top four or five picks. But sometimes, I start with a smaller amount, like 5% to 10% of my portfolio, to reduce risk until I'm sure the stock is a good choice. If the stock does well, I'll invest more money in it or consider other stocks that meet my criteria for buying.

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2 Marchés variés

Un marché à distance est un marché qui évolue latéralement, à l’intérieur d’un niveau de support et de résistance défini, pendant une période prolongée. Dans un marché à variation, vous voulez exploiter les fluctuations et acheter bas et vendre haut. Par conséquent, vous pouvez utiliser une taille de position plus petite que d’habitude, car le marché est moins prévisible et plus sujet aux fausses cassures. Par exemple, vous pouvez utiliser une fraction du solde de votre compte, telle que 0,5 % ou 1 %, ou une fraction de l’ATR, telle que 0,5x ou 1x, pour déterminer la taille de votre position.

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3 Marchés volatils

Un marché volatil est un marché qui évolue rapidement et de manière imprévisible, avec d’importantes fluctuations et écarts de prix, souvent dus à des événements d’actualité, à des rapports sur les bénéfices ou au sentiment du marché. Dans un marché volatil, vous voulez être prudent et flexible, car le marché peut changer de direction rapidement et de manière inattendue. Par conséquent, vous pouvez utiliser une taille de position très petite que d’habitude, ou même éviter complètement de trader, car le ratio risque-récompense est défavorable et le niveau stop-loss difficile à définir. Par exemple, vous pouvez utiliser une très petite fraction du solde de votre compte, telle que 0,1 % ou 0,2 %, ou une très petite fraction de l’ATR, telle que 0,1x ou 0,2x, pour déterminer la taille de votre position.

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Toni Lazarev

Msc. Monetary Economics, Finance and Banking
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During prosperous market conditions, I give my stock positions more breathing room. However, in a challenging market, profits shrink, losses grow, downside gaps increase, and slippage becomes a concern. In such situations: - Tighten stop-loss levels from 7-8% to 5-6%. - Accept smaller profits, targeting 10-12% instead of the usual 15-20%. - Exit margin trading when using leverage. - Reduce exposure by scaling down position sizes and overall capital. As success and risk-reward improve, gradually return to normal parameters. These adjustments enhance risk management in changing markets.

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4 Marchés calmes

Un marché calme est un marché qui évolue lentement et régulièrement, avec de faibles mouvements de prix et une faible volatilité, souvent en raison d’un faible volume, d’un manque de nouvelles ou d’une consolidation du marché. Dans un marché calme, vous voulez être patient et sélectif, car le marché offre moins d’opportunités de trading et des rendements plus faibles. Par conséquent, vous pouvez utiliser une taille de position modérée que d’habitude, ou attendre une cassure ou un renversement de tendance, car le marché est plus stable et plus facile à analyser. Par exemple, vous pouvez utiliser un pourcentage standard du solde de votre compte, tel que 1 % ou 2 %, ou un multiple standard de l’ATR, tel que 1x ou 2x, pour déterminer la taille de votre position.

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5 Voici ce qu’il faut prendre en compte

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